巨丰原创:一个2月连续18年上涨的行业 净利润有望再创新高

巨丰原创:一个2月连续18年上涨的行业 净利润有望再创新高
2020年01月19日 17:28 巨丰投顾

作者:刘朝  编辑:Nevermore

春节越发临近,大家也都开始准备过春节,但是对于二级市场,每年的春节行业都是比较可观的,那么这个春节投资者是该持股还是持币过节呢?如果是持股过节,又该选择谁?本文即将揭晓!

首先,从近20年的运行规律可以看到,2月份是历年月份中,上涨概率最大的月份,上涨概率达到75%,也是唯一一个上涨概率超过70%的月份,所以,二月份是一个值得关注的月份。

既然2月份有如此大的上涨概率,那么春节期间,二级市场的表现又如何呢?

从近十年的市场表现看,不管是2014年,维持了17天行情的春节走势,还是2019年,持续了61天的走势,这些数据告诉我们,在最近十年内,春节行业还是有的,并且每年都会有不错的表现。

既然有了如此大的上涨概率,也有如此表现不凡的上涨空间,剩下的就是考虑关注哪些行业的问题了。

从统计的结果看,2000年至今,2月份上涨次数最多的行业是特钢,特钢在20年的时间里,2月份的上涨概率最大,上涨的概率达到95%,只有2001年出现了不到5%的下跌,而当时的上证指数下跌幅度超过5%,也就是说,2001年虽然特钢出现了下跌,但同样是跑赢上证指数的。

既然特钢如此强横,那么特钢行业的基本信息是否支持呢?

我们可以看到,在近20年间,特钢行业整体表现比较强势,从净利润的角度看,只有2016年,特钢行业出现了亏损,其他年份,均出现不同幅度的盈利,特别是2016年开始,由于供给侧的影响,特钢行业的净利润开始明显增加,2018年,特钢行业的净利润首次突破百亿,而到2019年三季度,特钢行业的净利润已经超过90亿,这也就意味着特钢行业今年的净利润有可能还会创新高。

毕竟前三季度的90亿利润,是在钢铁成本大幅增加的基础上实现的,那么下半年随着原材料成本的下降,特钢的净利润是有可能会出现继续增长的,所以,今年特钢行业净利润创新高是很容易实现的。

既然2月市场环境向好,特钢的净利润也有可能创新高,并且特钢行业在2月份的表现超强,那么特钢行业的估值是否支持呢?

从上图可以看到,特钢行业的估值在2019年初的时候,只有不足7倍的市盈率,虽然最近一段时间,特钢经过了上涨,但是目前的市盈率仍只有17倍左右,而特钢的估值在2016年最高的时候,是达到近68倍的估值,这也就意味着,特钢目前的估值还是相对偏低的,还是有一定的上涨空间。

既然估值相对偏低,那么机构对这些特钢股的态度又是如何呢?

可以看到,机构对目前特钢行业的个股关注度还是比较高的,从统计的结果看,最近一段时间,机构开始频繁调研特钢的相关企业,并且给出较高的评级,目前久立特材、中心特钢等,均有超过10家的评级家数,而目前股价距离这些机构给出的目标价中值空间也相对较大,常宝股份的股价距离机构给出的目标价空间有超过40%,所以,这些相关企业在机构眼中仍是不错的选择。

机构关注之后,这些相关企业自身是否存在风险,或者说,这些企业的经营情况又是如何?

从图中可以看到,中信特钢2019年的净利润超过40亿,其他相关的特钢企业也有一定的净利润,所以,这些公司的经营情况是相对比较好的,并且,我们可以看到,目前只有中信特钢一家的估值是相对偏高,但是,中信特钢是之前的大冶特钢和兴澄特钢进行重组的,所以,估值相对较高,但是如今的中信特钢已发展成为具备1300多万吨产能的全球规模最大、品种规格最全的专业化特殊钢制造集团,是我国特殊钢产业引领者、市场主导者和行业标准制定者,也是率先向新材料领域转型的高端制造业领军企业。

除此之外,还有之前的抚顺特钢目前为ST的企业,为了控制风险,ST类的公司关注度要相应的降低一些,所以,其他的特钢企业还是值得大家多关注的,最后和大家分享一只相关的特钢概念股。

从上图可以看到,该股在之前已经突破了原油的下跌趋势,在上图1的位置形成放量突破后,股价开始进入新的运行周期,随后,经过一段时间的缩量调整,在上图2的位置,形成了对均线的确认之后,再次出现放量,并且突破了颈线位,同时还伴随着一定的放量。除了技术图形的走势外,基本面上,公司是我国不锈钢管细分领域的龙头企业,主要生产“长、特、优、高、精、尖”高端不锈钢管和特种合金管材产品,下游主要应用于油气、化工、电力、海洋工程等领域。公司为高新技术企业,2018年吨钢研发费用居钢铁上市公司之首。公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管及管件,2018 年实现产量9.5 万吨,同比增长23.30%,实现归母净利润3.04 亿元,同比增长126.89%,而2019年前三季度,公司的净利润增是出现了大鼓上涨的。所以,该股很有可能会借着2月的上涨契机,走出较强的走势。

作者:刘朝 执业证书编号:A0680617050005

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