汇添富过蓓蓓:当前是我国新能源车产业成未来工业发展方向的时候

汇添富过蓓蓓:当前是我国新能源车产业成未来工业发展方向的时候
2022年09月28日 21:52 一地基毛666

富国基金张圣贤

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【圣贤聊市场】节前投资,注意这些!

大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。我会跟大家分享一些自己对于各类行业的看法,以及投资方法论,也欢迎关注相关的富国指数基金。期待更多的朋友们一起加入,在评论区多多留言,相互交流学习。

前两天我们聊了煤炭和新能源车,今天我们来聊聊整体市场。其实周一我也提过,受宏观大环境影响,近期市场原本就比较低迷,加上马上要放国庆假期,资金的交易意愿并不强烈,所以在没有重大的突发事件发生的情况下,市场或依然维持目前的现状,成交量或也难进一步提高。

不过最近我们也看到,以新能源为主的成长板块是有出现一些反弹,只不过这个反弹或也仅是超跌之后的反弹,力度是比较弱的,因此我们短期也不要去追高,更应该考虑择机逢低慢慢布局。

其他的低位板块方面,近期表现算比较好的,就是偏消费类的板块,比如旅游,酒店,在十一黄金周的利好刺激之下,消费板块开始出现一些异动。其实前段时间我也提过,消费板块的估值已经调整到相对合理的位置,如果长期看好消费的朋友们,就需要耐心地等风来。

那么有朋友说,消费现在还能不能上车呢?首先我认为,从长期来看,中国有庞大的消费市场,消费升级的空间很大,从中长期的角度,我当然是看好消费的发展趋势。

不过短期,现在去布局或就难以避免有博弈的成分了。我经常说,投资更多要看预期,因为A股市场往往是提前反映预期的,而预期的事情发生,再参与的意义或许就不大了。

就消费而言,目前再进场的资金或期待假期消费的数据进一步超预期,或是未来相关的政策边际放松,但这个也很难说。因此总体来看,低位的板块,我更倾向于大家提前去做好布局,耐心地等待。而不是短期什么热,去追什么。追高永远不是上策。

当然消费是近期有所异动了,但还有很多板块大家还在煎熬着,比如上周聊过的消费电子,还有农业。关于农业板块,明天我会找时间详细再和大家聊聊这其中的原委及未来的看法。

总结一句话,节前多看少动,合理把握好仓位,当然定投的朋友还是可以继续坚持。

汇添富基金郑磊

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医药板块进场时机或至

当前对于新进入的投资者而言是一个较好的建仓时间,已有仓位的小伙伴分批加仓以平抑波动也许更好

今日早盘,医药板块领涨。前日国家卫健委发布消息,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。

据Wind数据,当前中证医药卫生指数市盈率25.31,仅位于历史上的3.53%分位点,指数也回到了2019年的位置,可能也是一些小伙伴之前后悔没有买入的点位。当前医药板块估值已具有较高性价比,中长期看,医药板块在“刚需”与“升级”的驱动下仍有较大的价值回归概率,就像弹簧压的越深,弹得也会越高,于愿意投资医药的朋友而言,在这个估值水平下参与也许比判断是否反转更重要。当前对于新进入的投资者而言是一个较好的建仓时间,已有仓位的小伙伴分批加仓以平抑波动也许更好。

汇添富基金过蓓蓓

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氢燃料电池车商业化提速

新能源车今日早盘回调。消息面上,随着技术的快速进步及政策支持力度的加大,相关企业正加快布局氢燃料电池领域,产业链国产化进程不断加快,整个产业处于上行通道,基础设施建设进程的推进及中央与地方政府补贴合作政策的执行,预计未来几年氢燃料电池汽车产量将呈积极增长态势。

当前,我国的新能源车产业链,在全球是具备比较大的竞争优势的。这个产业成为一个全球化,未来的工业发展方向的时候,其他的国家也想要补短板。所以这是未来的一个大的发展空间所在。短期的这些只是股价的一些波动,不是说它价值发生了非常大的一个变化。所以我觉得大家还是把投产业,关注产业的发展阶段现在才刚刚是一个初级阶段,还是要坚定信心,现在有一部分向下的调整,说明有一定的机会给大家上车了,想要长线投资的话,可以考虑定投布局。

南方基金孙伟

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【行情温度计】市场情绪再创新低,往下空间有限

上周(9月19日至9月23日),证券公司指数下跌1.40%。市场情绪再创新低,成交活跃度甚至低于今年4月份,或是低位定投机会。

海外市场

9月22日,美联储连续第三次加息75bp,联邦基金利率升至3~3.25%。加息幅度符合市场预期,但本轮加息周期峰值再超市场预期,引发市场动荡。若美联储态度不变,本轮加息周期最终利率水平可以到达4.5%,美元指数在欧洲衰退落地之前将继续保持强势,海外流动性进一步收紧。对美国2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。

行业资讯与投资机会

美联储加息和国内疫情反复等不确定性担忧持续压制市场情绪,周度交易量创两年新低,低于2022年4-5月最低单日交易量水平。券商板块估值正在逼近2018年的历史低点,但基本面情况好于2018年,往下空间有限,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益。当前证券行业面临的三大核心催化:科创板做市、全面注册制推进、泛财富管理突破,会为行业带来增量业务机会。供需两侧合力下,证券行业的ROE中枢有望延续逐步提升的态势。

南方基金崔蕾

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投资者朋友们,大家好!我是南方基金崔蕾,本周有色板块是否有投资机会呢?今天和大家聊聊。

上周行情回顾

9月19日至9月23日,市场震荡走弱,有色金属指数逆势上涨1.43%,地缘冲突升级,避险情绪对黄金价格形成支撑;十一假期临近,稀土下游采购备货需求集中,价格快速上涨。

海外宏观环境

海外宏观影响愈发复杂,9月22日,为遏制处于40年高位的通胀率,美联储宣布加息75个基点,将基准利率升至3.00%-3.25%区间,这已是美联储连续第三次加息75个基点,同时鲍威尔依旧表态坚定致力于降低通胀至2%的水平。最新的点阵图显示,2022年底的利率终点预计将达到 4.4%,表明11月的会议上可能还会加息75基点。国际地缘政治冲突升级,俄罗斯宣布进行部分战争动员,冲突持续之下,贵金属避险价值凸显。

海内外市场

在缺乏北溪一号的天然气供应之下,欧洲现有天然气库存能否经得起冬季的考验仍有待观察,目前多个欧洲国家电力局势依旧较为严峻,能源压力依旧较大,因而后续电力成本上涨仍使得欧洲现有铝、锌等冶炼产能有继续减产风险。与此同时云南来水偏枯,供电紧张导致电解铝行业初步停槽降荷10%,预计随着枯水期到来,为保证居民用电,高耗能的有色金属冶炼行业或会继续降低用电负荷。

投资机会

当前全球经济运行整体脆弱,能源危机愈演愈烈,导致有色金属供需两端均受较大扰动,细分板块有所分化。指数目前PB仅2.9倍,相较高点4.6倍处于较低水平,建议继续关注后续稳增长、稳地产等相关政策落地情况。

南方基金龚涛

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【涛说新语】风格切换或延续,新能源短期或维持震荡

大家好,我是南方基金龚涛,现任南方中证新能源ETF及联接基金经理。很高兴能投资者朋友们一起探讨新能源投资机会,欢迎大家与我交流!

细分板块消息面

光伏方面,供给端,四川限电结束及新增产能释放推动9月硅料产量环比增加;需求端,国内地面电站叠加欧洲暑休结束,项目建设进入旺季,供需两旺推动9月组件排产环比提升;电池片因限电影响的产出缺口仍无法在9月完成修复,影响交付订单时程,供不应求下盈利继续修复。

风电方面,多地风电规划明确,看好行业长期发展前景。近日,青海省更新2022年国家清洁能源产业高地建设工作要点,将加快国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设,力争到2022年底建成并网300万千瓦,加快国家第二批大型风电光伏基地项目建设,尽早开工建设。宁夏发布能源发展“十四五”规划,鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站,鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级,提升优质风能资源利用效率,计划到2025年,全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。

新能源车方面,8月新能源车出口再创新高,中国自主品牌车企加速海外渗透。据中汽协数据,8月中国新能源汽车出口8.3万辆,同比+82.3%,环比+53.6%,出口量再创历史新高。

投资机会

展望后市,权益资产的估值吸引力又回到了较高状态,但欧美高通胀及美联储持续放鹰的状态仍导致市场对风险资产缺乏信心。国内经济有望在内生修复与稳增长政策发力下逐渐由“宽货币”走向“宽信用”,相比于一季度时对政策出台的预期,市场当前更期待看到四季度的数据验证,若后续经济数据向好,则8月份以来成长向价值的风格切换有望延续。而短期高成长高景气的新能源板块或仍维持震荡,宜控制仓位,切忌追高。

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