2020年的牛股都有哪些特征?

2020年的牛股都有哪些特征?
2021年01月04日 21:25 平点金基平姐姐

这个元旦,把2020年涨幅超过一倍,即年内涨幅超过100%的个股,分成三个板块拉了一个名单出来,分别是涨幅超过3倍的,涨幅在2到3倍之间的,以及涨幅在1到2倍之间的,然后对其基本面做了一些分析,发现一些比较有趣的数据(全部财务数据来源于通达信的上市公司第三季度报告),可以供投资者在今年选择牛股时进行参考。

全部牛股不到10%!

统计发现,其实普通投资者要想选中这些大牛股还是有一定难度的。因为从数量上来看,涨幅超过3倍的牛股只有36只,在市场全部股票数量达到4166的情况下,选中这些牛股的概率只有0.86%,即不到1%,而涨幅超过10倍的个股总共只有四只,选中这四只股票的概率更低,真正是千里只能得其一。

这四只股票分别是立昂微,上涨幅度达到1940.68%,这只股票差不多一年涨了近20倍了。排名第二的是斯达半导,上涨幅度达到1501.73%,妥妥地上涨了15倍。接下来两只股票的涨幅相当接近,分别是万泰生物与英科医疗,上涨的幅度分别是1499.44%与1481.84%。

出乎意料的是,涨幅排名第五的北摩高科,其涨幅便大幅缩小到642.32%。

事实上,由于前三只涨幅最大的股票都是去年新上市的股票,其涨幅是按发行价计算的,而发行价不是你想买就可以买到的,等到它们连续封死涨停打开之后,立昂微年内的涨幅只有129%,同理,斯达半导的涨幅也只剩下78%了,而万泰生物的涨幅也缩水到62%了。

所以,投资者真正能够凭借自由意志买到10倍以上股,只有英科医疗一只!换句话说,选中10倍股的概率只有四千分之一!

不过,事后来看,选中英科医疗的难度似乎也并不太大,因为按巴菲特最爱的净资产收益率排名的话,今年前三季度,全部A股中,这一指标领先英科医疗的总共只有5只个股,而这5只个股里面,两家是*ST类个股,一家是獐子岛,剩下的两家分别是宁波东力与株冶集团。而宁波东力的扣非净利润只有0.5亿元,株冶也不到1.6亿元,而同期的英科医疗居然有43.7亿元之巨,要知道这是扣非后的经常性收益哦。这样一比,很显然,英科医疗就是不二选择。

哪怕是你等到三季报出台的10月底以110元左右的价格进入,两个月的时间,你还有将近50%以上的收益!

而如果你比较敏锐,在一季度其净资产收益率达到8.4%的时候(4月份可以知道一季度的业绩了)就果断买进的话,那么回报也超过4倍了!可见按净资产收益率来选股确实了得。

此外,这36只最牛的股票中,有15只是去年新上市的新股,可见炒新之风仍是相当盛行,不过,新股要有中签的命。

总体来看,这36只个股的平均净资产收益率高达14.4%,平均扣非后的净利润高达5.85亿元,占净利润的比例高达89.7%。即补贴收入、非主业经营性收入只占10%左右。而前三季度的净利润增长幅度平均高达215%!

从非财务数据来看,平均的总股本为4.4亿股,总股本的平均数为8.18亿股。每股的平均净资产也较高,达到8.78元。其中仅有9只个股为两融产品,可见两融产品并未具有压倒性的优势。从流通盘来看,2亿股以下的股票占据了绝对优势,达到了24只,占比达到了三分之二,10亿以上流通股的票才4只,占比仅为11.11%,可见还是小票容易出牛股。

从行业上来看,半导体行业出了四只牛股,全是新股,且均在上交所上市。酿酒行业也同样出了四只牛股,除了百润股份外,其它3只均为白酒类企业,分别是酒鬼酒、皇台酒业与山西汾酒。医疗保健也是四只牛股,除了英科医疗外,老股还有振德医疗与正川股份,此外就是次新股万泰生物。机械类公司则出了5只牛股,其中3只是次新股,老股只有上机数控与迈为股份。

比较意外的是春风动力居然也是大牛股,这可是一个生产摩托车的公司,感觉摩托车都是要淘汰的产品了,一线城市都禁止摩托车入市,没想到它却成了大牛股。可见哪怕行业不景气,但是公司有好的产品,能够占据一哥的地位,还是可以过上好日子的。

而去年涨幅在2倍以上,3倍以下的的股票数量多达61只,占比达到1.46%,也是要百里挑一的技术了。这61只个股,平均扣非净利润是5.75亿元,净资产收益率的平均水平也下降到11.67%,净利润同比增速为109%,每股净资产为6.96元,可见这些财务数据确实比3倍以上的牛股要低,不过同样的优点是扣非净利润占净利润的比例也比较高,达到91.12%。

从流通股本的情况来看,4亿以下的股票数量为34只,占据了一多半的比例,10亿以上的股票数量仅为10只,占比为16.39%。

从行业来看,食品饮料类中的牛股最多,两只白酒金种子、金徽酒入围,妙可蓝多作为乳品代表是惟一入围的企业,其它食品包括盐津铺子、良品铺子、金丹科技与安井食品,由吉林森工转型而来的泉阳泉也成为了两倍以上股。其它牛股较多的板块同样为机械类、元器件类与医药生物类。

在这个板块里,新股的数量明显减少,只有11只是新股,老股具有了较为明显的翻两番的优势。其中24只是两融产品,显示两融类股票入围的比例也比较高。

而去年翻了一倍以上,不足两倍的个股数量较多,达到了246只,这些股票平均的财务数据也是明显下降的,即净资产收益率平均水平下滑到9.61%,利润同比增幅也只有69.21%,不过平均净利润水平因为五粮液与三一重工两家超过百亿的公司加入而有所提高,平均扣非水平达到了6.49亿元,同样引人注目的是,扣非净利占净利的比例也是高达88.20%。

有意思的是,这批股票里面,流通盘小于1个亿的占据了54个名额,4亿以下的股票为126只,占比为51.22%,而10亿以上流通盘的股票也为54只,可见大盘与小盘两头的差别不是特别大了。甚至可以说是达到了比较均衡的水平。

好吧,说到这里,不知道你对翻倍的牛股是否有了一个比较明确的认知?那就是,选中涨幅超过一倍以上牛股的总概率,只有4166分之342,即只有8.2%的概率,换句话说,平均买100只股票,只有8个股票有可能翻倍。

而这些翻倍股最重要的条件就是:净资产收益率要高,最低的平均水平也要前三个季度超过9.6%,同时扣非净利润要占净利润的比重在9成左右,不要低于88%,公司的扣非净利润要超过5.6亿元。

按照上面这个标准,选择前三季度净资产收益率超过10%的个股,两市有810只股票达标。再去掉扣非净利不到5.8亿元的,只有200多只个股了,再去掉总市值在500亿元以上的,只剩下57只个股了,再去掉停牌与扣非利润占净利润比例不足90%的,就只剩下30只股票了。幸运的是,目前这30只股票的估值竟然都在50倍以下,远远小于上述大牛股平均100多倍的估值了。

如果再去掉其中涨幅超过1倍以上的个股,那么,得到一张只有20个股票的表格了。希望这张表格能够帮你大幅缩小寻找牛股的范围(图中标蓝的为本人的自选股)。

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