重磅!沪指暴力反包,要反转了?不要急,碳中和产业链成新的主线

重磅!沪指暴力反包,要反转了?不要急,碳中和产业链成新的主线
2021年03月03日 22:45 元朝_Analysts

沪指暴力反包、银行保险是功臣

周三,A股迎来大反攻,指数在低开后呈现单边上涨的态势,全天大涨近2%,上证50更猛大涨2.65%;深证成指和创业板早盘弱势震荡,午后震荡走高,创指逼近3000点,涨幅近1%。

截止收盘,沪指涨1.95%报3576.98点,深成指涨1.23%报14932.38点,创业板指涨1.04%报2997.75点,上证50指数大涨2.65%;两市合计成交8632亿元。

个股上看,近3200只个股上涨,下跌个股近850只,涨幅超9%的个股近100只,实际涨停81家,市场呈现普涨的格局,挣钱效应明显回升,贵州茅台金龙鱼恒瑞医药等抱团股进行反弹修复。

板块上,大多数板块上涨,金融周期强势领涨两市,碳中和产业链百花齐放。盘面上,钢铁、银行、有色等涨幅居前,多晶硅、量子科技、半导体等跌幅居前。

今日沪指能暴力反弹上行,银行保险是最大的功臣。银行、保险的保险暴力拉升的逻辑还是在于市场随着全球经济复苏确定性加强,流动性的趋紧是大势所趋,利率上升的预期强烈。叠加银行保险的估值尽管一段时间的修复有所回升,但整体仍然处在低位,而随着抱团的瓦解,低估值成为市场资金的主线。银行、保险不管是业绩还是在估值上都具备成为当下资金聚集点。从保险和银行的估值来看,保险和银行估值的中位数分别是12.15和5.54,显然从历史上看,当前的估值还具备提升的空间。

整体上,两市缩量反弹,市场呈沪强创弱的格局,目前只能看做反弹,反弹持续性有待进一步验证。

北上资金加速抄底,碳中和产业链成资金新热点

周二在北上资金创出节后最大净流出后67.91亿元后,周三北上却狂扫90.10亿元,中沪股通净买入64.19亿元,深股通净买入25.91亿元,这是节后北上第二次大规模的净买入,显示出此轮以抱团调整结束后,北上资金进行明显的抄底。在资金上,提振市场情绪。北上资金的抄底,短线在情绪上支撑市场有望延续反弹。

除了银行和保险的暴力拉升外,资金形成以碳中和产业链新热点的博弈。随着两会临近,碳中和近期成为市场的最大热点。随着全球变暖趋势的确立,碳中和已经成为人类发展迫在眉睫的问题。中国碳中和的目标是:2030 碳达峰,2060 碳中和。

今天盘中周期股(钢铁、有色、煤炭)等均属于碳中和的上游环节—源头减量,即碳减排驱动的供给侧改革,对高污染行业在环保领域和产能进一步趋严,那么将导致供给上出现缺口,对现有的产能形成利好。

与此同时,碳中和利好四大主线

清洁能源革命:光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等;

新能源上游原材料、新能源金属(锂、、钴)等;

碳中和目标推动下类供给侧改革:煤及煤化工、硅、钢铁、水泥等板块龙;

节能环保需求:环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。

因此,未来实现人类最终的零排放,碳中和的内容和技术将不断深化,碳中和产业链有望成为A股的长期投资主线。

沙盘推演

沪指:日K线收大阳线,形成反包行情,并且站上5、20、30等中短期均线,前期抱团带来的影响逐步消化中,短线仍存在进一步的反弹空间。从小时图上看,目前市场处在B浪的反弹趋势中,反弹目标在3600—3610一线。周四预计还会继续冲高,冲高可以考虑逢高减仓。

淘金计划

沪指形成反包行情,周四有望延续反弹,但冲高回落概率较大,坚守顺周期和碳中和主线。

策略上,对周二、三低吸的仓位进行逢高减持,等待回踩的低吸机会。

股票池

顺周期:紫金矿业沈阳化工海鸥住工美锦能源南山铝业保利地产建设机械山煤国际(低吸)

中期布局:万达电影、中兴通讯美年健康南方航空万科A(已有仓位的继续持有,反复做T)

大金融:兴业证券广发证券兴业银行招商银行中国平安

大消费:丽人丽妆华东医药西麦食品

碳中和:龙马环卫陕鼓动力、九州集团、中钢国际京沪高铁

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