“杀白马”行情继续!同花顺盘中大挫逾10%,6万股东崩溃!这只白马却逆势涨停,市值冲破4000亿!发生了什么?

“杀白马”行情继续!同花顺盘中大挫逾10%,6万股东崩溃!这只白马却逆势涨停,市值冲破4000亿!发生了什么?
2020年10月26日 15:13 雪球

今日开盘,雪球哥眉头一皱:茅台下跌5.62%,片仔癀跌近7%,内心一丝拔凉,这是又有龙头白马要闪崩了?

还好虚惊一场,指数低开高走,上证指数跌幅收窄,创业板翻红;盘面上安防板块、生物医药板块走强。

但是大金融板块却崩了证券股中光大证券跌超7%一天杀一只大白马!今天轮到了券商。

01

大金融板块重挫

券商预计:今年整体是震荡行情

找不到原因!今日大金融板块重挫!券商板块方面,光大证券跌停,同花顺盘中跌近10%,浙商证券跌超7%,球友纷纷吐槽:杀的太狠了!

此外,上周的热门讨论中心——银行板块今日开始下跌。截止发稿,宁波银行跌近5%,上海银行跌4.46%,招商银行跌1.53%。

对于后市,国泰君安研究所所长黄燕铭表示:从现在到今年年底这段时间,预计整体上还是横盘振荡的行情,3100点到3500点这个区间暂时很难走出去。明年整体的趋势要重点关注无风险利率会不会出现进一步下调。无风险利率下降是未来A股市场能够走牛的一个很重要的条件。

海通策略分析师荀玉根则表示,最近一周市场转为调整,大家对市场的信心依旧不足,我们坚持认为四季度市场的行情较好。荀玉根指出,趋势上,历史统计显示11月-次年2月指数上涨概率高、平均收益为正,即便牛市向熊市转换,Q4也很难大跌。资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪仍在,中短期后周期的大金融地产更优,科技是转型升级牛的中长期主线。

02

获冯柳第三季度大举介入

海康威视大涨创逾2年新高

“安防茅台”今日大涨!截至发稿,海康威视涨停,成交额超44.25亿,股价创逾2年新高。

消息面上,10月24日,海康威视发布2020年第三季度财务报告。财报显示,前三季度营业收入420.2亿元,同比增长5.48%;净利润84.4亿元,同比增长5.13%。其中,第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%。第三季度净利润为38.15亿元,同比增长0.12%。

此外,海康威视披露三季报显示,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%,估算其第三季度至少买入海康威视2%股份。据雪球App热门话题投票显示:大部分投资者认为此次大涨与冯柳基金大举买入有关。

据了解,海康威视和大华股份为国内安防产业名列前两位的行业龙头,刚刚更新的三季报显示,两家公司均取得了不错的成绩单。

在综合安防领域,根据咨询机构Omdia报告,以2018年数据统计为基础,海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的24.1%。

另一家公司大华股份则为国内最大的民营安防企业。公司今年前三季度实现营收161.66亿元,同比下滑1.6%,净利润为28.25亿元,同比增长5。0.48%。

今年上半年,由于疫情影响,上述两家公司的业绩有所下滑,此后,两家公司在三季度迎来反弹。

值得一提的是,冯柳对安防板块的关注并非短期。半年报显示,其在二季度对大华股份进行了布局,三季度增持5299.99万股,截至三季度末,持有1.38亿股,占总股本的4.59%,占流通股比例高达7.43%。

此外,冯柳还布局安防企业同为股份。截至三季度末,冯柳持有该公司439.45万股,占总股本的2%。目前冯柳持仓的3家公司市值已超过120亿元。截至目前披露的A股三季报中,高毅邻山1号远望基金三季度还出现在国药一致万丰奥威东方日升光正眼科彤程新材常熟汽饰等9只股票的十大股东之中。

03

触底反弹!林园回应:并未减持片仔癀

这个周末,林园清仓式减持片仔癀,在投资圈刷屏!这也引发大量投资者的质疑和猜测。谩骂者认为:林园一边在喊牛市,一边大谈价值投资,说中药股不贵,一边自己却悄悄跑路兑现了,很多人觉得被骗了!

今日开盘,片仔癀开盘一度跌停,随后一路上涨,维稳在4%-5%跌幅区间,截止发稿,成交额超13亿元。

针对市场热议的“林园在三季度大幅减持片仔癀”,他本人亲自回应,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将一些十几至二十亿规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股席位,但实际份额并没有发生变化。”

不少常年跟踪林园操作手法的球友,也说了类似的观点,认为他还是挺知行合一的,属于价值投资风格,常年满仓,也许真的没减持!

球友@书山股海提出另一个思考角度:我们更应该思考的是,为什么要分拆这些股份?我分析由于持仓规模太大,他不想进入前十大股东比较扎眼,以后可能招来不必要的麻烦,其实原来在茅台上他应该也做过相同的操作。

还有,在目前这个价位,他肯定是不考虑再买入片仔癀了,以为如果持仓比较大的基金拿到钱之后还要再买入片仔癀,那何必多此一举呢。

04

日赚1.23亿!

茅台大哥Q3增速放缓

昨日,贵州茅台公布了三季度财务报告。报告显示:贵州茅台三季度总营收239亿元,同比增长7.18%;净利润112亿元,同比增长6.31%。

市场解读认为:这是贵州茅台连续两个月的单月增速未达到两位数,三季度的增速更是进一步放缓。今日开盘,大龙头茅台大跌近6%,随后跌幅收窄至4.55%。截止发稿,成交额超89亿元。

据了解,贵州茅台二季度营收净利润分别为195.47亿元和95.08亿元,同比增速分别为9.5%和8.9%,明显逊于一季度两位数的增速。今年一季度,贵州茅台实现营业收入244.05亿元,同比增长12.76%;实现净利润130.94亿元,同比增长16.69%。

公告称,前三季度营业收入672.15亿元,同比增长10.31%,其中茅台酒销售收入601亿元;前三季度月归属于上市公司股东的净利润338.27亿元,同比增长11.07%。

计算下来,今年前三季度,贵州茅台日赚1.23亿元,而去年全年,贵州茅台日赚1.13亿元。

对于这份业绩报告,不少球友则认为符合预期。球友@淡忘的蝠认为如果在2018年,对于20多倍PE的茅台来说,这个业绩绝对是不及格的。但是对于50PE的好赛道来说,那肯定是超预期了。

还有人认为不必盯着季度报表大做文章,珍惜下跌黄金坑即可。

中信证券指出,公司三季度营收净利润分别同比增长8.5%、6.9%。茅台酒三季度同比增长9.7%、符合预期,略有放缓主要系发货节奏调整,实际终端旺盛需求不变&批价高企。公司加速直营渠道多元化和放量,直销同增119%,占比提升至14%。继续看好白酒行业投资机会,维持“买入”评级

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