震惊!MSCI扩容外资暴买A股 一大题材疯狂吸金

震惊!MSCI扩容外资暴买A股 一大题材疯狂吸金
2019年11月26日 18:12 巨丰投顾

作者|赵玲,编辑|张梦欣

【首席视点】

周二早盘两市冲高回落,10点半后重拾升势。盘面上,船舶、电信、家电、酿酒、电子元件等涨幅居前,钢铁、煤炭、水泥、磷化工、有色、券商领跌;题材股方面,无线耳机、苹果概念、养鸡、柔性屏、华为概念、小米概念、智能电视、锂电池等涨幅居前。市场成交量低迷,建议关注绩底部优蓝筹股。

【技术看盘】

大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。目前,中线上涨趋势延续,但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整,进入中期震荡格局。

短期来看,8月中旬市场在利好预期下反弹至3000点上方,随后震荡收缩成三角形整理形态,现在面临震荡方向选择。

【热点板块】

柔性屏板块走强:国风塑业、华映科技冲击涨停,光莆股份、长信科技涨逾6%,京东方A、TCL集团涨逾3%。锂电池板块午后拉高:维科技术、沧州明珠涨停,亿纬锂能、露笑科技、宁德时代、星源材质涨逾6%。

消费电子板块走高:联络互动、电声股份、诚迈科技、光弘科技、矩子科技涨停,润欣科技、奋达科技、欣旺达、长信科技、京东方A、华星创业、电连技术、立讯精密、深天马A、欣旺达等涨逾3%。

周一大涨的钢铁、煤炭跌幅超过2%:柳钢股份、西宁特钢、沙钢股份、三钢闽光、郑州煤电、山煤国际、云煤能源、红阳能源跌逾4%。

【要闻盘点】

1、优化产品注册机制 服务经济转型升级 权益类基金迎发展春天

近期,中国证监会召开的系列座谈会及资本市场“深改12条”为行业发展指明方向:公募基金应着力推动权益类基金的发展,在提升产品占比上下功夫。围绕这一方向,证监会不断优化公募基金产品注册机制,大幅提高权益类基金审核效率。

2、煤飞色舞钢花开 基建板块再亮剑 机构认为市场风格切换难一蹴而就

煤飞色舞钢花开,水泥机械合家欢。25日,基建产业链钢铁、水泥、工程机械“三朵金花”引人注目,强周期板块的煤炭、有色、房地产股遥相呼应,基建概念发酵与周期股估值修复共振,推动A股市场在存量博弈格局下演绎风格切换。

3、MSCI年内最大幅度提升A股权重26日生效,3000亿元资金蓄势待发

11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。这是MSCI继今年5月份、8月份顺利完成两次提升A股权重后,年内第三次提升A股权重,也是年内提升幅度最大的。此次提升A股权重将于11月26日收盘后正式生效。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出65.47亿元,今日超大单净流出11.25亿元,大单净流出54.21亿元,中单净流出10.61亿元,小单净流入76.07亿元。

【涨停分析】

今日涨停家数40家(不包括ST股27家),跌停15家;

【涨停分类】

【新股与次新股:锦鸡股份、电声股份、指南针、通达电气、斯迪克、矩子科技、震安科技】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

【消费电子类:维科技术、斯迪克、永鼎股份、宜通世纪、诚迈科技、华映科技、联络互动、润欣科技、宜通世纪、国风塑业】

点评:在华为MatePad及全场景新品发布会上,华为消费者业务CEO余承东发布MatePad Pro,搭载麒麟990芯片,屏占比达90%,分辨率2560X1600,支持多屏协同和防误触功能。余承东表示,明年一季度将会发布华为MatePadpro5G版。此外,华为消费者业务IoT产品线总裁支浩昨日在上海发布了华为Sound X双低音HiFi音箱。此外,他还宣布,WATCH GT2上市45天全球出货量“100万+”,华为M6平板今年预计发货量200万台,“华为已经成为中国最大的手表厂,平板市场也超过了iPad成为第一,但这些仅仅是个起点”。

今日涨停板点评:

昨天表现强势的低估值周期股今天出现分化,并且拖累市场走势,这也符合之前的观点:周期股值得关注,但是不会出现连续性的上涨,原因就是这些周期股的行业情况看,从国家政策到行业盈利到市场风格都在向这些周期股异动,所以还是建议长期跟踪。今天市场主要是受到MSCI扩容的影响,使得市场的注意力都转向这些外来资金,所以,今天周期股的分化也在情理之中。个股方面,目前市场的高度再次回落,之前的麦克奥迪和长城动漫都出现连板失败,使得目前的个股高度降为四连板,同时市场还出现了连板断层的现象,所以个股的高度仍是制约市场赚钱效应的因素之一,但是这种情况已经持续较久,市场很有可能借助周期股进行突破,这一点需要投资者关注。

【观点策略】

巨丰投顾认为三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股开启的反弹已经告一段落。上周三创业板创出半年新高后回落。上周五沪指跌破2900点,创3个月新低。煤炭、钢铁、水泥等强周期板块反弹,高价股杀跌。周一市场延续上周五的风格,强周期板块涨幅扩大,科技股全线杀跌。但北上资金交易明细显示强周期板块异动并无外资加仓迹象。周二强周期蓝筹股大涨2天后回落,消费电子板块展开反弹,MSCI扩容资金大规模进场。操作上,建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股,切莫追涨杀跌。

来源:巨丰投顾

作者:赵玲 执业证书:A0680615040001

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