巴菲特减持苹果,押注医疗,苹果不被股神看好了吗?该咋看?

巴菲特减持苹果,押注医疗,苹果不被股神看好了吗?该咋看?
2020年11月18日 19:03 江瀚视野

巴菲特11月16日晚间向美国证券交易委员会提交了伯克希尔·哈撒韦的三季度持仓报告。报告显示,截至三季度末,伯克希尔·哈撒韦美股持仓市值达2288.91亿美元(折合人民币15067.89亿元),持仓市值较二季度末增加264.8亿美元,折合人民币1743.68 亿元。

三季度,巴菲特新买入6只股票,增持4只股票,清空1只股票,减持10只股票。持仓依然高度集中,前10大重仓股组合占比达87.21%。值得注意的是,新买入的6只股票中含4只生物制药类股票。如果将视野放宽到医疗健康大类,截至三季度末,巴菲特组合50只股票中有8只医疗健康类股票,合计持仓市值达93.72亿美元,折合人民币617.14亿元。

苹果公司依然是巴菲特第一大重仓股。尽管相较于二季度末,三季度末巴菲特持有苹果公司股份数量减少了3%,不过由于股价上涨,苹果公司占据巴菲特组合的比例高达47.78%, 较二季度仍有所增加。截至三季末, 他持有的苹果公司市值达1093.59亿美元。前20大持仓中4只股票为三季度新买入,分别为医疗健康公司艾伯维公司、默沙东百时美施贵宝,以及信息技术类新上市公司雪花。

关于巴菲特每一个季度的持仓变化,几乎都是大家最关心的,那么我们该如何看待巴菲特减持苹果加持整个医药产业股呢?

首先,我们要明白巴菲特减持苹果实际上是非常正常的一个现象,这是因为一方面苹果当前的股价的确已经有些抬高了这么高股价的一只股票,如果还大量持仓的话很有可能会带来比较大的风险,所以在这样的情况下,巴菲特进行一定的技术操作是很正常的现象,再加上我们看到这些年来,苹果的问题其实并不小,一方面苹果这些年来一直没给大家带来,真正能够让眼前一亮的创新,可以说苹果公司已经有相当长的时间没有给市场带来足够的创新点了,所以作为一家以创新为驱动的公司苹果公司其实让市场是有一些失望的。另一方面我们再来看受到疫情的影响,这段时间苹果公司实际上的经营也受到了较大的影响,整体销售也面临较大的压力,未来的业绩的确承受着比较大的风险。

其次,我们看为什么医药产业能够是巴菲特下一步关注的重点,这是因为我们看到了自从辉瑞制药宣布其疫苗的效果之后,几乎是全世界股市都在疯狂大涨,可见医药产业给当前经济注入的活力和动力是多么强大。我们面对着100年以来都没有过的巨大疫情以及巨大的经济冲击,在这样的情况下,只有医药产业能够带来更多的希望和曙光,才有可能终结当前的经济危机,所以从这个角度出发投资医药产业无疑是具有非常重要的现实意义的,再加上辉瑞、默沙东这些非常有名的制药企业,实际上在疫苗领域有着许许多多的重大突破,这也就意味着这对于整个市场来说都是非常重要的,巴菲特加持整个医药产业的股票,实际上是非常看好整个世界医药产业的发展以及当前市场的重要意义。

第三,我们该如何根据巴菲特的持仓变化来进行自己的判断,其实我们之前已经反复说过,巴菲特的操作手法大家是学不会的,因为我们不可能有那么大的资金体量学习巴菲特的价值投资操作,但是巴菲特对于市场价值的判断,无疑是具有非常重要的参考价值的。比如说其对于苹果的减持可以让大家看到苹果公司这样的科技股面前面临的压力,而对医药产业的价值又可以让我们看到医药产业将会是未来一段时间的持续性风口,所以从这个角度出发,看懂巴菲特的操作模式,实际上也是很重要的一件事。

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