“科技+金融”将运行主升浪 好股票可逢低买

“科技+金融”将运行主升浪 好股票可逢低买
2021年01月14日 16:46 巨丰投顾

作者|张翠霞 编辑|hn

深沪两市股指在消息面利空扰动、事件性因素冲击背景下,无视北向资金逆势净流入,绝大多数个股红盘上涨,给出低开低走调整阴线,为小周期延续调整浪结构,波动率符合之前预判的a-b-c结构,未破20日线强支撑,无需过度恐慌和担忧。盘口看,光刻机、国产软件、运输设备、公共交通、电信运营、钢铁、云计算、铁路基建、数据中心、广告包装、建筑、软件服务、房地产、环境保护、通信设备、IT设备、半导体等板块领涨两市,资金规模性流入较好,对指数形成较强正向做多驱动。然,航空、种业、旅游、工程机械、船舶、海南自贸、农林牧渔、汽车、酿酒、证券、多晶硅、无人机、锂电池等权重占比较大板块大幅杀跌,资金规模性流出,平均波动率超过2%,远超多头的能量,刺激两市股指收出平均波动率超过1.3%的调整阴线,为投资风格出现轮转的积极信号。多空能量看,大涨超过9%个股97家,5%以上个股281家,3%以上个股669家,略超大跌超过9%个股61家,5%以上个股249家,3%以上个股529家的数据情况,明确权重龙头标的的下杀,对指数短期影响和冲击较大。但,从绝大多数超跌个股做多动能增强,大跌超过3%个股杀跌动能较之明日减弱情况看,机构资金的主动性高低位调仓换股,是市场风格阶段性轮转的积极信号,是好事。笔者认为,部分溢价过高、基本面有利空、营收下滑或亏损、或有退市风险公司的大幅杀跌,或破位性杀跌,不会逆转运行良好上升趋势。随着“金融+科技”为代表的攻击型板块,已经进入上攻驱动浪阶段,预期以点带面的全局性行情溢价将有序展开,绩优超跌“好股票”或成增量资金新宠。

消息面上,中印共同推进高质量共建“一带一路”合作,加快雅万高铁及“区域综合经济走廊”等重大项目建设,加强科技创新合作,紧跟第四次工业革命浪潮,拓展5G、大数据、电子商务等新增长点。工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》指出,到2023年实现工业互联网新型基础设施建设量质并进,新模式、新业态大范围推广,产业综合实力显著提升的发展目标。未来,将进一步完善工业互联网企业网络安全分类分级规则标准、定级流程以及工业互联网安全系列防护规范的科学性、有效性和可操作性,加快构建工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。农业农村部印发《2021年国家动物疫病强制免疫计划》,公布了2021年国家强制免疫的免疫病种包括高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病。要求高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上,其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。区域经济方面,安徽省发改委等11部门联合印发《安徽省智能汽车创新发展战略实施方案》,到2025年,在人机交互、新型电子电气架构等领域及整车集成应用技术取得重要突破,技术水平进入全国第一梯队,形成3~5家智能汽车整车企业和若干家智能汽车业务规模超过10亿元的零部件企业。支持合肥、芜湖、安庆、池州、宣城等地建设智能汽车测试示范区,开展城市级智能汽车规模化、综合性应用试点。上海针对生物医药创新发展而首创的临床试验加速器正式投入运行。下一步,将统筹落实新一轮推进生物医药产业高质量发展的产业政策,推动出台并落实三年行动方案,大力实施“张江研发+上海制造”行动,建立“区区联动”的产业承接机制,加强创新成果优先在本地转化等,明确指数的主动性调整,不会逆转运行良好上升趋势,不会改变政策利好驱动的核心受益行业和产业获得长足发展。

笔者认为,工业互联网蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会,此次政策加码有望驱动行业景气度继续上行。结合2020年我国跨境电商进出口增长31.1%,对美出口增长8.4%,自美进口增长10.1%,自美进口农产品增长66.9%,以及江苏“十四五”力争完成交通基础设施建设投资1万亿元、南京首提建设“超大城市”新目标等信息,预期核心受益的行业产业,或还将有较好上攻溢价空间和动能。建议二级市场投资者,继续锁定核心受益的大科技、大消费、大金融等板块,博弈主升浪结构。其中,复星医药大北农恒顺醋业迎驾贡酒三元股份温氏股份盛新锂能雄韬股份道氏技术北方华创上海新阳兆易创新浪潮信息杰赛科技飞凯材料中科曙光沪硅产业海格通信江丰电子全志科技等为代表的行业细分龙头公司,如是给逢低布局机会,可大胆“三买”操作。

附:指数日线分析图解

上证指数日线分析图解2021-1-14)

创业板指数日线分析图解2021-1-14)

芯片指数日线分析图解2020-1-14)

来源:巨丰投顾

作者:张翠霞 执业证号:A0680620080009

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