周末思考与操作计划

周末思考与操作计划
2020年02月22日 21:20 雪球

今天在想一件事,为什么这几周周末出现的热点特别多?最后得出的答案是——赚钱效应和牛市氛围。从年后开始后的口罩行情,信息面发掘与研究带来非常大的正向反馈,后面出现的特斯拉线、GAN线等持续强化这种赚钱效应,加之整个市场超预期强硬,牛市氛围越来越浓厚,市场参与者追求暴利的心理会越来越强烈,反过来会更加驱动大家对信息挖掘和解读的关注度,周末两天时间足够把所有的新发信息给发酵起来了。

热点虽多,但能够从中赚到钱才是真理,要不然就成了围观群众。所以,正确的介入才是真正关键的。

一、理清当前市场主线。

很多人都在说市场主线这个词,什么是市场主线?不用扯什么行业分析之类的,市场主线本质上其实就是哪个地方最赚钱,哪些股票走的好。周末向一个经历了两次牛熊的大佬求经,他给出的建议是把资金放到那些能够持续创新高的股票上和那些已经开始有这种趋势的突破平台票。和很多人一样,我年前介入过晶方科技,但也和很多人一样,只赚到了其中很小的一段,当时以为的主升浪,现在看来才只是小荷尖角,2020年它竟然又涨了3倍多。还有很多票也在创新高,这些票的背后映射出的是资金的持续接力涌入和市场参与者的情绪。股价越涨,赚钱效应越好,强者恒强。

当前市场的主线:

1、涨价题材:关注度比较高的有封测(产能不足)、存储、MLCC、面板、光刻胶(日韩疫情恶化),这些偏向半导体一侧,此外还有维生素、口罩耗材、黄金(世界经济隐忧和宽松货币预期)。

2、新能源:这条线有3个刺激点,一是欧洲政策反映的全球趋势性,二是特斯拉崛起带来的外来带动性,三是国家刺激消费带来的政策预期性。优点是相对低位,缺点是近期受特斯拉电池方向选择扰动多,最佳参与方式是那些受电池方向影响较小的材料和部件端。当然,光伏、风电这些也属于新能源的范围内,光伏最近表现比较好,更多关注特斯拉带来的外来刺激,光伏屋顶已经充分反馈了,像分布式发电和储能还在相对低位。

3、券商和互金:这种属于牛市必备武器,进攻之矛,谁最热就往哪个票上去。

4、自主可控:这些分支比较多,比如国产系统、国产软件、天基、大飞机、华为HMS、量子通信,容易出现新热点,要求提前准备,第一时间介入。

5、政策驱动类:主要关注国家层面领导讲话和政策出台,尤其是最近的领导讲话,因为很多政策领导讲话后跟进出台的,比如云计算、汽车消费和这周的5G、工业互联、医疗设备等。

二、提前做好准备

为什么有些人能够第一时间介入进去,因为人家有准备,像华为发布会这种,都不需要自己去挖,各种解读消息早就出来了,要做的就是列好股票出,刺激点一出来,直接买入就OK。

提前把各个方向上的重点关注股票提前列出来,然后看看谁表现强势就往谁身上加仓位。稳妥一点,拿住中军票就行,反过来看,新能源的宁德时代,走的一点也不比其他票差。券商的东方财富、5G的中兴通讯、面板的京东方、TCL这种都是很好的票。这种大容量票还有一个优点就是想跑的话容易的多,不至于连续跌停出不了货。

三、专注不贪

每周都有很多热点出现,要想每条热点都能跟上,那需要劳模一样的精神,而且核心票有些通道党根本就不给你买入的机会,那么就放弃这些贪欲,找相对确定的几条线,拿稳拿好就是了,趋势没有变坏之前就不出来,其实很多票都告诉我们,慢就是快。大佬说,牛市来了,持股为上。大仓位做趋势,小仓位追热点。

下周新介入计划:

1、半导体:日韩疫情恶化对材料端是否会进一步强化,封测端通富微电定增方案出台是否会打开补涨行情;黄金线继续持有,作为风控部分。

2、5G建设与应用:中军票加仓,建设端和应用端看哪个更加强势。

3、工业互联:平台类和部件类。

4、华为带动的硬件端向软件端的变化能否形成趋势。

作者:matintao链接:https://xueqiu.com/6675724856/141871055来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

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