信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B溢价风险提示公告

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B溢价风险提示公告
2020年07月16日 06:34 上海证券报

  近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:智能B,代码:150312)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月14日智能B二级市场收盘价为1.371元,相对于当日1.212元的基金份额净值,溢价幅度达到13.12%。截止2020年7月15日,智能B二级市场收盘价为1.388元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

  2、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于智能B内含杠杆机制的设计,智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、智能B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020年7月16日

  中信保诚基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加蚂蚁基金基金

  转换费率优惠活动的公告

  根据中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的《蚂蚁基金开放式基金销售服务代理协议》,经双方协商决定,自 2020年7 月16 日起,本公司在蚂蚁基金渠道代销产品,基金转换折扣费率以蚂蚁基金为准。

  一、适用基金

  (1)信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)

  (2)信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)

  (3)信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:001415;B类:002046)

  (4)信诚稳健债券型证券投资基金(A类:003226;C类:003227)

  (5)信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金(A类:003282;C类:003283)

  (6)信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类:003432;C类:003433)

  (7)信诚稳泰债券型证券投资基金(A类:004108;C类:004109)

  (8)中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金(A类:004155;C类:004156)

  (9)信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)

  (10)中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(006209)

  (11)中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金(006392)

  (12)中信保诚红利精选混合型证券投资基金(A类:008091;C类:008092)

  (13)信诚四季红混合型证券投资基金(550001)

  (14)中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)

  (15)中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

  (16)信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004;B类:550005)

  (17)信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)

  (18)信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)

  (19)中信保诚景华债券型证券投资基金(A类:550012;C类:550013)

  (20)信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A类:550015;C类:550016)

  (21)信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类550018;B类:550019)

  (22)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

  (23)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

  (24)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)

  (25)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)

  (26)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)

  (27)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)

  (28)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)

  (29)信诚中证智能家居指数分级基金(165524)

  (30)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)

  二、转换费率优惠活动

  1、优惠活动方案

  自2020年7月16日起,本公司旗下上述基金参加蚂蚁基金基金转换费率优惠活动,各基金具体转换费率优惠详情以蚂蚁基金公布费率信息为准。

  各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  2、费率优惠期限

  以蚂蚁基金安排为准。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:4000-766-123

  公司官网:http://www.fund123.cn/

  投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

  四、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020年7月16日

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