11月23日A股题材抢先看:光伏和特斯拉再创利好,军工也不甘寂寞

11月23日A股题材抢先看:光伏和特斯拉再创利好,军工也不甘寂寞
2020年11月22日 20:13 元朝_Analysts

1、军工|五大军工龙头公司净利增长超60%,业绩不断兑现过程中,四季度有望再度迎来订单密集落地

近日,中央军委印发《中国人民解放军联合作战纲要(试行)》,于2020年11月7日起施行。《纲要》着眼构建联合作战法规体系,立起基本概念,确立基本制度,明确基本权责,从制度层面答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题,强化备战打仗的鲜明导向,对巩固深化领导指挥体制、规模结构和力量编成改革成果,对推动我军联合作战能力解放和发展具有重要意义。

中航证券张超指出,航空总装企业增长显著提速,验证军机产业高度景气。中航沈飞中航飞机中直股份洪都航空航发动力,五家航空总装企业业绩高速增长且显著提速,合计归母净利同比增长62%。国防现代化建设目标期还有七年,“十四五”将是重要的执行阶段,军工行业有望迎来显著的投资机遇。四季度很可能将出现军品订单的密集落地,在业绩不断兑现的过程中,市场将会对军工行业基本面进一步树立信心。

A股上市公司方面

中航沈飞:承担重点航空防务装备的研制任务,核心产品为航空防务装备,是A股唯一的战斗机资产平台,以多用途战斗机为核心,舰载机为特色;

洪都航空:是国内的教练机研发生产基地,主营教练机系列产品的设计、研制、生产,同时拥有制导武器和无人机产品;

中直股份:是国内直升机制造业的主力军,已拥有中航集团直升机板块除武装直升机总装外所有资产,现有核心产品包括直8、直9、直11等型号直升机及零部件。

2、光伏|光伏领域新一轮补助资金来了,增长幅度超50%,产业链各细分环节龙头都有谁?

11月20日,财政部下发2021年可再生能源电价附加补助资金预算通知。根据可再生能源电价附加补助资金预算汇总表,总计59.5419 亿元,其中光伏预算资金33.8437亿元,风电23.1121亿元,生物质5978万元,公共可再生能源独立系统19883万元。财政部2020年的可再生能源补贴预算中,光伏预算资金为21.58亿元。

点评:新时代证券开文明指出,国内十四五期间行业预期高增长,年均新增装机60-70GW。从全球能源节奏上看,全球主要国家纷纷设立碳中和目标,欧盟、日本、韩国2050年碳中和,中国2060年碳中和,将加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面,组件企业订单继续维持饱满,玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看,国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。

A股的上市公司中

福莱特:是目前国内领先的玻璃制造企业,光伏玻璃是公司最主要的产品,是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业;

通威股份:主营多晶硅、太阳能电池的研发、生产,公司的太阳能电池产能20GW,位列全球首位;

固德威:专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产,主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。

3、特斯拉|国产特斯拉Model Y核心技术路线定了,未来有望冲击30万辆年销量,这些供应商已成功进入核心技术体系

近日,韩国锂电池巨头LG化学与特斯拉(Tesla)签订合同,为特斯拉上海工厂生产的Model Y车型供应电池。目前,特斯拉的电池供应商有LG化学、日本松下和宁德时代三家。特斯拉Model Y采用的是NCM(镍钴锰)模式的三元锂电池。

点评:财信证券张鹏指出,国产Model Y销量未来有望保持在1.5万辆的月销水平,在后续价格继续下探的情况下,国产Model Y销量有望冲击2.5万辆的月销水平。国产特斯拉未来价格将下探到20万左右,覆盖15-40万的价格区间(全生命周期成本),其市场空间相比当前,有望实现翻倍。

A股上市公司中重点关注

当升科技:是国内率先出口锂电正极材料的供应商,目前国际前6大锂电巨头中拥有5家客户,包括三星SDI、LG化学、比亚迪等;翔丰华供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目,是特斯拉上海工厂的间接供应商;

恩捷股份:子公司上海恩捷主营锂电池隔离膜的研发、生产,采用湿法工艺路线生产制造隔离膜,已与知名电池厂商如宁德、LG、比亚迪等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。

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