震撼!50万爆仓导火索找到!A股进入箱体震荡期,顺周期主线不变

震撼!50万爆仓导火索找到!A股进入箱体震荡期,顺周期主线不变
2021年02月23日 22:28 元朝_Analysts

耶伦一句话,比特币超50万人爆仓

2020年以来全球最疯狂的资产无疑是比特币了,从2020年以来到2021年2月21日最大涨幅是689%,涨幅超过它的品种比如特斯拉英科医疗等股票,但为什么说它疯狂呢?主要还是因为它波动过一个晚上能让爆发,也能让人一贫如洗。

过去48小时,比特币在突破58000美元的关口后调头向下,连续跌破57000、56000、55000等整数关口,即将跌破45000的关口,一天时间跌去10000美元。根据比特家园的数据显示,过去24小时直接导致超50万人爆仓,爆仓金额近47亿美元。真的一念天堂、一念地狱。

导致此轮比特币暴跌因素是美国财政耶伦,在2月22日参加纽约时报组织的线上活动发布对了比特币的看法并表示支持研究数字美元。

耶轮表示,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。比特币还是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。与此同时,她表示美联储研究发行数字美元货币很有意义,由美联储维持并基于区块链的数字美元“可能会导致更快、更安全和更便宜的付款方式”。

耶轮的对比特币的表达,直接让比特币暴跌10000美元。本质上上还是比特币涨幅过大,所引发的资金获利,一方面美联储开始研究数字货币这或许对比特币去美元化的功能削弱。

抱团确定瓦解,顺周期成新的抱团方向

节后首个交易日抱团股大跌后延续到周一,作为抱团风向标的贵州茅台连续连续3个交易日放量下跌,周一更是成交近200亿元下跌7%,其他各类茅也均处于放量下跌过程,但周二的反抽明显偏弱,甚至都未反抽到关键的均线就回落,现在基本可以确定抱团核心基本瓦解。

与之截然相反的是,始于2020年11月的顺周期板块经过一段时间的调整后,在节前的最后几个交易日重新启动并在节后强势回归,随着抱团核心资产瓦解,资金转向抱团顺周期的行业龙头。化工、有色等涌现一大批大牛股。盛和资源今年以来涨幅接近2倍。资金的抱团已经在不知不觉中转向另一个战场。

深圳某基金经理表示:过去五年,相当数量的周期行业龙头公司已经具备了不逊于消费行业龙头公司的良好财务结构,现金流稳定,资本收益率持续维持在较高水平。由于思维惯性的存在,周期板块的优质龙头股普遍处于较低的估值水平,没有反映出其基本面脱胎换骨的改变。从内涵价值来看,其估值水平完全有可能跃迁至新的中枢,周期投资预计将迎来新的黄金十年。

因此,随着抱团核心资产出现短暂的调整后,资金抱团转向顺周期方向,重点在有色和化工领域的各细分行业领域的龙头。

元芳论市

从今日指数走势上冲高回落来看,抱团股的反抽力度符合预期,给出的结论是抱团核心股基本确定瓦解,也打破了大幅调整后较大幅度反弹的可能,市场大概率走向箱体震荡的格局。

下一阶段资金采取板块轮动方式,但是在抱团顺周期的前提进行板块轮动。随着海外疫苗接种不断推进,全球经济复苏需求和通胀预期不断上升。因此,中短期仍可关注受益于全球经济复苏带来的需求共振,以及补库存周期开启等利好因素刺激下,存在涨价预期的顺周期板块;以及受益于利率提升,市场环境回暖带来盈利修复的大金融板块。

沙盘推演

沪指:日K线收带上影线的小阳线,走势上冲高受阻5日均线后回落,是对周一大跌的修复,但修复力度比较弱,下方在节前的平台获得支撑了,仍然在3600获得支撑。120分钟周期上看,MA5和MA10即将死叉,反抽受阻于这一线后回落,指标上看,MACD指标拐头向下即将死叉,红柱持续缩量,从运行轨迹上看,短线存在进一步会回落的概率。关注3600的支撑。

淘金计划

周二的反抽基本确定抱团晚间,资金向新的方向抱团——顺周期。指数上将进入箱体震荡格局中。

策略上,重个股,轻指数,仓位降低至6成。

顺周期:沈阳化工江西铜业北方稀土美锦能源和顺石油盛屯矿业司尔特

中期布局:万达电影、中兴通讯美年健康南方航空万科A(已有仓位的继续持有,反复做T)

大金融:兴业证券广发证券兴业银行招商银行中国平安

大消费:丽人丽妆伊利股份华东医药丸美股份

高端制造业:中国中车中国卫星中集集团

两会概念/二胎概念:人民网、新华网贝因美航发动力

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