下跌暴露机构失误,增量资金正疯狂捡漏!

下跌暴露机构失误,增量资金正疯狂捡漏!
2021年01月21日 13:05 博尔量化

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加上昨天,市场已经连续横盘震荡8天,原本过3600点之后的喜悦,也被这震荡冲击的荡然无存。所以,我时常唠叨要「跑赢市场」,只有这样才能天天开心。

好日子没赚足,坏日子必倒贴,而眼下肯定是好日子,所以必须抓紧做。

一,立足三点,跑赢市场

如何跑赢市场,有一点必须明确,跑赢市场,一定不是买已经跑赢市场的股票,就一定能继续跑赢市场的。尤其是行情震荡的时候,你找走势上强势的股票,很容易出错,往往走势上看上去突破了,买进去立马跌回去。这种事情,无需多说,炒股票的朋友多少都经历过。震荡行情抓牛股,做「机构蓄势」效率最高,进一步细分的话,就是「上涨做蓄势加速」,「拐头做蓄势接力」,「下跌做蓄势捡漏」,下面我一个个仔细说。

二,看清「机构蓄势」

先搞清楚「机构蓄势」,「机构蓄势」就是指,股价没有明显上涨,甚至下跌的时候,「机构行为」反而越来越积极的状态。这里要大家注意,是「机构行为」,不是资金流入流出,也不是机构大单,「机构行为」并非简单的交易统计,而是对交易行为的量化结果。积极的「机构行为」,我是用「博尔系统」量化交易之后,才能看到。也就是下面图里橙色的「机构库存」,所以,用「博尔系统」量化「机构蓄势」状态,显示出来的,就是股价没有上涨甚至下跌,但橙色「机构库存」不断增加。而这种状态,就说明机构资金在积蓄能量,即便此刻不涨,但因为机构资金在积极参与,很容易加速爆发。

因为昨天多数个股下跌,所以先来说「下跌做蓄势捡漏」。

三,蓄势捡漏,盯生力军低吸

由于市场里的股票实在太多了。总有股票机构资金也照顾不过来,需要一批批的发掘。于是就会有一些股票,之前是没有「机构库存」的,但最近,「机构库存」开始持续出现,股价还没怎么涨,说明机构资金对这支股票的态度改变了。很可能就是,这只股票本身就不差,只是实在之前照顾不过来,全在消费股里抱团,现在腾出手来做了,往往短期直接就打涨停。

经过量化之后,大家可以看到很多下跌、甚至创新的股票,橙色的机构库存反而是持续增加的。这种状态就很有意思了,说明股价下跌,但显然不是机构出逃所致,反而机构资金在积极的买,那么这是不是一个捡漏机会呢?就像,中国长城,创新低反而机构库存持续出现,结果V型反击上去,一口气涨50%。

四,低位并非都是宝

当然,捡漏是很爽的,买在低位,并且反击还快,之前我捡漏的时候就感觉跟做梦似的,一个股票从人见人厌的弱势股,一下次丑小鸭变白天鹅,强的一塌糊涂。但提醒一下,要享受这个感觉,一定要自己用「博尔系统」去量化交易,否则低位下跌的股票随便抄底,多数抄进来的都是郁闷。

就像云南锗业,12月10日以及12月11日上午都有突破意愿,但「机构库存」却消失的状态,说明机构资金并不认可这种上涨。每次小阳线反弹,都给人要涨回去的感觉,但结果都是创新低。这也说明,眼下这种市场里,机构不愿意推高,股价很难做上去。之后股价回落,回落幅度不大,就不肯再跌了,看上去是企稳的样子,但依旧没有「机构库存」。

五,思考题

为什么要做「蓄势捡漏」?

目的依旧是跑赢市场,赚足,赚够。这才是关注这些机构行为的原因。所以如果拿「博尔系统」,没找到「蓄势捡漏」,有「蓄势加速」、「蓄势接力」也都是好的,这些之后会分享。

总之,把机构资金现在在做什么样的准备给看清楚了,都有很好的机会,而且这并不会影响大家自己手头股票,大家手头的股票如果能量化出持续橙色的「机构库存」,就算最近表现一般,就算创新低,一样有戏。

博尔量化研究中心

2020-01-20 晚

后记

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