元宇宙指数创新高,能持续多久?指数或酝酿第二轮上攻行情

元宇宙指数创新高,能持续多久?指数或酝酿第二轮上攻行情
2021年11月24日 22:35 元朝_Analysts

大家好,欢迎来到【元芳说投资】,今天我们来聊聊市场、白酒、元宇宙

指数第二轮上攻酝酿中

今天的市场明显是以上证指数、上证50、沪深300为代表的价值方向强于,以创业板和科创50为代表的成长方向。

上证指数早盘一度回踩60日均线后上行,一度突破3600点,但尾盘失而复得,表明3600一线上方仍然存在较大的抛压,但中短期均线已经呈现多头排列,量能持续保持放量的态势,上行趋势不变,若有回踩将是好的上车机会。短期继续回撤60日均线的概率较大,获得支撑将发起第二轮上攻。

市场也呈现两极分化的态势,前期涨幅较大的新能源、军工、培育钻石等赛道有所调整,而半导体芯片冲高回落,而前期调整已久的周期板块逆市上涨,但也仅仅是超跌反弹,整体以反弹逢高减仓为主。

值得注意的是市场的挣钱效应呈分裂态势,实际涨停78家,20CM就18只。

价值方向的分化也较为明显,券商连续上涨后出现震荡,银行则表现午后小幅拉升翻红,其他的食品饮料等也表现弱势,医药则逆势上涨,CRO方向表现强势,但整体也较让弱势。其他的如三胎概念、纺织服装等大消费也表现不错。

稀土永磁板块则连续2日的大涨,核心逻辑是《电机能效提升计划(2021-2023年)》的刺激,计划提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时。这将刺激永磁电机需求大增,一方面利好高效节能电机占比高的电机企业,另一方面利好上游稀土永磁。”

根据西部证券的预测,2023年中国永磁电机对钕铁硼的需求量在2万吨左右,2020-2023年CAGR为145%。政策顺利推行的前提下,我国2023年一级和二级节能电机年产量将为170GW,占比工业电机总产量的48.96%,假设2023年稀土永磁电机渗透率为60%,对应稀土永磁电机产量102GW,对钕铁硼的需求量为1.92万吨。稀土永磁板块的高景气度将持续。

此外,白酒、元宇宙概念成为今日市场最靓的仔,而绿电则受消息刺激冲高。

最靓的仔—白酒和元宇宙

同花顺白酒板块从上周四以来连续5天上涨,累计涨幅3.84%。今日白酒以一二线龙头白酒表现强势,贵州茅台盘中一度涨幅逼近4%,五粮液、泸州老窖涨幅均超4%。

对于此轮白酒上涨,有两方面的因素:一是,社融触底反转的预期,白酒板块走势近几年和社融增速的走势正相关性较强;二是,随着双节临近,白酒可能会迎来一些催化,比如密集召开经销商大会传递经营的积极预期、春节前渠道备货、发布股权激励计划等等。

白酒板块的业绩整体确定性高,稳定性强,但相较前几年有明显的下降,尤其是跟新能源、军工、半导体等高景气赛道相比,明显逊色,这也是今年下半年以来白酒整体走势偏弱的主要因素。

站在当下时点,考虑业绩确定性和估值的性价比来看,那么资金可能更青睐一线白酒,茅台受益于基酒供应的回升,明年量上大概会有大个位数的增长,如果毛利率再提升一点,业绩增速保持在两位数的确定性较高;五粮液最近开始执行2022年新合同,看点在于能否顺利提价;泸州老窖后续主要留意是否有新的股权激励。

另一个靓仔元宇宙,今天板块指数创新高了,成交量也同时创新高,均表明资金的的深度介入。11月10日以来连续11个交易日成交额保持在500亿元以上,今日距离600亿元仅一步之遥。

对于元宇宙的持续火爆,主要是有四大逻辑支撑。一是,随着虚拟现实、5G通讯、人工智能、区块链技术、智能穿戴设备等成熟运用;二是,2020年在疫情影响下,在线学习、在线办公已经让人习惯于虚拟的网络空间中并且适应更长时间;三是,元宇宙第一股Robox今年3月在美国的上市,以及10月Facebook的改名把元宇宙推向了高潮;四,政府、科技巨头纷纷布局以及相关元宇宙的研究机构纷纷成立进一步刺激元宇宙概念的走强。

当前来看,元宇宙资金已经是深度的介入,随着不断有公司企业加入的元宇宙的大军中,短期元宇宙炒作仍将会反复进行,投资者在参与上尽量避免已经涨幅过大的品种,选择具有补涨潜质的如VR设备、5G通讯、人工智能等领域的标的。

注意:再好的逻辑,也需要结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。

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