下跌链条如此清晰,观望为宜

下跌链条如此清晰,观望为宜
2022年09月14日 23:28 平点金基平姐姐

周二晚上,美国股市大跌,因为美联储还是要加息,加息不止,带来的就是股市暴跌不已。在美国股市下跌的情况下,今日比A股早开盘的日本股市就下跌了,然后,香港开盘后,一众在美国与香港两地上市的公司就大跌,然后,A股就没什么心劲涨了。因为有港股通,大家都知道,如果A股敢涨,那么保不准有资格开港股通的人会立马把A股卖出,换进便宜得多的港股。

所以,今日各大指数均是下跌的行情。科创别看是个红盘,只上涨了0.01%,涨幅低得可怜,更关键的是,这个上涨是因为跳空低开太多了,最后才勉强拉回了那么一点点。

平均上涨幅度超过1%的行业板块只有两个,一个是船舶,一个是运输服务。前者其实是军工,我认为事情的逻辑是这样的:如果军工涨,那么大家的预期是军工有需求。军工有需求的意思相信大家都懂,那么在这种情况下其余板块怎么可能涨呢?交通运输上涨则更没有道理,毕竟最近油价又涨了,对于运输企业那就是实实在在地增加成本了。而且海运价格,估计是很多国家的疫情都没那么严重了,因此可以跑来跑去的航班多了,海运价格也都下来了,所以真不知道有啥动力上涨呢?惟一的解释就是拉高出货,把众多喜欢追高的人套到高位上走人。

昨日股市,因为美国又准备在生物制药领域对中国下手,导致那些业务主要依靠美国的公司,即国内的CXO类公司股价大跌,导致医药板块集体回落。而国内又要扩展中药企业的集采范围,这也导致投资者对中药类企业的集体看空。总而言这,医药板块真是内外交困,过去的明星基金经理葛兰,因为打理的便是医药主题基金,因此也受伤最深,净值大幅回撤。

这就是行业的现状,没办法。哪怕你基金经理再牛,把这个行业里最牛的公司都抓住了,但是行业不行,最牛的公司也是跌跌不休,那么,作为主题类的基金,既然要遵守投资契约,但只能听凭基金的净值下跌了。

今日房地产板块有所表现了,主要是,一些地区放松了一手房的价格(过去为了限制价格上涨,出台了一手房的限价,导致一、二手房倒挂的全世界没有的奇葩现象。二是我们现在的利息确实在下降,房贷条件也放宽了。过去银行只肯给60岁以下的人放房贷,现在可以到73岁。真是想不到啊。第二,恒大做出了明确的保交楼的姿态。毕竟恒大的楼盘比较多,也是数一数二的龙头企业,如果它能撑住,对整个市场的信心影响还是比较大的。

从上证指数的情况来看,目前就是在3185点到3285点这100点的范围内振荡,向上与向下都有一定的难度。向上,资金紧张拉不动,向下,要保新股发行,不可能让市场大幅下跌。

但是从市场的情绪来看,目前抛压还是比较重的。毕竟在美元加息的预期下,人民币资产显然在全球投资心目中,不是一个好的选项。更何况大A的经济生活,受疫情的影响是如此之重,重要的城市都在三天检测一次。而杭州今日因为台风,很多社区免费检测点都突然取消当天的检测活动了,导致不少人要去医院排队。今日晚上6点40分左右,在过去可以说是很偏的余杭区浙一医院看到,冒着连绵的细雨,在排队等待检测的队伍有几百米长。一个不久前来检测过的姑娘说,总共只有10个窗口,哪怕全开,估计也要两个小时才能排到。

这样不正常的生活,不影响经济是不可能的,而影响了经济,想要不影响股市也是不可能的,因此,当下最好的策略就是多看少动,哪怕是确定性很高的赛道股,你都无法预料,是否会有你想不到的风险在等着你。

对了,现在很多人都说,全国每天那么多人都在检测,做检测的公司都发了吧。理论上,确实是这样,但不知道大家发现没有,除了九安医疗,其它检测股的股价,要么下跌,要么横盘,根本没有一点遇到风口的样子,这是为什么呢?

一个很重要的原因,就是检测剂是国家采购。今日达安基因就有股东在问:公司的营收与净利润都增长很多,可是应收款也大增,这些钱是不是能收得到呢?

虽然达安基因的回答是非常正面的,表示目前应收账款正有序收回,风险可控。但是。以我对中国人喜欢吃大户的脾性的了解,这些公司是否真能把钱赚到手,还是有一定的风险的,至少市场也是有这个担心的,要不然没办法解释为啥业绩几倍几倍的涨,股价却在几个点几个点不停地下跌。

在中国,做个价值投资者是很难的,不要说市场喜欢炒作跟风,比如一个人在电视上讲一个投资笑话,随便说一个代码,这个股票就能够涨停。而好股票却常常是经年无人问津,一跌再跌。更大的难点在于,无论你用什么标准衡量都是一家好公司的股票,也会因为一个你想不到的原因而突然陷入绝境,变成一个垃圾公司。

随便举个例子,比如李易峰的公司,电影一部接一部地拍,大家都觉得公司很赚钱,很多投资方、演员也想办法加入他主演的电影,但是,谁能想到他去嫖娼了,然后所有的作品都要下架了,那些投资都打了水漂,那些演员,本来还指望有票房分成,现在也全部落空了。这个损失找谁要去?

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