A股成交额破万亿,北向资金流速趋缓,一大隐患值得留意

A股成交额破万亿,北向资金流速趋缓,一大隐患值得留意
2022年08月16日 15:25 侯哥财经

隔夜美股继续走强,目前纳斯达克指数已经进入技术性牛市了,反而此前在5-6月份一枝独秀的A股却徘徊不前了。

美股近期走强主要在于原油开始调整,高通胀出现拐点,美联储加息的预期减弱所致,而A股却因为投资者信心不足导致市场振荡明显。

一方面流动性宽松,央行昨天也针对7天逆回购利率和MLF利率降了10个基点,支撑市场中长期向好,另一方面经济预期不佳,叠加疫情反复,投资者信心不足,反应在A股就是市场震荡明显,结构性特征明显。

进入8月份相信大家也感受到了,主力资金暂时不看估值,不看价格,不看位置,只看行业景气度,而新能源整体景气度高涨,所以光伏、风电、储能、特高压、新能源汽车等新能源赛道持续走强。

除此之外,因为事件刺激因素,半导体和军工8月份表现也不错。

具体到今天的盘面,沪指在3300点附近承压,冲高后小幅调整,由于新能源赛道走强,所以创业板指数短期更强势,两市成交额相比昨天小幅放量,突破万亿。

北向资金因为昨天人民币大幅贬值,流入速度趋缓,这是大家要注意的,美元持续走强,而美元离岸人民币汇率跌破6.8关口,不排除热钱外流,因此明天继续关注北向资金的动向,一旦外资出逃,短期对A股会形成一定的不利冲击。

具体到板块,新能源赛道继续走强,汽车一体压铸、汽车热管理等汽车零部件今天也表现活跃,猪肉超跌反弹有点意外,消费整体景气度不佳,持续性有待继续观察。

关于新能源的投资逻辑,今天给大家再重申一下:

风电板块投资逻辑最简单,主要就是围绕海风方向进行布局,风电未来几年有望超预期的主要是海风,海风有两个优势,第一个是发电比较稳定,白天晚上都能发电,而且海风风速也比较稳定,第二个是海风主要都建在东南发达省份,电力运输距离非常短,基本上是既发既用,不需要进行远距离运输,对电网的消纳要求比较低。

另外在全球能源紧缺的背景下,光伏行业今明两年的销量依然会非常强劲。光伏行业的核心影响因素还是产业链利润分配,市场预期下半年上游硅料价格会回落,那市场还是更偏好光伏下游和设备两个方向。不过缺点就是光伏涨幅近期太大了,需要等调整之后再考虑。

市场主线相信大家现在也能感受到,光伏,风电,以及储能,特高压,充电桩等配套新基建,汽车零部件和事件刺激的半导体和军工,以及机器人。板块轮动很快,对于上面提到的主线谁调整多点就适当配置谁,尽量以组合配置方式运转,不重仓某一块,谁涨多了就卖点,谁跌得多就补一点,这样配置比较适合当下市场特征,尽量不追涨,再次提醒一下!

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