突然降温了

全国突然都降温了。

十月下旬以来,天气变化主打一个出其不意。昼夜温差拉大,常常让人感慨“凉了,但没完全凉”。明明中午还秋高气爽,正是套上“美拉德”战袍citywalk的好时节,一入夜却让人惊呼凛冬已至,耳边仿佛又萦绕起了穿上秋裤的叮咛嘱托。

在此更要提醒大家,寒潮来临千万注意好保暖工作,降温速度往往超乎你的想象,尤其在早晨和晚上一定要备足衣物,很多时候听妈妈的话总是没错的!

今天的市场有些波澜不惊。上证指数下探回升小幅收跌0.04%,万得全A涨0.1%。中小票表现活跃。总的来说,也无风雨也无晴。

其实自从政策出手汇金加仓以来,大A这个“倒霉孩子”就套上了秋衣秋裤,冰手凉脚也被捂热了,市场的寒意有所收敛,开始暗中暖流涌动。

上周,上证、深证、沪深300均小幅收涨,两市股票累计成交4.34 万亿元,日均成交量较上周上涨3.30%。昨天创业板指涨逾3%,市场成交量重回万亿。

尽管市场资金由于前期的下跌和长期悲观叙事,始终对宏观环境的边际改善反应平淡。但伴随市场估值来到低位,空头仓位的回补和绝对资金的重新入场,也都可能带来市场快速反弹。

那么,如果反弹这回真的来了,投资者又该如何进场布局呢?

板块布局方面,也许可以进一步加强组合进攻性,继续向成长风格倾斜。

站在国内视角,基本面初步企稳,叠加政策进一步发力带来市场风险偏好的修复,初现底部反转且能够深度参与全球分工的行业成长行业有望受益,比如电子、医药、汽车、机械。站在海外美债利率阶段回落的视角,可以关注恒生科技、核心资产。

此外,专业的事不如交给专业的人来做。大家也可以重点关注一下李海管理的国泰金泰灵活配置混合(A类:519020,C类:519022)国泰消费优选(代码:005970)

国泰金泰灵活配置混合前身是1998年成立的国内首批封闭式基金——基金金泰。25年过去,它化身为国泰金泰,由明星经理李海执掌,在近两年震荡的市场中逆风而行,强势增长。

国泰金泰灵活配置混合A近1年收益率30.14%,同期基准为0.44%,同类排名3/425;最近5年收益率94.44%,同期基准18.37%,同类排名前20%。在优秀的业绩支持下,国泰金泰不但没有感觉到今年以来市场的“寒潮”,还宛如冬天里的一把火,硬是烧出了“三伏盛夏天”。

数据来源:银河证券,国泰基金,Wind,截至2023.9.30。李海自2012年12月开始任职。基金业绩数据经过托管行复核。国泰金泰银河同类指灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来。

国泰消费优选则是消费领域的王牌基金。自李海2019年8月执掌帅印至今,国泰消费优选多阶段业绩出色,任职回报近63%,年化回报13%,最近1年收益率28.55%,排名同类第1

消费,将是我国未来经济增长的核心引擎,拥有巨大的市场空间,而此时正是估值低位的进场良机。临近双十一,买消费,买到“降温”时仍然温暖呵护你的国泰消费优选。

数据来源:银河证券、Wind,业绩数据截止:2023年9月30日,李海自2019年1月开始任职,国泰消费优选A银河同类指消费行业股票型基金(A类),基金业绩经托管行复核。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来表现。

基金经理李海具有12年证券基金从业经历,中国人民大学硕士毕业后加入国泰基金,在管产品业绩出类拔萃,多阶段业绩排名前列。

优秀的成绩离不开李海独特的投资理念支持。李海整体风格是自下而上挖掘牛股,偏逆向、偏左侧,最青睐的是由于阶段性困境带来的优质企业的低估值的投资机会,当这种机会出现时,李海敢于大胆逆向买入、重仓买入。普通人对市场的“降温”唯恐避之不及,而李海却能从中发现千载难逢的良机,逢低布局,从而获得基本面和估值的双升。

李海信奉企业家精神,坚信价值主要是优质企业创造出来的,坚定地选择与优质企业为伍,在选股时倾向以长期视角,看好中大盘优质成长类资产,选择“便宜”的“好公司”。同时,李海也坚持源头风控,重视安全边际,不追热点、不炒主题、不跟风,时刻警惕市场泡沫;对于深度研究的个股敢于重仓,但是行业配置会尽可能分散。

李海坚定地看好中国的经济复苏,认为中国仍然是一个向下具有韧性,向上具有弹性的经济体,李海额外重视创新药板块,创新药是市场唯一一个具有消费和科技的双重属性的行业,是消费升级的核心方向,叠加中国人口老龄化的确定性趋势,长期成长空间广阔。

正所谓霜重见晴天,瑞雪兆丰年。降温的寒霜有多重,来年的收成就有多丰厚。在市场的寒潮期里低位布局、坚定持有,终将在市场回暖之际品尝丰收的喜悦。

风险提示

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