硬核大反弹!全球大势之下,A股先行一步?

硬核大反弹!全球大势之下,A股先行一步?
2022年09月07日 21:05 杨国英观察

文/杨国英

谈投资之前,先讲讲这个时代。

当下这个时代,很罕见——有时候,想多了,我脑壳子都有点疼。

那么,当下时代,怎么个特别,怎么个罕见?

下面我简单列举一下:

大国的终极博弈,是特别的,是超级罕见的。

自1991年苏联解体之后,大国之间,两强之间的终极博弈,从来没有像今天这样。

新冠疫情是特别的,是超级罕见的。

近百年来,局部区域的疫情,是经常发生,但是,新冠疫情却是特别的,更是超级罕见的——1,覆盖范围是全球性的,2,延续时间已经接近3年之久。

俄乌战争是特别的,是超级罕见的。

俄乌战争自今年2月爆发到今,历时已经超过半年,至今没有休战的迹象。

基于战争规模、波及范围、对全球经济外交等造成的影响等多个维度,仍在持续的俄乌战争,或许仅有40年多前的两伊战争可以相提并论,其他诸如阿富汗战争、科索沃战争、伊拉克战争等,整体上还达不到俄乌战争的级别。

在这一个时代维度下,无论是去思考人生,还是去思考投资,必然会发生太多的突发事件。

这怎么不让人脑壳子疼?

因为,这所有的一切,都直接或间接对金融市场、尤其是股市形成反射性——对此,如果不推敲,如果不思考,又如何能够跑赢市场。

比如,三四月份上海疫情突然爆发,叠加俄乌战争导致的全球分化影响,直接让股市进入暴跌模式。

比如,二季度中美关系有趋缓迹象了,但是,突然美国8月初来了一个窜台事件,也让股市抖了三抖。

再有,当下的俄乌战争,正朝着不利于俄罗斯的方向发展,这个我之前讲过,俄乌战争一旦进入持久战模式,那么,不管俄罗斯最终能否赢得战争,其结局都是一样的,俄罗斯至少要失去未来的10年,从此沦落为一个不足道的二三流国家。

那么,在趋势不利于俄罗斯之下,在俄罗斯大概率进入衰败之下,这对中国又必然存在影响。

注意:

就在刚刚,中石油集团与俄天然气公司签署了《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议——协议明确双方将用人民币和卢布进行俄罗斯天然气的结算。

这意味着,俄罗斯已经做好中长期与欧美彻底脱钩的准备,而在彻底脱钩之后,俄罗斯唯一能够依赖的大国,只有中国。

再注意:

昨天,中央全面深改委会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制——这个与俄罗斯做好中长期与欧美彻底脱钩,有没有关系?

不完全有关系,实际上,又有那么一点关系。

虽然,美国针对中国的压制、尤其是针对中国的科技压制,这一点不因任何外力而转移(包括俄乌战争的结果)都不会发生改变。

但是,如果俄罗斯越来越被动(事实上,正是如此),那么,事实上,美国针对中国的终极压制,将会越来越加剧,这是彼此合纵势力不对等的必然。

再进一步,如果俄罗斯越来越被动,继而进一步依赖中国(我们也予以接受),那么,事实上,美国针对中国的压制,势必将进入终极状态,这不仅因为合纵势力不对等、而且美国及其盟友,还叠加着一份报复心态。

也就是说,中美之间,美国会不会针对中国进行压制,这与俄罗斯因素无关。

但是,中美之间,美国针对中国的压制强度,这与俄罗斯因素还有是有关的,且俄罗斯越被动、越依赖中国,美国针对中国的压制强度越大。

所以,在这一全球大势预判之下,中国需要强势突破。中国需要强势突破,股市今天再次先行一步。

讲到这里,再回到开篇的正题:

中国需要强势突破,金融市场当然会有第一反应——所以,今天A股的半导体、新能源等,再一次强势突破。

而且,我相信,其中涉及的“关键核心技术攻关的”,今天的暴力反弹,之于未来一两个月,大概率还仅是开始,大概率整体还要创出新高。

现在的市场,就是这样,有点混沌,其实这两年市场一直很混沌。

所以,如果不结合当下时代的特别性、罕见性,纯粹的价值投资,或纯粹的短线炒作,其结果大概率都会比较惨。

当然,在目前的点位上,短期内,指数连续回调或连续上冲的可能性,都不会太大。

但是,有些板块,在连续回调之后,可能还会再创出新高(硬核TOB含TOG的);有些板块,在连续反弹之后,可能还会再创出新低。

但是,连续回调后,再创新高的,绝大多数,又不可能再无限向上,毕竟,4月底至今,硬核科技的,整体已经涨得太多。

同样,连续反弹后,再创新低的,至少一小半,也不可能再无限向下,毕竟,最近两年,涉及TOC的,以及大多数传统板块,已经跌了又跌。

市场是混沌的,但我们有必要找到混沌的逻辑。

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