一个危险想法,但3倍5倍的大赚,全藏在里面!

一个危险想法,但3倍5倍的大赚,全藏在里面!
2021年01月21日 15:57 博尔量化

这篇,谈一下最近反复冲上3600时期的危险想法。

危险的想法

这几天市场震荡上行,和前几周最大的区别,只要看盘的朋友一定都感觉到了,就是多数股票涨了,不像之前几天,连续上涨背后,多数股票下跌,搞的和熊市一样。而由此而来的,就是对基金等主流机构调仓的预期。并且还有很多媒体挖掘数据,比如基金持仓平均市净率已经6倍,要知道平均如果市净率6倍,就是估值疯狂的阶段,大规模调仓几乎板上钉钉。

现实的状态

而现实中,2020年中,有人喊基金要调仓了,2020年三季度,继续有人喊基金要调仓,但结果呢,强者恒强。某些人的脸都被抽肿了。所以,所持股票市净率高的情况,媒体都看到了,基金经理自己难道是瞎了看不到?

实际行动

机构调仓与不调仓,对于普通投资者来说,如果去猜,都是瞎猜。因为作为博弈的另一方,一定不会按照散户们的通常想法是操作的。实际当前,机构资金后面到底有没有新动作,可以到应用市场,装载一个博尔系统的手机应用,再自己来量化交易,一是量化机构库存,二是量化机构蓄势。

为什么要量化机构库存

因为,现在股票投资的主要问题,不是这个股票里面有没有机构,而是机构资金有没有自己行动,3600突破上去,行情上台阶,必然同时出现一批股价新高的股票,但同时也一样伴随着巨大的获利筹码,如果没有机构资金积极参与,光靠散户的力量去承接,根本做不到的,就算股价上涨了也持久不了。而水平越来越高的机构库存出现,确实说明机构资金越来越积极,这样的上涨才是健康的,才更容易持续。

比如恒瑞医药,12月的上涨中有过两次横盘,但盘了两天都涨上去了。之所以能够涨了又涨,就是机构资金态度一级棒,期间无论上涨还是横盘「机构库存」越来越多,所以涨的非常好,但到了1月上旬,股价还是继续上涨,还能看一两天的横盘,但如果觉得此横盘和12月的横盘一样,就错了,因为走势接近的背后,前者机构库存一直在增加,而后者机构库存已经明显减少了,说明当时机构资金的积极程度显著下降,虽然那时候股价还在涨,没有跌,但警钟已经响起了。而之所以说恒瑞医药,因为这个股票市盈率100多倍,透支未来N年的成长,估值都没法看了,但量化交易,照样能看到机构炒作的节奏。

现在很多股票都在往上涨,但上涨背后,机构库存有没有增加呢?还是伴随着上涨,机构库存消失,大家可以去量化交易,走势上看不出来的,容易让人犯错的地方,用博尔看清真相再操作,再出错的可能就小很多很多了。

什么是机构蓄势?

「机构蓄势」状态出现的时候,即便股价不涨,甚至下跌,但橙色的「机构库存」始终存在,并且还非常显著甚至越来越多。这种状态就说明虽然股价不涨,但机构行为依旧积极,那就是蓄势状态。

比如社保最新披露的增仓品种,昭衍新药,昨天一字板自然是利好披露,但这不是关键,关键是利好爆出之前,13日、14日、15日连续调整,昨天还是一个冲高回落的无精打采样子,等到15日盘中下跌将上一周买入者尽数套牢的时候,相信很多做短线投机者是绷不住的。等到19日冲高回落,活脱脱的感觉就是到前高冲不上去,还要下来。但走势就是给多数人看的,自然欺骗性强,但用博尔系统量化交易,背后的机构库存并没有下降,跟走势上下跌、绵软,完全不同。

简单来说,不管行情怎么走,一个健康上涨的股票,总是涨的时候,机构库存不断增加,跌的时候、盘的时候,机构库存不会减少,这样的股票,不管他业绩如何,未来如何,至少此刻,做的机构资金是合格的,是有牛股相的。可以说行情越是疯的时候,量化交易就越有效,大家自己去量化,只要炒过一两年股票的,其中的不同,直接就会有所体会。就像前段时间最牛的白酒股,和8月份炒小盘绩差创业板股票的时候,估值已经没法估了,但用博尔系统,照样能看清酒鬼酒、老白干、泸州老窖天山生物豫金刚石这些超一流牛股机构资金的态度变化。日后也一样,股市里看清了都是金子,看不清才是沙子。

后记

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