欢迎各位芳粉来到【元芳说投资】，今天我们来聊聊市场、数字货币、胰岛素集采。
海外大跌，新能源抗跌
受疫情的影响，海外市场大跌，欧洲股市平均跌幅超3%，美国三大股指期货跌幅均超1%，纽约轻质原油期货价格暴跌7%，市场避险情绪上升，黄金价格冲回升至1800美元上方。在此背景下，今日A股继续调整。
市场不管是个股还是板块均是跌多涨少，临近年底叠加基金排名大战，市场并未有明显的主线，部分个股走独立行情。不过新能源这条线，整体比较抗跌。
【盐湖提锂及锂矿】：主要还是锂的涨价预期驱动。根据上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。
【下游锂电池制造商】：在昨日晚间的文章《锂价第三次涨价正式开启，动力电池有望带来量价齐升》解读了动力电池的涨价逻辑，今日开盘受消息刺激，国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源等电池产商大涨，但呈冲高回落走势。不过从锂电产业链格局来看，下游电池依然是后续景气度提升预期最高的分支。
【稀土永磁】：核心的驱动逻辑还是《电机能效提升计划（2021-2023年）》的刺激，计划提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。这将刺激永磁电机需求大增。
而近期表现强势的半导体、元宇宙等则延续调整，此外受疫情的影响，酒店餐饮、民航运输、影视、旅游等板块则全面下跌。医药板块依然是呈一日游行情。
总体上看，指数回踩尚未结束，下方的均线指标的多头排列并未修复到位，新一轮上攻的动能略显不足。短期来看，指数依然维持震荡格局，但上证指数有回踩到356-3570一线，则可以积极配置。诸如锂电上游资源、下游电池产商、稀土永磁、汽车零配件、特高压、充电桩、白酒、大金融、地产后周期、元宇宙等。
胰岛素集采落地，龙头股大涨
今日盘中胰岛素集采消息落地，整体偏中性，本次集采160亿元左右，其中三代胰岛素合计采购金额接近115亿元，占比超过70%。此次集采有6家国产品牌入围，分别是通化东宝、甘李药业、宜昌东阳光、海正药业、合肥天麦、江苏万邦（复星医药控股子公司）、联邦制药、合肥亿帆生物（亿帆医药全资子公司）。通化东宝和珠海联邦各有10款产品中标，甘李药业、江苏万邦、合肥天麦、东阳光分别中标8款、7款、4款、1款。此外，不过外企三巨头—诺和诺德、礼来苏州和赛诺菲仍占据优势。
总体来看，尽管进口占据主要市场的局面没有根本改变，但国产中标数在提升，有助于推动胰岛素的国产替代。
价格方面，参与竞标的公司产品最终降价幅度平均在55%左右，基本在预期内，其中进口产品价格仍普遍高于国产产品。值得注意的是甘李药业给出的平均降幅已达65.33%，远超国内同行，在集采常态背景下，甘李药业这种通过以“量换价”策略，或成为最大赢家，并有望被业内效仿。受此影响，甘李药业盘中股价逼近涨停。
此次胰岛素集采后面看到两个利好的局面：一是，国产渗透率的提升，这次的集采结果有利于国产替代；二是部分公司通过集采中标快速放量，实现“以量补价”，最大受益者甘李药业。本次采购周期为2年，由于本次国家集采已经基本包含主要胰岛素品种，所以这次集采之后，行业将迎来一段稳定期，短期内不会再有降价的担忧了。
数字货币大涨，这次能持续多久？
今日早间一则有关“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息引起市场关注，这个规定源自人民银行10月13日发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，禁止的是商户用个人二维码做经营性收款（企业二维码除外），很典型的就是菜市场，很多商户用的都是个人二维码在收款，明年3月起这类二维码就要被禁了。
央行这个规定的核心目的是追踪资金流向和防止洗钱，同时也方便对小商户纳税进行管理。由于新规只是禁用个人收款码，所以对微信和支付宝的直接影响不是很大，但是这个新规有利于后续数字人民币的推广，数字货币板块大涨，东财板块指数涨幅一度超7%，旗天科技、御银股份、海联汇金、翠微股份、楚天龙等个股涨停，随后震荡回落。
从以往数字货币来看，多数为一日游行情，若周末没有相关消息的发酵，一日游的行情概率很大。
（注意：再好的逻辑，也需要结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。）
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