橡胶主产国挺价计划减产超20% 这些股有望获机构大幅加仓

橡胶主产国挺价计划减产超20% 这些股有望获机构大幅加仓
2019年12月06日 08:59 巨丰投顾

作者|朱华雷 ,编辑|张梦欣

【市场简述】

周四市场在外围市场大涨影响A股市场情绪好转提振下出现结构性反弹,盘中泛科技类题材、医药类题材、大金融板块全线走强推升市场上涨,消费电子、虚拟现实、智能穿戴,苹果、小米、华为等概念股盘中表现强势,5G、芯片、无人驾驶、区块链、国产软件等板块盘中活跃,在题材板块全线活跃带动下,中小创市场呈现大幅上涨,盘中创业板重返1700点上方,两市个股呈现普涨。短期来看,市场仍处于存量资金的博弈中,但相较于前期,市场的情绪发生微妙变化,盘中热点呈现蔓延且出现持续性,说明市场短期赚钱效应开始呈现,部分观望资金开始入场,随着市场人气的逐渐回暖,短期市场或将迎来结构性反弹行情,建议关注热点题材短线机会。

【消息面】

一、【橡胶主产国开始挺价 计划减产超20%】

泰国政府发言人Rachada Dhnadirek周三称,泰国内阁已经批准一项为期20年的计划,按照该计划,期间该国削减橡胶树种植面积21%,以将橡胶出口额提升逾两倍。泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国,该国的橡胶产出大约占全球总量的40%,以此计算,此次削减约占全球产量8.4%。泰国政府目标包括到2036年,将国内橡胶树种植面积削减21%,自2016年的2330万莱(373万公顷)削减至1840万莱;并将天然橡胶和橡胶产品的出口额自2500亿泰铢(82.8亿美元)提升至8000亿泰铢(265.0亿美元)。

分析认为,进入12月,国外主产区供应高峰将退去,受降雨、病虫害影响产区供应不及往年,原料收购价格坚挺,国内云南、海南将停止割胶,供应边际收紧,需求端:国内汽车、重卡数据在政策刺激下存改善预期,橡胶短期有望震荡偏强。公司方面,海南橡胶:拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司,22家橡胶加工厂,初加工产能约50万吨。三力士:孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司在老挝从事橡胶种植、生产和销售,年产天然橡胶约15000吨,拥有种植面积7.5万余亩。

二、【电容、电阻、电感等供货相对紧张 部分厂商已经提高价格】

记者多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

分析认为,MLCC价格经过2019年以来的下跌,报价呈现逐季下跌、跌幅呈现逐季收敛的趋势,从高档滑落的MLCC价仍高于2017年第四季的价格,国巨、华新科上季度毛利率下坠幅度因此而收敛,分别落在31%、29%,虽然不如全盛时期的50~60%,但因库存已经对半砍,加上国巨的产能重镇-苏州厂招不到工,产能无法火力全开,价格、毛利率有望触底。A股上市公司中,火炬电子:国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头。风华高科:国内MLCC龙头生产商,全球第八、国内最大的被动电子元件生产企业,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链。

三、【德国建立欧洲最大应用型网络安全研究中心】

日前,德国弗劳恩霍夫协会宣布,该协会联手德国高校,建立了欧洲最大的应用型网络安全研究中心——国家应用型网络安全研究中心ATHENE。据介绍,新研究中心由弗劳恩霍夫安全信息技术研究所、图像数据处理研究所,以及达姆施塔特工业大学、达姆施塔特应用科学大学联合建立。德国联邦和地方政府计划2019年为该中心投入1250万欧元,2026年时年资助金额将增至3700万欧元。

赛迪预测,2019年中国网络安全市场将达到608.1亿元,2019-2021年复合增速为23.24%,增速远高于全球水平9.1%,到2021年,中国网络安全市场规模将增长至926.8亿元。机构认为,等保2.0对“云大物移工”(云计算、大数据、物联网、移动互联网、工业互联网)提出了扩展要求,表明这五个方面的应用已经相对成熟,目的是相应地提升网络安全的渗透率。相关上市公司中,任子行:国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商,主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售,并提供安全集成和安全审计相关服务。迪普科技:主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务,主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。

来源:巨丰投顾

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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