博时基金管理有限公司关于调整博时宏观回报债券型证券投资基金申购、转换、定投及最低持有数量限制的公告

博时基金管理有限公司关于调整博时宏观回报债券型证券投资基金申购、转换、定投及最低持有数量限制的公告
2020年08月04日 06:32 上海证券报

  为了给投资者提供更好的服务,根据基金合同的相关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年8月6日起,对博时宏观回报债券型证券投资基金A类份额(基金代码:050016)、B类份额(基金代码:051016)及C类份额(基金代码:050116)的申购、转换、定期定额投资及最低持有数量限制进行调整。现将有关事项公告如下:

  一、调整方案

  1、自2020年8月6日起,投资人通过销售机构申购本基金A、B、C三类份额单笔最低申购金额调整为1.00元,即首次申购的最低金额为1.00元,追加申购最低金额为1.00元,定投申购最低申购金额为1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次申购、定期定额投资的最低金额限制,投资人在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关约定。

  2、自2020年8月6日起,本基金A、B、C三类份额的每个交易账户最低持有基金份额为1.00份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00份时,余额部分基金份额必须一同赎回,本基金A、B、C三类份额的每个交易账户最低赎回份额为1.00份,本基金A、B、C三类份额最低转换份额为1.00份。

  二、其他需要注意的事项

  1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

  2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。

  3、投资人可访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(95105568)咨询相关情况。

  4、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

  博时基金管理有限公司

  关于博时中证800证券保险指数

  分级证券投资基金转型后基金名称、

  基金简称变更的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2020年5月26日至2020年6月30日17:00期间以通讯方式召开了博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“议案”),并于2020年7月2日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效。本基金管理人已于2020年7月3日发布了《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。

  本基金转型实施前的转型选择期为2020年7月3日至2020年8月4日,转型选择期结束后本基金管理人将根据《决议公告》实施基金转型。本基金的份额转换基准日为2020年8月5日,本基金的各类基金份额将转换为博时中证全指证券公司指数证券投资基金的基金份额。

  自2020年8月7日起,《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》、《博时中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议》将生效,原《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》、《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》将自同日起失效。

  因此自2020年8月7日起,本基金的基金名称由“博时中证800证券保险指数分级证券投资基金”变更为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”。本基金的场内简称由“博时证保”变更为“券商基金”,基金代码保持不变,依然为160516。

  在本基金完成份额转换变更登记后,投资者可通过销售机构查询份额转换后持有的基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布的相关公告。

  如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 敬请 投资者注意投资风险。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

  关于博时中证800证券保险指数

  分级证券投资基金之证保A份额

  和证保B份额终止运作的特别风险提示公告

  根据《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施转型的公告》及《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市的公告》,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)和证保B份额(场内简称:证保B级,基金代码:150226)的终止上市日为2020年8月5日(最后交易日为2020年8月4日),份额转换基准日为2020年8月5日。在份额转换基准日日终,以博时证保份额的基金份额净值为基准,证保A份额、证保B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内博时证保份额。

  针对本基金之证保A份额和证保B份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

  1、转换基准日前(不含转换基准日),证保A份额和证保B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

  (1)由于证保A份额和证保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  投资者应密切关注证保A份额和证保B份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

  (2)证保A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,证保A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的博时证保份额,由于博时证保份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原证保A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  证保B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,证保B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的博时证保份额,由于博时证保份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原证保B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、证保A份额和证保B份额折算为博时证保份额前,证保A份额和证保B份额的持有人有两种方式退出:

  (1)在场内按市价卖出基金份额;

  (2)在场内买入等量的对应份额(即证保A份额持有人买入等量的证保B份额,或者证保B份额持有人买入等量的证保A份额),合并为博时证保份额,按照博时证保份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

  3、由于证保A份额和证保B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

  4、在份额转换基准日日终,以博时证保份额的基金份额净值为基准,证保A份额、证保B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内博时证保份额。证保A份额和证保B份额基金份额持有人持有的折算后场内博时证保份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

  证保A份额和证保B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

  假设份额转换基准日博时证保份额、证保A份额和证保B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内博时证保份额、证保A份额、证保B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

  ■

  5、证保A份额和证保B份额折算为博时证保份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。对于无法办理场内赎回的投资者,需先转托管至场外后方可申请赎回。

  6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,证保A份额和证保B份额合并或折算为博时证保份额后,基金份额持有期自博时证保份额确认之日起重新计算。

  本基金转型后的赎回费率如下:

  (1)场外赎回费率

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

  ■

  注:1个月指30日

  (2)场内赎回费率

  本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.10%。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向持有期限大于等于7日的投资者收取的不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

  如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

  博时基金管理有限公司

  关于博时中证800证券保险指数

  分级证券投资基金之证保A份额、

  证保B份额终止上市的提示性公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2020年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市的公告》,为保护基金持有人利益,现发布《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市的提示性公告》。

  博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2015]383号文募集的博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”, 场内简称:博时证保,基金代码:160516)的基金合同已于2015年5月19日生效,在符合上市条件后,本基金证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)、证保B份额(场内简称:证保B级,基金代码:150226)于2015年5月28日开始在深圳证券交易所上市交易。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金基金份额持有人大会已于2020年5月26日至2020年6月30日17:00以通讯方式召开,并于2020年7月2日表决通过了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,同意本基金转型为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”。本基金管理人已于2020年7月3日发布了《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。

  根据《决议公告》,本基金设置的转型选择期为2020年7月3日至2020年8月4日。转型选择期届满后,基金管理人将以2020年8月5日作为份额转换基准日进行份额转换。本基金管理人已向深圳证券交易所申请博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]659号)的同意。现将本基金证保A份额、证保B份额的终止上市相关事项公告如下:

  一、终止上市基金的基本信息

  (一)博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额

  场内简称:证保A级

  基金代码:150225

  (二)博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保B份额

  场内简称:证保B级

  基金代码:150226

  (三)终止上市日:2020年8月5日

  (四)终止上市的权益登记日:2020年8月4日,即在2020年8月4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的证保A份额、证保B份额全体基金份额持有人享有证保A份额、证保B份额终止上市后的相关权利。

  二、基金份额终止上市后续事项说明

  (一)基金份额的转换与折算

  1.本基金的基金份额转换基准日为2020年8月5日。

  2、在份额转换基准日日终,以博时证保份额的基金份额净值为基准,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的证保A份额、证保B份额按照各自的基金份额参考净值转换成博时证保份额的场内份额。更名后,博时证保份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额和场外份额。基金份额转换的具体方法详见《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施转型的公告》。

  (二)修订后的基金合同的生效

  《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》、《博时中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议》将自2020年8月7日起生效,原《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》、《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

  (三)基金份额的变更登记与基金名称的变更

  证保A份额和证保B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额的转换并进行基金份额的变更登记以及必要的信息变更。自2020年8月7日起,本基金的基金名称将由“博时中证800证券保险指数分级证券投资基金”变更为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”,详见本基金管理人届时发布的相关公告。

  (四)博时中证全指证券公司指数证券投资基金的上市、申购与赎回

  博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,博时中证全指证券公司指数证券投资基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。

  自2020年8月7日起,博时中证全指证券公司指数证券投资基金将开始办理申购、定期定额投资、赎回和转托管等相关业务,同时恢复大额申购、定期定额投资业务。

  如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

  博时中证全指证券公司指数证券投资基金

  基金合同及招募说明书提示性公告

  博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年8月4日在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金

  之B份额溢价风险提示性公告

  近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:证保B级;交易代码:150226)在二级市场的交易价格出现溢价,交易价格与基金份额参考净值存在偏离,特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、由于博时证保B份额内含杠杆机制的设计,博时证保B份额参考净值的变动幅度将大于博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)净值和博时证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)参考净值的变动幅度,即博时证保B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。博时证保B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、博时证保B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、本基金管理人已于2020年5月22日发布公告,自2020年5月26日起暂停博时证保份额的场内分拆业务。

  6、本基金将于2020年8月7日正式转型为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”,2020年8月5日为博时证保A份额、博时证保B份额的终止上市日,敬请投资者留意。转型后,博时证券保险指数分级份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额和场外份额,不再设置基金份额的分级、折算、配对转换等机制。投资标的指数由中证800证券保险指数变更为中证全指证券公司指数。其他详细情况请见基金管理人2020年5月21日发布的《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》、2020年7月30日发布的《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市的公告》。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  博时基金管理有限公司

  2020年8月4日

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