中欧基金管理有限公司关于调整中欧明睿新常态混合型证券投资基金A类份额大额申购、转换转入和定期定额投资限额的公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧明睿新常态混合型证券投资基金A类份额大额申购、转换转入和定期定额投资限额的公告
2020年07月14日 06:38 上海证券报

  为进一步保证中欧明睿新常态混合型证券投资基金(基金代码:A类001811,C类005765,以下简称 “本基金”)的稳定运作,维护基金份额持有人利益,中欧基金决定于2020年7月14日(含)起按如下规则对本基金A类份额的大额申购、大额转换转入和定期定额投资的交易限额进行调整:

  1.如单日单个基金账户通过本公司直销柜台对本基金A类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过1000万元(不含),本公司将有权拒绝。

  2.如单日单个基金账户通过本公司网上直销中心对本基金A类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过1万元(不含),本公司将有权拒绝。

  3.如单日单个基金账户通过代销渠道对本基金A类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过1万元(不含),本公司将有权拒绝。

  对于2020年7月14日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。

  除上述安排外,本基金的其他业务仍照常办理。

  投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  中欧基金管理有限公司

  二零二零年七月十四日

  中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年7月14日

  ■

  注:根据本基金基金合同规定:

  1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;

  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  3、每一基金份额享有同等分配权;

  4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须进行收益分配;

  5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次;

  6、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  (1)本基金将于2020年7月14日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

  (2)权益分派期间(2020年7月14日至2020年7月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  (4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  中欧基金管理有限公司

  二零二零年七月十四日

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部