非美货币黄金冲高回落,非农美指反弹在即!

非美货币黄金冲高回落,非农美指反弹在即!
2021年01月07日 11:41 方世平fangshiping

方世平—1月7日分析

昨日国际现货黄金收报1918.30美元/盎司,现货白银收报27.29美元/盎司。

ADP就业报告显示,随着冠状病毒病例激增,民间就业岗位八个月来首次下降,这加剧了人们对进一步刺激措施的预期。然而,11月工厂订单超预期,表明制造业持续复苏。明晚重点关注美国12月非农就业数据,预期增加7.3万人,11月增加24.5万人,整体预期比较悲观。

从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力10日均线,下方支撑昨日低点89.21,美指支撑89.15,88.88,阻力90.74,90.06。

欧元/美元支撑 1.2277,1.2228,阻力1.2363,1.2400

EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探2350,最低触及1.2264,收报1.2327。

FXStreet Valeria Bednarik报告称:“如果欧元/美元跌破1.20关口,多头信心将遭受打击。但除非该货币对在今年一季度跌至1.16关口以下,即失守长期趋势线支撑,否则多头不会轻言放弃。”

从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力1.2400,下方支撑10日均线。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2350之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2400-1.2556;如汇价反弹破败1.2314继续尝试做空,目标1.2277-1.2228。

英镑/美元 支撑 1.3541,1.3471,阻力1.3676,1.3741

GBPUSD:英镑兑美元昨日最高1.3672,最低触及1.3537,收报1.3610。

据CME“美联储观察”:美联储今年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;今年3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力1月4日高点1.3704,下方支撑30日均线。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3672,可考虑轻仓做多,目标为1.3704-1.3741;如汇价反弹破败1.3565,可继续尝试做空,目标1.3541-1.3471。

黄金 支撑1892.29.,1866.28,阻力1951.82,1985.34

黄金昨日最高上探1959.33美元/盎司,最低下探触1899.80美元/盎司,最终收报1918.30美元/盎司。

全球主要央行史无前例的宽松货币政策这财政刺激引发了贵金属令人印象深刻的涨势。贵金属通常被视为避险资产,不受通胀压力影响。金价从去年3月份的1451.08美元开始,并在8月7日创下了2075.14美元的历史新高,在这四个月里上涨了超过30%。银价从十年新低至11.61美元/盎司,涨至29.86美元/盎司,涨幅超过150%。

在经历近4个月持续下跌之后,国际金价自去年12月起迈入反弹上升通道,今年1月以来更是连续上攻,短短1个多月时间已悄然上涨超过10%。对于黄金这一轮反弹,分析人士认为,主要受两个方面因素助推:一是美联储流动性充裕、美元走弱;二是消费旺季的来临。对于后市,受访的分析师偏向乐观。

Kitco.com Jim Wyckoff在每日研究报告中把金价下跌解释为多单了结:黄金和白银期货价格走低,系因一些正常的了结交易,在金价登上2 个月高点、白银登上4 个月高点后,一些短期期货交易者和图表巩固结算其收益。

美联储会议纪要释放的信号与市场预期和此前鲍威尔释放的论调基本一致,极度宽松的货币政策仍然构成金价持续上涨背后的重要支撑,这也是大部分投行今年看中黄金继续上涨的重要因素。

丹麦银行Ole Hansen表示,在美元受到不断上升的通胀压力和低利率影响走弱的大环境下,今年白银作为货币金属前景光明。工业需求和绿色能源革命也是影响银价的重要因素。今年白银价格的上涨,一方面是受到金价影响,另一方面也是由于工业应用对白银的需求快速增长,尤其是那些推动绿色转型的应用,如用于太阳能电池板生产的光伏电池。

彭博资讯麦克格隆表示,在电气化和量化宽松的有利趋势下,白银或许会成为“主要金属”,技术面也显示牛市初见曙光。被称为杠杆黄金的白银凭借其稀缺性和逐渐上升的工业应用需求,将跟随黄金的脚步登上新高。白银投资者应预计到,白银价格最终将突破50美元/盎司的新高。他指出,去年12美元左右的低点很有可能和2008年8.50美元左右的低点一样持久,后者自那以后就没有被突破过。2008年开始走高的银价在2011年达到顶峰,达到了1980年以来的高点,约为50美元。而这一次的基础更加稳固,最近五年移动平均线开始上升就证明了这一点。像季度这样的风险规避事件应该能在20美元左右找到良好的银价支撑。在新冠疫情爆发后,去年银价波动特别大,银价先是跌破12美元,然后飙升至近30美元的7年高点。他表示:“我们的看法是,牛市战线应会被拉长,而这一轮可能才刚刚开始。经过一段时间的低迷后,市场已开始回升,可能只需要一些回补,就能恢复涨势。技术面显示,反应灵敏的买家更有可能在下跌时胜出,而不是在上涨时胜出。”

戴维•摩根(David Morgan)在《摩根报告》的表示,经济不会在今年迅速复苏,这仍导致投资者涌向避险资产,除了黄金之外,白银也是连带的受益者。今年白银价格的目标是每盎司40美元。他表示,白银已恢复其避风港地位,这将导致白银在今年的表现优于其他金属。“去年,基金购买的白银数量为3亿盎司实物银。这是完全闻所未闻的。几十年来,我们从未有过对白银的这种投资需求。”

分析指出,世界上容易开采的高品位银矿正在枯竭。虽然仍有一些高等级银矿,但初级采矿业仍在继续消耗其较优质的储备。总有一天,全球7家最大银矿的产量也无法抵消铁矿石品级下降带来的产量下降。这意味着白银的供给面在中长线有望给银价提供支撑。

从技术日线来看,黄金收中阴线。上方压力去年11月9日高点1965.55,下方支撑30日均线。

交易策略:若金价反弹持稳于1925.81,可考虑继续做多,目标为1951.82-1985.34,若金价下行跌破1899.80;可尝试轻仓做空,目标为1892.29-1866.28。

今天关注的主要数据面如下:

18:00 欧元区12月经济景气指数

18:00 欧元区12月未季调核心CPI年率初值(%)

18:00 欧元区11月零售销售年率(%)

23:00 美国12月ISM非制造业PMI

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