巨丰访谈:A股罕见翘尾暗藏重大玄机 后市风向或有巨变

巨丰访谈:A股罕见翘尾暗藏重大玄机 后市风向或有巨变
2021年01月16日 13:23 巨丰投顾

本周A股市场画风突变,中字头个股崛起。前期强势的白酒、军工个股高位大幅回撤。宏观经济向好是A股最大的支撑,元旦后流动性对行情有所提振,但持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。大盘在创出3622.35高点后,下周将如何表现?巨丰财经向资深投顾进行了采访。

1、近期,A股成交额连续9日超万亿元,超半数集中在市值前10%的龙头股,抱团股的魔幻暴涨后回调。目前来看,大盘在创出3622.35高点后,下周将如何表现?如何寻找轮动风口?

巨丰投顾朱华雷:近期抱团板块和高位股出现高位回调,引发市场短期调整,市场主力资金兑现引发抛压,从目前来看,市场资金正从高位股现低位股切换,市场风向转向低估值蓝筹和超跌次新股,随着市场调整的节奏的加快,短期分化格局将继续呈现,目前处于滞涨的行业和个股将成为后期市场资金流入的主要方向,重点关注权重金融以及超跌次新股机会。

2、本周A股市场画风突变,中字头个股崛起。而前期强势的白酒、军工个股高位大幅回撤。这两个板块是要回避了吗?中字头、国企央企个股估值水平相对低,哪些股价还有补涨需求?

巨丰投顾丁臻宇:投资本来就是一个低买高卖的过程,2020年以来白酒股创出历史新高,而业绩增速并没有跟上股价的涨幅,这就使得白酒股存在一定的泡沫,股价回调是正常现象,军工股也遵循同样的逻辑。中字头、国企央企等2020年被市场沪市,恰恰其估值水平很低,成为高位抱团基金的一个比较好的调仓标的。目前市场还有很多业绩不错的低价小市值品种,投资者不妨在50~100亿市值区间找一找。

3、工信部近日印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,明确了未来三年行业发展的阶段性目标、重点任务, 以推动5G技术应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透。这一政策释放出哪些投资信号?投资者有哪些机会值得关注?

巨丰投顾郭一鸣:经济转型之下,近些年我国工业互联网快速发展,逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。工业互联网创新发展行动计划的印发,有助于推展工业互联网的市场空间,对行业带来较大提振。可对板块进行跟踪和关注。华安证券测算,2025年工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿元,蕴含着信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。

4、海关总署发布数据,去年我国我国外贸逆势上扬,同比增长1.9%。2021年我国外贸的走势如何判断和预测呢?有哪些板块值得留意?

巨丰投顾赵玲:示2020年出口超预期增长,为国内经济回归常态做出显著贡献,从出口结构上来看,中国对大部分发达国家出口份额形成了一定程度的替代,然而并未完全替代新兴市场国家出口。随着海外政策和疫苗普及,海外经济将逐步回升,但中国供给替代仍将持续。中信证券表考虑到今年不同情形下的全球贸易增速和中国出口份额的回落程度,预计中国出口增速在5%-10%左右的可能性较大。

板块方面,重点关注12月份出口增速提升的集成电路、自动数据处理、液晶显示板等制造业上游。

快问快答

1、商务部最新数据显示,2020年新能源汽车产销创历史新高,但近期新能源汽车板块进入回调,进场机会何时出现?

新能源车的调整是短期大涨后,资金分歧的结果。该领域基本面较好,行业景气度高,板块调整好仍旧具有低吸机会。

2、从2020年年中开始至今,面板涨价催动业绩爆发,TCL、京东方A等公司股价创近期新高,这一板块短期是否还有上升空间?

有业绩驱动的板块短期之内,上涨趋势不会轻易结束,龙头股上涨力度不大,预计还有空间。

3、招商银行2020年全年实现净利润973.42亿元,同比增长4.82%,股价不断创历史新高,市值也超1.2万亿。银行股周五出现反弹,下周还能跟吗?

从当日市场表现来看,邮储银行强势涨停带动整个银行板块集体走强,而近期招商银行走出阶段性小牛行情,说明主力资金抱团银行股。目前银行板块整体估值水平较低,且银行股也存在一定的分化和补涨,随着近期市场的调整,银行板块内部也将呈现出结构性轮动,下周可继续关注低位银行的补涨机会。

4、如果2021年流动性偏紧,会是会对周期股或者市场整体的资金面造成比较大的影响?

一般流动性偏紧指的是银行间的流动性,如果偏紧意味着货币政策将收紧,加息、提高准备金率将进一步收紧流动性,而对二级市场流动性影响相对有限。

5、去年中国房地产市场延续平稳态势,交易规模再创新高,每平方米房价平均水平突破万元。今年房价怎么走?区域分化是否会加剧?

房地产市场最近3年多逐步回归到居住属性上,这时房价保持稳定,说明供需关系已经趋于稳定。房价短期看的是调控,中期看货币政策,长期看人口流入,而这三者并不可能形成一致,所以区域分化是正常的,合理的。区域分化问题,预计将延续,人口净流入城市的房地产仍有上涨空间。

6、近期联想集团公告称计划在科创板发行CDR,有哪些投资机会?

联想集团回归科创板,对于其H股无疑是一大利好,投资者可以借助于港股通,投资港股。

7、公募基金销售火爆,新基金入市是否加剧机构抱团现象?

新基金入市,在一定程度会加剧机构抱团现象,但老基金以及新基金持仓也并非一成不变,期间也会进行适当的调仓。

8、随着近期飞天茅台原箱价格快速上涨,与散酒价格差距逐渐拉大,茅台的市场投机情况也被认为在加剧。是否意味着名酒高端酒真正进入了消费市场?

目前没有明确的消费数据,但整体趋势看,高端白酒已经不仅仅是消费品, 更多的是投资品以及奢侈品。

9、近期,全国新冠疫情有加剧迹象,但市场上疫苗等概念股,多数并没有出现强劲的上涨。目前医药股还有何参与机会吗?

医药股由于年初拔估值,估值偏高,但经过连续的调整之后,估值与白酒、新能源等高估板块而言,具备优势。可参与医药股中的疫苗、医药商业等业绩增长预期良好的板块。

执笔投顾

赵 玲 执业证书:A0680615040001

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

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