军工板块涨了,跟还是不跟?

军工板块涨了,跟还是不跟?
2020年07月08日 22:21 平点金基平姐姐

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今日股市不负重望,继续大踏步地向上,收盘站上了3400点!相信不少股民的保证金账户这回是创出历史新高了,毕竟现在几个板块都轮流的表现了一番,可谓是雨露均沾。当然沾的数量有多有少。

昨日就判断,上证指数在涨到3600点之前应当没有像样的调整,毕竟进来的资金量较大,一付抢货的派头,这么多资金抢货,是面对场内坚守的套牢盘,这样才涨了500个点,如果短线这么大的资金就想获利出局,根本是出不去的,市场会跌得一塌糊涂不说,进场的资金赚不了钱。所以,不把足够大的空间拉出来,这些资金是不会轻易砸盘的。

不过话是这样说,老股民还是套怕了,对市场的期望值不敢太高,就比如我,香港证券昨日涨了30%就跑了个精光,没承想,今日单位交易价格又涨了5分钱,跟盘中最高价相比,少赚了7%啊。当然心里也明白,通常不可能卖到最高点,可是看到7%的收益只因胆子太小没吃到还是相当郁闷的。还好买进的国金证券没卖光。

其实,周初的时候就非常看好券商股,所有的朋友来问涨得这么多了,要不要卖,我的回答都是周三再说,可是,一看到自已的收益达到30%了,还是想着别贪心了,一狠心,还是出了一些货。毕竟之前仓位全满了,搞得动弹不得,也挺痛苦的。

还有一个教训可以分享的是,周末一个股友跟我讨论了很久下周的的走势。

最终我俩统一的认识是,他看好房地产,证券也看好,但是排第二,我是首先看好证券,其次才是房地产,然后,我周一加仓的券商,结果这位股友居然去加仓了科技股,然后选的品种也不够热,结果这么大的行情他的保证金居然没有跑赢大盘。

收盘后,他直呼:我错了!

确实,错的非常离谱。在冷静的时候已经跟专业的人士沟通的非常充分了,当时我们都认为科技股之前已经反弹了一波,加上估值都很高,短期不宜介入,但是作为老股民,一看第二天市场比较热,券商与房地产都涨得比较高,结果就放弃了,转而去选他自已熟悉的板块。因为科技股,尤其是通信类的科技股,他是非常熟悉的。

人的本性就是这样,一紧张,就喜欢回到熟悉的环境里,这样才有安全感。

但是忘记了,市场可不是给投资者提供安全感的地方。这么多年了,银行板块给人的安全感十足,毕竟估值都是个位数。但是它却提供不了超额收益,最多拿点分红罢了。

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今日表现比较好的还有运输服务与军工股。先简单说一下运输服务,这一板块今日平均上涨了2.01%,跑赢了大盘,主要就是航空公司的股票,好多人都说没想到航空股反弹得这么快。其中华夏航空大涨9.87%,接近停板,三大航空公司的股票涨幅均超过了2%。航空股虽然有油价低位运行的利好,有人民币升值的小利好,但是真正要有现金流,真正要有赚钱的国际航线飞起来,业绩才有可能根本改善。不是说非要等到改善了才买,但是现在,确实八字看不到一撇啊。

从昨日起,就有西班牙、法国出于对等考虑取消对中国公民的签证的传言。虽然后来又有消息否认,不过咨询了一些签证代办机构,广州这边1月份交进去的法国签证资料,到现在也没批下来。其它国家的签证也暂时不接了,因为估计也批不下来。

没有签证,就没必要买机票,更何况现在航班也是大幅减少的,虽然比五个一的时候略有增加,总体来说还是相当少的。加上现在疫情不断扩散,每日新增人数维持在15万人以上,因此各航线还要随时面临各种熔断管理,航空公司离航班正常化、企业经营正常化还有很远的路要走。

所以,完全不看好航空股的上涨。

另一个上涨的板块是军工股,军工指数居然上涨了8%!军工类的ETF基金涨幅名列前茅:几只军工股的ETF基金的涨幅均超过了9%。而这些军工股主要就是船舶股与航空股。

从船舶股的总体情况来看,平均估值高达1495倍,虽然一季度的平均业绩同比是增长的,但是这个估值也实在是太高了一点:考虑到业绩平均同比增长220%的水平,估值也将达到680倍左右。更何况,总共7只股票中,只有中船防务与天海防务的业绩是增长的,成为整个板块的遮羞布,其它5只个股的业绩同比都是大跌的。

航空板块的情况要好一些,平均估值为293倍,业绩同比增长33%,考虑业绩增长的因素,全年的估值也将维持在220倍左右,实在没啥吸引力。更重要的是,总共25只航空股中,居然有8只还是亏损的,将近三分之一啊!

如果在国防军工这个更大的板块上来考查,总共289只个股中,平均的估值是200倍,利润同比是22%。其中只有26只个股的估值在30倍以内,占比不足10%!而估值超过42倍的个股多达135只,占比近一半。

所以,这样看下来,真是不如券商板块,券商板块今日不少公司公布了6月份的经营数据,真是亮瞎了投资者的眼,表现最好的公司申万宏源,仅6个月一个月,净利润就高达8.54个亿!当然也有差的,不过除了中原证券亏损380万元,几乎都是正收益。

从一季度的整体数据来看,券商股目前的平均估值并不高,仅为38倍,不过,一季度受疫情影响,业绩同比去年是平均下降18%的。而这个下降幅度,在二季度成交量上涨,保荐新股数量大增、融资融券业务大增的情况下,完全有可能由负转正。哪怕是按业绩全年下降18%的水平测算,目前股价不变的情况下,估值也就上升到41倍多,依然比军工板块有吸引力得多。

所以,我的结论是,军工板块它涨它的,我是不会跟的!

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