昨天市场普涨反弹，短期主要指数有企稳迹象，料将由持续阴跌转向震荡修复阶段，后续的空间需要看量能的情况。接下来影响行情的重要因素包括重要会议的政策预期、国内经济数据、中报业绩以及地缘问题等。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>
以目前6-7千亿的成交额水平，很难支撑起市场全面的表现，预计还是结构轮动的格局为主。半导体、电子及人工智能等方向科技板块还是未来主线之一，但其波动和分化大的特征也比较明显，因此操作上不宜追高参与，可考虑回调时分批配置有业绩基本面支撑的公司，纯题材概念股可以趁反弹调仓换股。追求确定性应该是当前资金的关键考量，7月将进入中报季，业绩问题需要特别重视。
OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”，切换至更为可信可靠的算力和大模型底座，此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能，同时也将进一步提升我国的AI自主安全水平。科大讯飞宣布，6月27日14:00，讯飞星火V4.0将正式发布。2024世界人工智能大会7月4日-6日将在上海举行。近期人工智能板块催化剂较多，板块指数有企稳反弹趋势（如图一），去年以来人工智能反复炒作，市场消化比较充分，纯概念炒作持续性可能比较差，后续分化难免，关注有核心技术和基本面支撑的优质公司。
如图一：人工智能板块有企稳反弹趋势
数据来源：平安证券行情软件
昨晚美股Rivian大涨23.24%，大众汽车和Rivian宣布，双方将成立一家合资企业，以共同开发下一代电动汽车的电子/电气架构。同时特斯拉、中概股中的汽车股均出现大涨。新能源汽车已经是全球发展大趋势，中国企业的产业链优势突出，行业迎来新的发展周期，关注相关零部件龙头公司机会，特别是智能化方向。
此外，据媒体报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。半导体处于景气复苏周期，叠加国产替代预期，国内产业链相关的设备、材料及先进封装、存储等环节将受益，建议回调时可以继续关注布局。
