市场新风口出现 紧抓业绩景气行业

市场新风口出现 紧抓业绩景气行业
2020年10月18日 20:11 巨丰投顾

市场回顾

本周是国庆节后首个完整的交易周,市场总体表现平稳,周一大幅冲高后连续4天盘整,市场总体涨幅在2%左右,完成了中期调整的技术面修复。上证50指数表现最为强势,说明本周行情呈现一定的指数行情特征,这也符合大盘股上市后,A股的惯例。

本周市场表现最为抢眼的是银行、保险、煤炭板块,多次护盘,上涨的逻辑是央行重提宏观加杠杆支持实体经济以及采暖季到来。总体看市场缺乏持续性热点,板块轮动明显。三季报业绩预增超预期个股成为市场新的风口,景气度拐头向上的新能源汽车、新基建板块,可以逢低继续关注;另外短线可以捕捉天然气等涨价题材的交易性机会。

各大指数一周涨跌情况

从行业资金的流入与流出力度对比来看,呈现出来的是资金大幅度流出,本周银行、保险、家电净流入居前,酿酒、煤炭、贵金属、化纤、钢铁、纺织这6个行业资金小幅流入。净流出超过20亿的行业有16个。

点评:

电子元件、软件服务连续10周占据资金净流出前3名。这2大板块是年内科技股行情的代表。占据资金净流出排行榜,显示科技股在中报季遭遇估值杀,且这种趋势仍然没有结束。券商板块本周与银行、保险走势分化,与国金证券国联证券重组失败有关。市场目前在60日均线上方盘整,总体强势。

下周重点关注行业与个股

晶圆供应持续紧缺下游紧急提价

富满电子发布调价通知称,由于晶圆价格大幅上涨,导致公司产品成本大幅上升且严重缺货。公司决定,8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。此前,富满电子在互动平台表示,受上游晶圆供应紧缺影响,公司产品已经开始涨价。国联证券分析指出,车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期,将持续带动电源管理IC、MOSFET、MCU需求增长。这些产品将继续提升8英寸产能需求,8英寸厂产能将持续景气。

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尾气后处理迎来千亿市场空间

根据国家发改委等11部门此前发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。此外,根据生态环境部计划,今年12月1日起,凡不满足标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售,排放标准开始向国四切换。2021年7月1日起,新售重型柴油车也将开始实施国六a阶段标准。

海通证券报告指出,国六标准下需要增加柴油机氧化催化器、柴油机颗粒捕集器。随着汽柴油车辆国六标准的实施,尾气后处理行业有望迎来高速增长期,根据测算,在国六标准带动下,预计2020-2022年我国尾气后处理市场空间分别为669、770、816亿元。

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