作者| 赵玲 编辑：赵佳怡
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内容摘要：
市场高位横盘后遇利空低开低走，三大指数全线走低，然而热点题材依然受资金追捧。事件催化黄金军工波动行情加大，特斯拉炒作余温未消，光伏概念成新起之秀。
1、特斯拉国产Model 3正式交付，国产化提升空间大！
2、黄金军工：中东局势升级带来短线机会
3、海外需求旺盛，装机量大增,光伏板块掀涨停潮！
下面笔者带大家具体来看一下当天市场中热点行业和题材板块的表现情况：
1、特斯拉国产Model 3正式交付，国产化提升空间大！
特斯拉概念股卷土重来，是今天盘面最强势的题材之一。奥特佳、北特科技、常铝股份、天汽模、新金路、东睦股份、旭升股份、科林电气、万向钱潮、均胜电子、威唐工业、中鼎股份涨停。
特斯拉正式交付客户，打开中国新能源汽车市场。特斯拉2019年交付量36.75万辆，同比增长50%，2014年至2019年，特斯拉交付量年均增速63%。2019 年四季度，特斯拉交付汽车 11.2 万辆，同比增长 23%，单季度交付量达到历史新高。
目前国产Model3的零部件国产化率为 30%左右，未来在进一步提升国产率的过程中，将会有更多的国内零部件供应商进入特斯拉供应链。国产化率提升，会有更多零部件将逐步落地国产，拉动更多的国内零部件供应商进入供应链。这也是特斯拉概念大面积上涨的原因。
兴业证券指出，预计2020年国产特斯拉放量只是开始，后续随着欧洲工厂推进，特斯拉将全球放量，相应供应链标的将显著受益，推荐拓普集团、三花智控、华域汽车、宏发股份（电新覆盖），建议关注岱美股份、旭升股份（有色覆盖）、均胜电子、保隆科技等。
特斯拉国产零部件供应链主线，推荐：三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份，关注：旭升股份；
LG化学供应链中，推荐：璞泰来、星源材质、新宙邦、当升科技、杉杉股份，关注：先导智能、恩捷股份、科达利。
2、黄金军工：中东局势升级带来短线机会
中东局势升级金价大涨。2020年开年，国际金价就迎来了涨。受此影响，黄金价格连续四周上涨，并刷新了去年9月以来最高水平，冲高至1590美元/盎司。从技术面角度看，黄金价格已经形成突破。
黄金作为一种避险资产，具有在不确定性加剧的环境中保值增值的特点。因此，当全球不确定性显著上升时，黄金价格也因此上涨，看好黄金板块的投资机会。赤峰黄金、园城黄金、荣华实业、西部资源封板，湖南黄金、金洲慈航、恒邦股份大涨超4%。黄金板块随国际金价走势密切，国际金价目前上涨趋势明确，但依然黄金价格存在不确定性，所以建议投资者参与时不可追涨，对于持有黄金期货的，可以持仓观望。军工板块也是同样，事件性催化下以短炒策略为主。
3、海外需求旺盛，装机量大增,光伏板块掀涨停潮！
昨天新出的热点光伏概念今天持续性尚可，其中林州重机、山煤国际、科林电气、康跃科技、东方日升、东材科技涨停。
光伏板块上涨的主要诱因是，在中国制造已占领全球光伏制高点的前提下，2019年12月份的国内并网装机大概率超过预期，可能利好年报业绩；其二，海外需求持续旺盛，业界预测2020年全球新增装机有望增长33%，支撑光伏上市公司走出始于2018年下半年的逆境，实现估值触底反弹。
▲光伏板块大涨个股
2019年1月份-11月份，中国光伏总出货量（组件达到了59.04GW，与2018年中国光伏组件全年41GW的出口总量（系“双反”后最高水平，同比增长30%）相比，增长了44%。
业内人士表示，去年12月份，国内一、二线光伏组件厂商的产能是供不应求的。
国家发改委能源研究所、隆基绿能、陕西煤业化工联合发布了《中国2050年光伏发展展望》则提出，在技术进步带动系统效率提升等因素的驱动下，光伏发电成本将快速下降。2025年前，光伏发电将成为最经济的新增发电技术之一。到2050年，光伏作为中国的第一大电力供给形式，全年发电量将占全社会用电量的近40%。
重点推荐电池片设备核心供应商捷佳伟创、迈为股份，长晶及硅片设备核心供应商晶盛机电，建议关注组件设备核心供应商金辰股份、先导智能。
总结来看，光伏板块、特斯拉皆因产业发展需求恢复致市场预期抬高，属于行业基本面改善所致的机会。这种机会一般持续性较好，但往往集中在行业优质个股或龙头个股。军工、黄金皆因地缘政治事件升级所致的事件机会。黄金板块因具备避险属性站上风口，其走势受国际金价影响较大，投资者须密切跟踪国际金价走势，但目前国际金价上涨趋势明确，黄金股具备获益空间，参与必须以低吸为主，但比较难把握。军工整体性机会暂尚不如特斯拉和光伏，不过相比特斯拉，暂属于起涨阶段，数据显示2月份板块表现亮眼，投资者可低吸布局。
对于今年，市场存在哪些机会点？我们通过对近期国内重大政策进行解析和跟踪，为朋友们带来三大机会要点，后期朋友们可重点关注：
一、专项债提前下方 大基建迎机遇。
财政部提前下达了2020 年部分新增专项债务限额1 万亿元，占上年总额度的47%。专项债确定1月初发行，加剧宽松预期。随着2020 年部分新增专项债的提前下达，我们预计明年初将迎来新增专项债的快速发行，基建投资有望逐步企稳回升，关注建筑、建材、机械、交运、公用事业、环保等行业受益机会。
二、5G商用加速换机潮 电子消费进入黄金时代。
随着各大厂商5G手机正式上市，预计明年起将出现大规模的换机潮，带动智能手机出货量回暖。而我国国产手机在全球市占率不断提升，中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，随着5G商用时代的来临以及各项扶持政策的推出，未来电子消费将正式进入的5G时代，当前5G手机价格仍处高位，但随着未来产能将进一步提升，5G手机也将涌现出一大批低价机，换机潮有望带动5G手机产业链快速发展，射频芯片、基带芯片、天线、材料等细分领域有望在量价齐升效应下迎来机会。
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作者：赵玲 执业证书：A0680615040001
