重点关注尚处于低位且存周期反转预期板块的补涨性机会

重点关注尚处于低位且存周期反转预期板块的补涨性机会
2024年05月23日 14:39 长沙晚报

  长沙晚报掌上长沙5月23日讯(全媒体记者 周丛笑)昨天市场全天震荡分化,沪深两市成交额8312亿。总体上个股涨多跌少,全市场超3100只个股上涨。盘面上,光伏概念股午后爆发,房地产板块冲高回落,消费电子概念股盘中活跃,玻璃基板概念股维持强势。下跌方面,旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。

  消息面,美股三大指数周三集体收跌。英伟达一季度营收260亿美元,同比增长262%;净利润148.1亿美元,同比上升628%,均超出预期。英伟达预计第二财季收入约280亿美元,高于预估的268亿美元。英伟达美股盘后大涨逾6%。国内方面:超长期特别国债上市首日,“特国2401”昨日收盘涨19.70%,盘中一度涨23%;“24特国01”收涨1.32%,盘中一度涨25%,上述债券均在盘中两度触发临时停牌。湖北昨日印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》,提出取消住房限购政策,将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%。

  机构观点方面,中信建投研报指出,近期全国地产政策频出,而纯碱作为地产竣工产业链上的主要品种之一,受到市场关注。近日纯碱连续期货价格明显上涨。纯碱是地产链的核心品种之一。近两年行业供需格局已经发生较大变化,主要体现在行业产能快速向头部两家企业集中,以及光伏需求占比快速提升。中信建投推算了未来三年内行业供需平衡。总体而言,中信建投认为行业综合开工率仍将保持在85%以上水平,且纯碱行情有望保持活跃、且整体将呈现易涨难跌态势。行业头部企业和相关弹性标的仍然值得长期关注。

  长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示,昨日光伏板块午后走强。消息上,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。基本面看,目前光伏产能过剩的问题突出,在硅料产能在扩张下,全年的供给已经超过需求的一倍,导致上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价,当前整个产业链处于恶性循环之中。本次会议的召开或有利于加速产能以及行业利空的出清。市场角度而言,光伏板块在经历长时间整理后,估值和位阶均处于明显低位,所以昨天的大涨本质上属于是消息面利好刺激下的超跌修复,但其延续性仍需进一步的观察。

  王振怀表示,行情上,昨天市场全天震荡分化,各热点间资金博弈较为明显,成交量小幅回升至8000亿以上,因此在市场涌现出足够的增量资金以前,整体仍以震荡轮动结构看待为宜。应对上重点关注一些尚处于低位,且存在周期反转预期的板块方向的补涨性机会。观点仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

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