基金必读:陷业绩与赎回双重压力多只债基清盘

基金必读:陷业绩与赎回双重压力多只债基清盘
2020年11月20日 17:44 一地基毛666

【收评:指数全天缩量震荡 新能源汽车股持续走强】

财联社11月20日讯,指数全天缩量震荡,两市个股涨多跌少,涨幅超9%个股近60家,市场整体情绪一般,不过个股赚钱效应较好。板块上,酿酒板块掀涨停潮,从白酒持续扩散至黄酒、啤酒等板块,资金回流新能源汽车产业链和顺周期板块,汽车整车板块全天领涨,航运、有色、煤炭、钢铁、有机硅等板块轮动拉升,此外,RCS、军工、智能驾驶、光伏、氢燃料电池等板块盘中走强,整体看,板块加速轮动,市场结构性行情明显。盘面上,汽车整车、啤酒、航运等板块涨幅居前,医美、注册制次新、银行等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.44%,报收3377点;深成指涨0.54%,报收13852点;创业板指涨0.83%,报收2667点。沪股通净买入11.95亿元;深股通净买入12.49亿元。

【陷业绩与赎回双重压力多只债基清盘】

临近年末,债券市场难言乐观。据不完全统计,11月份以来,已有15只债基发布清盘公告。今年以来已有72只债基清盘,远超去年同期的43只。有业内人士分析,债券基金更受机构资金青睐,今年债市表现低迷,年末又出现信用债违约事件,加剧了机构的赎回意愿。部分遭遇资金方赎回的基金,又找不到其他资金来源,就会选择清盘。

今年以来,债基业绩乏善可陈,加剧资金从债市流出的趋势。从业绩来看,截至11月18日,今年以来主动管理的股票类基金平均净值增长率达44.11%,而债券基金平均净值增长率不到1.23%,纯债基金业绩更是在所有债基产品中垫底。

Choice数据显示,截至11月18日,所有一级债基今年以来平均净值增长率为2.44%,二级债基平均净值增长率5.45%,中短期纯债基金平均净值增长率为0.90%,长期纯债基金平均净值增长率仅为0.03%。(上海证券报)

【高瓴资本坐“过山车”:凯利泰4个月跌超49% 蒸发逾100亿】

昔日大牛股凯利泰仿佛坐上了“冷板凳”。

从今年7月14日至今,凯利泰从31.33元高点一路回调,最低跌至15.87元,累计跌幅高达49.34%,总市值蒸发逾100亿元。截至发文,凯利泰股价收报16.48元,总市值为119.1亿元。

股价低迷背后,与业绩下滑以及市场担忧下一轮医疗器械集采(带量采购)有关。

知名投资机构高瓴资本也经历了一轮“过山车”行情。自今年一季度新进入凯利泰前十大流通股东名单后,其股价开始了一波上涨,但随着股价下挫,高瓴资本持股市值大幅缩水。

值得关注的是,外界对凯利泰有争议,主要聚焦在股权分散(无实控人)和业绩依赖并购企业。(德林社)

【高毅资产:两只股票大宗交易全流程合法合规不存超5%举牌线等行为】

11月20日,高毅资产合伙人、首席合规官、首席运营官 朱可骏律师,介绍高毅资产风控合规体系以及投资风控管理流程,并回答近期媒体及网络重点关心的部分问题。

针对网上传播的所谓两只股票大宗交易违规,高毅资产表示,大宗交易作为一种交易方式,是一种非常常见的交易方式,各个金融机构普遍使用。高毅资产有严格的交易流程,设有中央交易室,所有基金经理下达的指令,包括大宗交易指令均需通过交易部执行,并且经过公司交易指令系统通过相关风控规则检测后方可发出,公司合规部协同交易部对整个大宗交易的全流程进行严格的事前、事中和事后监控,确保交易流程的合法合规。

高毅表示,之前由于监管对于私募基金信息披露的严格要求,我们一直未就网上传播的所谓两只股票大宗交易违规的谣言进行回应,但是随着谣言愈演愈烈,为了保证高毅资产及旗下基金投资人的权益,我们澄清主要如下:

某中药股:冯总(冯柳)的投资逻辑为“弱者体系”、“赔率优先”且始终保持高仓位。在该中药股的整个建仓过程中的任何时点,高毅资产对该股票的持仓均没有超过5%举牌线,且从未在锁定期内出售任何受锁定期限制的股份。(新浪财经)

【公募分级基金进入整改“倒计时”超40只分级发修订后合同及公告】

年底,分级基金整改加速推进。近日,超40只分级基金密集发布修订后的基金合同及相关公告。同时提示投资者需注意分级基金份额折算后的折溢价风险,以及份额赎回所导致的流动性风险。

按照资管新规的要求,公募基金不得分级,现有分级基金必须在2020年底前完成转型。当前,距离年底还有一个多月的时间,分级基金整改也进一步提速。11月18日,包括富国中证国有企业改革指数分级、国泰国证房地产行业指数分级、申万菱信深证成指分级在内的40余只分级基金发布修订后的基金合同或发布关于修订基金合同的公告。内容主要涉及分级基金A/B类份额终止运作及相关折算方案等。(经济参考报)

华润元大基金新任金兴健为投研总监新任王勉为市场总监】

11月20日,华润元大基金发布增聘高级管理人员的公告,新任金兴健为投研总监,新任王勉为市场总监,任职日期2020-11-19。

金兴健,硕士研究生、研究生,2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。

王勉,本科,学士,2000年至2005年任职于广东证券股份有限公司;2005年至2006年任国联基金管理有限公司市场部渠道经理;2006年至2007年任华夏基金管理有限公司深圳分公司渠道经理;2007年至2009年任广州百容贸易有限公司财务顾问;2009年至2012年任华安基金管理有限公司广州分公司总经理助理;2012年至2017年任东方基金管理有限责任公司广州分公司总经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司市场总监。(新浪财经)

【基金分化愈演愈烈:有的一日售罄有的首募失败】

新基金发行市场“冰火两重天”愈演愈烈。与大型基金公司爆款频出形成了鲜明对比的是,部分中小公司旗下新基金发行屡遭失败。业内人士表示,公募基金迎来高速发展期,行业竞争越发激烈。大基金公司积累了高质量品牌、优秀的投研团队、丰富的渠道等优势,中小基金公司的发展空间面临被压缩的困境。

本周基金发行市场持续火热,多只基金宣布提前结束募集,并启动了比例配售方案。11月18日首发的嘉实动力先锋再现超百亿元资金认购,一日售罄;11月16日发行的汇添富数字生活六个月持有同样是一日售罄。从认购申请确认比例公告来看,汇添富数字生活六个月持有2020年11月16日的认购申请确认比例结果为60.6%。按照120亿元限额来计算,汇添富数字生活六个月持有单日吸金达到200亿元。(上海证券报)

【百亿级私募仓位跌破八成密集调研大市值公司】

面对9月以来震荡加剧的A股市场,私募大佬如何操作?最新数据显示,9月首周,百亿级私募仓位便降至79.94%,结束了连续18周仓位维持八成以上的纪录。

多位业内人士表示,当前部分标的由于估值过高,依靠内生增长获取持续回报的可能性降低,短期减仓规避估值回调风险或是优选,但资金逐步向头部企业集中将是长期趋势。

从调研情况来看,近期保持谨慎的百亿级私募加大了精选个股的力度,且依旧紧盯大市值公司。

据统计,三季度以来截至9月16日,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、淡水泉和千合资本等知名私募先后调研了上百家A股公司,其中市值超过百亿元的上市公司有90余家,千亿元市值以上的公司共12家。比如,洽洽食品海康威视和尚品宅配吸引了高毅资产、景林投资在内的多家百亿级私募前去调研。(上海证券报)

【62家百亿级私募业绩分化凯丰和永安国富止步前40名】

今年以来,百亿元级私募阵营扩容明显,但业绩分化也较为严重。近日,《证券日报》记者根据获得的数据显示,年内62家百亿元级私募所展现的业绩也不尽相同,首尾相差超过了95%,其中,36家百亿元级私募年内收益率超过了20%;凯丰投资和永安国富等部分私募年内收益表现不佳,止步于前40名。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,基于投资风格和风险管控等因素,私募在不同板块的侧重会导致整体业绩不同,同时,仓位的高低和股票组合的选择等,也是决定业绩高低的重要因素。(证券日报)

【11月黄金ETF减少100万盎司全球央行10年来首次减持黄金

黄金ETF的实物黄金持有量在11月减少了超过100万盎司,有望出现今年以来首次单月下降。10年来首次,全球央行净卖出了黄金储备。第三季度,全球黄金需求降至892吨,较上年同期下滑19%。(第一财经)

【600亿蚂蚁战配基金能“退出”了影响1360万持有人】

华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来基金齐齐发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。这也意味着,前期“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。

据公告显示,这五只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,并自11月23日起正式生效。也就是说,下周一开始,这5只创新未来基金合计1360万户持有人可以“自由选择赎回”。

多位业内人士认为,蚂蚁战略配售基金此次推出的退出方案,给予投资者充分的选择权。(中国基金报)

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