煤炭为王的时代来临?

煤炭为王的时代来临?
2022年08月22日 23:19 平点金基平姐姐

今日几大指数低开高走,是个不错的行情,当然,央行降低借贷利率的政策功不可没。今日居然有7大行业的平均涨幅超过2%,相当了不起。

这7大行业分别是运输服务、传媒娱乐、煤炭、旅游、元器件、农林牧渔与供气供热。所谓供气供热板块,看了一下,主要就是燃气供应商。这下子,可以知道主打的还是能源牌。

别看这么多板块都在上涨,但是从中长期的供需情况来看,还是煤炭等能源股大有可为。

一个是国内方面的情况。财联社8月22日电,全国大范围继续高温,电厂日耗延续高位运行。从本周数据看,发电量、日耗煤量继续增加,连续创两年同期最高量水平,煤炭入厂量继续增加并创下年度最高量,使得高库存水平继续保持,电煤库存高于同期3414万吨,库存可用天数15.1天。

在用电高峰期,没有哪个火电厂敢在煤炭库存上掉链子,库存高于过去两年的同期数据,也是非常正常的。

更关键的是,我们的煤炭产量如何呢?个人感觉并不是很充足。为何如此判断呢?因为之前国家有关部委发布的数据是,前十大煤炭企业今年前7个月的煤炭产量是增加了一亿吨。就这么一句话,就把煤炭的产量给打发了,连个全局性的同比也没有,甚至连个环比数据都没有。只是前十大煤炭企业增产了,但是全行业到底是增产还是减产呢?整个市场上没人知道。

考虑到受疫情影响工人难以到位,再考虑到之前发改委严格约谈煤炭企业,要求不涨价。而不涨价的后果必然是没人愿意扩大生产规模——明明可以多卖钱却不让,那谁还会大力提高产量让更多的资源贱卖呢?毕竟发改委觉得贵,卖主可不一定觉得贵。

再看一下国际形势,也是全球同此炎热。再加上为了制裁俄罗斯,欧洲天然气的价格可是翻着倍的往上涨,上周还说600欧元/兆瓦时已经是历史新高了,今天就是630欧元了,一周不到,上涨5%,这样的涨价幅度谁能受得了?

现在欧洲是咬着牙还要使用清洁能源,比如天然气、石油啥的,煤炭因为生产、运输、燃烧的过程相比之下对环境的污染还是要多一些,因此,到现在也没看到恢复煤电厂生产的报道,但如果石油与天然气继续涨价,煤炭的使用是不是会提上议事日程还真不好说。

而期货在价格上,却反应了市场对煤炭的需求。有媒体报道,欧洲明年交付的煤炭期货合约价格上涨了5.1%,达到创纪录的335美元/吨。这要是折合人民币超过了2200元一吨啊,因内现在的现货离这个价格可是差得远。九安医疗把检测剂卖到外国去大赚特赚的故事不知道是不是会有煤炭公司复制?

更重要的是,今日几家大的煤炭公司都公布了半年报,确实都相当漂亮。

比如神火股份,上半年营业收入才增长39.5%,但是因为煤炭与电解铝涨价,净利润同比居然大增了210%!达到了了45.4亿元。

比如兰花科创。上半年的净利润是同比增长186%,实现净利是19.86亿元。要知道它一季度的净利润才8.75亿元,二季度的净利润(可是在疫情最严重的季度)却达到了11.11亿元!

山西焦化的业绩同比也上涨了52%。更早之前公布上半年业绩的平煤股份、大有能源的业绩更是同比大增218%以上。

而展望煤炭供需前景,俄乌战争短时间内看不到止战的迹象,因此相关的制裁也不可能随意取消,加上冬季也同样是需要能源的时光,可以运用的光电或是水电或许会更少,因此,能源大幅降价的可能性不大,要不然巴菲特也不会巴巴地在7月份就要求把买进西方石油公司的股份从20%多提高到50%。

而其它板块,比如运输服务,会因为成本的高涨而挣不上多少钱,影视传媒、旅游也将随着疫情的复发,开学季的到来以及博纳影业从新变旧而失去炒作的题材,而元器件的需求以及前景着实难以判断,而养殖业或者说是农林牧渔,虽然有猪价反弹的好消息,但问题是随之而来的是饲料行业也在涨价了。

所以,看来看去,还是傻大黑粗的煤炭比较靠谱。

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