基金必读:史上最大利空?茅台铁粉但斌要"戒酒"了!

基金必读:史上最大利空?茅台铁粉但斌要"戒酒"了!
2021年01月19日 18:33 一地基毛666

来源:牛基手册

【收评:创业板指跌超2% 低位题材股逆市活跃】

财联社1月19日讯,指数午后加速走弱,创业板指跌超2%,个股涨多跌少,涨幅超9%近100家,市场短线氛围较好。板块上,锂电、军工等高位抱团板块延续调整,半导体等科技板块未走出持续性,资金继续高低位切换,低位题材股大幅活跃,电子烟、赛马、体育、口罩等题材轮番拉升,具有安全边际的房地产、银行等低估值权重有所表现,个股上,最高标宜宾纸业尾盘走出10连板,超跌反弹已扩散至前期省广集团等妖股,TCL科技中远海控等抱团股大跌。盘面上,赛马、电子烟、有机硅等板块涨幅居前,超级品牌、航运、碳纤维等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.83%,报收3566点;深成指跌1.74%,报收15003点;创业板指跌2.05%,报收3084点。沪股通净流入11.39亿,深股通净流出2.21亿。

【港股收评:恒指大涨2.7% 科技股、金融股集体暴动 南下资金净买入逾260亿港元

财联社1月19日讯,港股主要指数全线大涨,市场情绪达到高潮。截至收盘,恒指涨2.7%报29642点再次刷新21个月以来新高,恒生科技指数涨2.84%报9374点。香港股市成交额达389亿美元,升至历史最高。盘面上,手机概念股、体育用品股、房地产股全线上扬,比亚迪电子飙涨超16%创新高,安踏亦升超9%破顶,中国恒大大涨近16%领涨房地产股;大金融股(银行、保险、中资券商股)走强明显,蓝筹权重股普涨,腾讯港交所等盘中均创新高价,港口航运股高开低走领跌市场,乳业股、风电股走低明显。南下资金净买入港股263.35亿港元,再次刷新记录。

史上最大利空?茅台铁粉但斌要"戒酒"了!注意,万亿资管巨头开始减持茅台,机构:继续紧抱白酒

当前,不少机构仍处于严重“醉酒”状态,但也有少数机构开始恐高,趁机减持套现。

最新数据显示,全球持有贵州茅台股份数最多的基金——资本集团旗下美洲基金-欧洲亚太成长基金,已经开始减持茅台的股份。

有意思的是,茅台今日还遭遇了另外一个“利空”:“铁粉”但斌今日上午发布微博称:“体检,医生建议我不要喝酒了!看样子,以后酒不能喝了”。不少网友留言调侃:“利空茅台”、“利空白酒”。

【公募扛大旗 南向资金持续“扫货”港股】

A股市场近期震荡加剧,相比较而言港股市场目前被低估,补涨潜力较大。2021年以来,已有不少可投资港股的基金进入市场发售,南下掘金的队伍正在不断扩大。

1月18日,南向资金净买入港股229.7亿港元。截至当日,南向资金已连续19个交易日净买入港股,且连续11个交易日净买入额超百亿港元,累计净流入超过1000亿港元。

南向资金不断流入与港股的低估值属性密切相关,在业内人士看来,作为价值洼地,现在投资港股性价比凸显,此外将港股基金加入资产配置组合,可以起到分散投资的效果,因此不少公募基金已开始大举布局港股市场。(中国证券报)

【私募高仓位运作 主攻消费和科技方向】

截至2020年12月末,华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)成份基金平均股票仓位为78.85%,较11月末上升0.33个百分点,私募已连续3个月加仓。其中,股票持仓超过五成的成份基金占89.63%,较11月末上升3.58个百分点;仓位在80%-100%的占比增加至60.74%。华润信托在报告中指出,当前股票仓位高于历史均值。

从消费类调整了一部分仓位到港股的科技龙头和新消费股,这些股票在估值上有很大优势。A股主要配置万物互联领域的潜力股,同时长期锁仓一部分有预期差的消费类股票和调整充分的创新药个股。(证券时报)

【“日光基”频现 换个角度看基金抱团】

1月份才过去两个多星期,权益基金的整体募集规模已经接近2400亿元。14只“日光基”在本月诞生,其中仅1月11日当天就有5只爆款基金一日售罄,势头之猛烈令人咋舌。当然,这些新发基金是构成A股市场的重要增量资金之一,它们大概率也会流入基金经理们看好的龙头资产,成为公募“抱团”行情的一股新生力量。

这两年我国的投资环境发生了很大的变化,居民储蓄资金也在逐步向资本市场转移,基金就成了一个很重要的投资品类。公开数据显示,2018年以来投资者的机构化程度越来越高,也导致机构重仓的白马股股价被不断推高。有专家据此指出,市场这两年呈现出的核心资产泡沫化,背后隐含的其实是龙头企业增长的确定性。而在居民财富大迁移的背景和趋势之下,公募的“抱团”行情或许还将继续延续下去。(每日经济新闻)

【调整投资节奏 基金经理慎对市场“躁动”】

1月18日,A股半导体芯片板块大涨。在前期机构抱团出现变化之际,芯片板块的强势表现引发市场热议:半导体芯片行业会不会成为机构抱团新方向?对此,多位公募机构基金经理告诉中国证券报记者,近期市场行情火热,市场资金在积极寻找各种市场机会。当前行情下,芯片板块的强势表现与其说是成为机构抱团的新目标,不如说是市场机会轮动的表现。虽然目前市场“躁动”,但应该聚焦更为长远的机会。(中国证券报)

【火线梳理!2370亿爆款基金会买啥?调研名单有“宝藏” 重仓股明细也来了】

据多方报道,昨天由公募“老兵”冯波管理的易方达竞争优势企业基金全天首募规模超2370亿元,刷新公募基金行业历史纪录,这一天量首募的取得,渠道销售强大是一方面原因,更重要的当然是基金经理过往优秀的业绩

去年下半年以来,易方达基金频繁调研,个股数量合计达261只。按照调研个股行业分类,电子、医药生物、计算机、机械设备、汽车、传媒等行业受其关注。其中,去年下半年以来调研的电子行业个股次数达58次,而海康威视是电子行业个股中调研次数最多的个股。(证券时报网)

【全球持有茅台股份数最多的基金减持茅台】

1月19日,记者从美国资管巨头资本集团官网获悉,截至2020年底,资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金(American Funds——Europacific Growth Fund)持有贵州茅台7161704股,较三季度末的7611804股,减少5.9%。中国证券报记者此前报道,这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。(中证网)

【发生了什么?科技巨头突然涨停 广汽等四大千亿白马股却集体崩了】

1月18日晚间,A股语音龙头公司科大讯飞宣布向实控人定增20亿至26亿。1月19日早盘,科大讯飞股价高开高走,5分钟内封上涨停,半日成交额快速突破50亿。科大讯飞也因此跻身“千亿俱乐部”。

不过从今天盘面上看,A股市场降温许多,机构“抱团联盟”松动后,龙头股下调猛烈,场内热点涣散,三大指数集体飘绿。相比北向市场冷清,南向港股市场却依然火爆。港股恒指早盘猛升近900多点,涨超3%以上,多个分类指数集体飘红。(中国基金报)

【公募意外减仓 私募还在加仓!机构吵翻了】

A股市场1月18日探底回升,做多热情依旧高涨。但公募、私募两大主力机构在仓位管理方面却出现显著分歧。

目前公募偏股基金仓位总体处于历史中位水平。相较于2019年底(68.54%)、2020年一季度末(70.14%)和2020年二季度末(69.28%)三个时点,目前公募偏股型基金平均仓位水平明显处于近一年多以来的偏低位置。相对于近期投资者高度关注的公募基金“抱团”、“新基金热发”等市场特征来看,当前公募偏股型基金整体A股仓位的下降,颇有些令人意外。

国内某第三方机构1月18日公布的股票私募仓位监测数据显示,截至1月8日(由于信披合规等原因,股票私募产品净值及仓位测算数据均显著滞后于公募产品),股票私募整体仓位为79.02%,比上周上升了0.49个百分点。纵向对比来看,该仓位水平不仅为2020年11月末以来的相对高位,而且依旧处于2020年1月初至今的近一年高位水平。(中国证券报)

【投资者加速借基入市 新基金直呼“建仓难”】

开年以来,新资金大举借基入市,但基金净值变化曲线却显示,新基金建仓速度较前期有所放缓。不少基金经理直言“建仓难”,唯恐“高位接盘”但又怕踏空行情。

截至昨日,今年以来新基金发行市场已诞生了约20只“日光基”。来自多家基金公司的信息显示,老基金也获得了大量资金申购。华南一家中型基金公司人士透露,旗下老基金连续4个交易日净申购金额均接近3亿元,尤其是在1月14日,仅建行一个渠道的申购金额就超过了1亿元。

与缓步爬坡的新基金净值相对应,不少基金经理直言建仓困难,“高处不胜寒”。

华南一位权益基金经理谈到了建仓的困惑:一方面找不到便宜的股票,另一方面又担心踏空行情。他表示,近期大盘上涨背景下,无论是白酒、医药等消费板块,还是工程制造等顺周期板块,相当一部分龙头股估值都已偏高,不在投资框架内。但是,对于做相对收益的公募基金来说,在无法预测市场阶段性拐点的情况下,需要跟上市场,避免踏空。“新基金的建仓会很谨慎,现在只买了一些白酒、科技类白马股。”(上海证券报)

【“固收+”特征公募持续“高热” 今年已发10余只】

今年以来,在战略定位不同侧重下,以嘉实基金、华商基金和招商基金为代表的一批公募基金,正在持续加快对“固收+”产品的布局,其热情不曾递减。《证券日报》记者根据WIND数据统计,截至目前,全市场以“固收+”为特征的产品数量高达近460只,管理规模近3800亿元,其中2020年新发数量超过了240只,2019年为70只,2021年以来也新发了10只以上。

多位公募基金人士告诉《证券日报》记者,去年权益类基金大放异彩,而契合稳健投资者理财需求的“固收+”基金同样备受追捧。“固收+”是由“固收”和“+”两部分组成,通过主投固定资产来做打底收益,同时配置少量权益资产来增厚收益,实现“稳中有进”投资目标的产品。目前来看,由于理财市场打破刚性兑付等因素,“固收+”产品将是诸多理财替代品的最佳选择,且已成立的产品收益表现不菲,未来该类产品发展空间还将值得期待。(证券日报)

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