牛年首次非农美指能否熊牛转换待观察!

牛年首次非农美指能否熊牛转换待观察!
2021年01月04日 07:24 方世平fangshiping

方世平—1月4日分析

上周五国际现货黄金收报1897.90美元/盎司,现货白银收报26.34美元/盎司。

本周五21:30 美国12月非农就业人口变动季调后(万)、12月失业率(%)、12月平均每小时工资年率(%)数据。

目前市场预计12月份就业数据预计将较为疲弱,经济学家预期就业人数将增加约7万,为4月份数据下滑以来的最低水平。有多位分析师预测就业人数将减少。如果12月份的非农数据表现进一步恶化,预计将推动美国国会加码财政刺激的动力,对美元的直接影响是利空,但还需要留意市场避险情绪的变化对美元的支撑情况。

去年,受美国经济衰退、美联储实施超低利率政策等因素影响,美元汇率全面走低。目前,市场已形成今年美元仍将继续走弱的共识。多家机构预测,到今年年底,欧元对美元汇率将从当前的1:1.22升至1:1.25。摩根资产管理公司认为,美元作为投资货币的吸引力已经减弱,长达10年的美元牛市将终结。不过,美国银行全球研究部表示,虽然同意看空美元的市场共识,但如果美国经济复苏相对顺利,美国财政政策有望收紧,美元进一步走低的空间或有限。

DailyFX前瞻今年一季度美元指数;未来美元指数走势将围绕避险资产地位与美国经济增长趋弱展开。仅在去年最后一个季度,美元对其他主要货币跌幅在7.5%到2.2%之间,其中纽元兑美元升幅最大,日元最小。从根本上来说,美元地位下滑,反映了增长不均衡和刺激政策、以及美国多年来采取的孤立主义,使全球众多投资者抛弃美元,因为即使只是持有美元作为对冲手段,对回报的负面影响也很大。从更高角度来看,关注美元是要发生根本性改变还是回归更原始的功能。简单来说,那就是美元由有竞争力的经济活动和更高的预期回报主导,还是由市场情绪系统性崩溃唤起的避险吸引力驱动。

从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力30日均线,下方支撑去年12月31日低点89.52,美指支撑89.51,89.09,阻力90.37,90.81。

欧元/美元支撑 1.2161,1.2104,阻力1.2292,1.2366

EURUSD:欧元兑美元上周最高上探2310,最低触及1.2179,收报1.2217。

DailyFX前瞻今年一季度欧元;欧洲央行曾明确表示不希望欧元兑美元突破1.20整数关口,这一度被视为底线,现如今欧元兑美元已经显著突破这一水平。由于欧洲央行直接干预汇市的可能性很小,意味着欧元兑美元有望在未来数周内进一步走强,上看1.25水平。诚然,欧洲央行存在进一步放松货币政策的可能以应对疫情对经济的冲击,过去曾经有效地削弱了欧元,而现在这种相关性似乎已经破裂。未来一旦疫情受控,投资者或将考虑配置包括欧元在内的风险性资产,反之,美元避险属性重现。

分析认为,无论如何,近期的市场基本面状况已经决定,美元汇价后市仍会在美联储料维持超强宽松力度,且全球风险偏向继续回暖令投资者抛出避险美元的大背景下承压走低,因而,在大趋势不改的状况下,欧元汇价的短线回调仍是多头入市良机,而一旦升破1.2310这一日内高位水平,进一步的上行空间就有望继续打开,并在今年初朝着1.2500这一上方进一步的心理目标关口迈进。

从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力12月30日高点1.2310以及1.2556,下方支撑30日均线。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2260之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2292-1.2366;如汇价反弹破败1.2179继续尝试做空,目标1.2104-1.2000。

英镑/美元 支撑 1.3504,1.3335,阻力1.3764,1.3855

GBPUSD:英镑兑美元上周最高1.3686,最低触及1.3426,收报1.3673。

分析仍看好后市英镑汇价有进一步上升的空间。分析师表示,一方面,英国议员此前连夜无悬念批准了脱欧协议文本,并交付女王签署生效,这意味着英国脱欧流程在技术上终于彻底完成,投资者心中的石头也已经落地。另一方面,市场也对今年全球复苏前景下非美货币继续走强的前景怀抱有极大信心。因而,在短线整理之后,英镑兑美元再接再厉涨上1.3700关口将毫无悬念,后市在2021年上半年汇价目标因而有望进一步上移至1.4000关口。

从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力1.4000以及1.4377,下方支撑10日均线。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3686,可考虑轻仓做多,目标为1.3764-1.3855;如汇价反弹破败1.3595,可继续尝试做空,目标1.3504-1.3335。

黄金 支撑1877.60.,1857.31,阻力1909.59,1921.29

黄金上周最高上探1900.99美元/盎司,最低下探触1869美元/盎司,最终收报1897.90美元/盎司。

展望今年,分析机构预测,鉴于通货膨胀、美元走低以及超低利率预期等因素依然存在,今年黄金价格将继续上扬,或将创历史新高。随着新冠疫苗逐渐普及,金价走势将渐趋平稳。美元疲软也将推升以美元计价的黄金价格。平均而言,投资者预测今年年底美元将在目前水平再下跌3%。花旗银行甚至预测美元今年可能暴跌20%。

分析师指出,全球主要央行在新冠疫情期间以史无前例的速度扩张基础货币,是贵金属市场大幅上涨的关键因素。至于银价今年表现特别靓丽,或与其过去数年一直表现不佳后出现报复性反弹有关。

去年,受新冠疫情、世界经济衰退、原油供需失衡等因素影响,国际市场原油价格一度暴跌,后缓慢回升,呈V型走势。展望今年,市场普遍看涨油价,但认为仍存在不确定性。总部位于伦敦的能源行业分析机构Cmarkits CEO优素福•沙马里撰文认为,随着全球范围内启动疫苗接种,不少贸易商预计今年石油需求将增加,石油市场普遍存在看涨情绪。

从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力12月21日高点1906.74以及11月9日高点1965.55,下方支撑30日均线。

交易策略:若金价反弹持稳于1901,可考虑继续做多,目标为1909.59-1921.29,若金价下行跌破1889.30;可尝试轻仓做空,目标为1877.60-1857.31。

今天关注的主要数据面如下:

17:00 欧元区12月Markit制造业PMI终值

17:30 英国12月Markit制造业PMI终值

22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

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