民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020年08月05日 06:32 上海证券报

  (上接145版)

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  9.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10 投资组合报告附注

  10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  10.3 其他资产构成

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  10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  A类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  C类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准为中国债券综合指数收益率

  十三、基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、本基金C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

  9、基金的开户费用、账户维护费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  3、基金销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

  在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  H=G×0.40%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  G为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-7、9-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对上次公布的《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,本招募说明书所载内容截止日为2020年06月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年03月31日,主要修改内容如下:

  1、针对“重要提示”部分,更新了重要提示的相关信息。

  2、针对“第三部分 基金管理人”部分,更新了第三部分 基金管理人相关信息。

  3、针对“第四部分 基金托管人”部分,更新了第四部分 基金托管人相关信息。

  4、针对“第九部分 基金的投资”部分,更新了第九部分 基金的投资相关信息。

  5、针对“第十部分 基金的业绩”部分,更新了第十部分 基金的业绩相关信息。

  6、针对“二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分,更新了第二十一部分 对基金份额持有人的服务相关信息。

  7、针对“二十二部分 其他应披露事项”部分,更新了第二十二部分 其他应披露事项相关信息。

  民生加银基金管理有限公司

  2020年8月5日

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