消费和周期板块集体下挫 这些行业迎来机会

消费和周期板块集体下挫 这些行业迎来机会
2021年02月25日 08:11 巨丰投顾

作者:毕然  编辑:李俞慧

要闻精选

24日,香港证券市场成交3530亿港元,创历史新高。南向资金净卖出199.6亿港元,为今年以来首次单日净卖出。

24日,北向资金净卖出6.73亿元。中国平安、万华化学、平安银行分获净买入8.74亿、7.8亿、6.4亿元。

中国机械工业联合会预计,今年机械工业经济运行将呈现前高后平走势,营业收入和利润总额增速在4%左右。

据猫眼电影数据,截至24日16时,本月以来电影票房超过111亿元,创造了中国影史单月票房纪录,也刷新了全球单一市场单月票房纪录。

精选层挂牌企业长虹能源发布业绩快报,2020年营收同比增长37.77%,净利润增长49.07%。其主营业务包括碱性电池和锂电池,近日股价连创历史新高。

重大事件

消费和周期板块集体下挫 机构相对看好中小市值

24日,沪指下跌1.99%,失守3600点,创业板指数下跌3.37%。白酒、医疗等前期受到大资金抱团的消费板块,以及造纸、有色、化工等周期板块跌幅靠前。

点评:方正证券策略团队认为,下跌原因主要有三条:一是港股市场波动,二是近期美债收益率持续上行,外资流入的势头放缓;三是通胀预期持续抬升,引发对政策收紧的担忧。短期市场担忧的重心在于海外流动性的变化,中期更需关注经济拐点的确认。安信证券首席策略分析师陈果认为,大宗商品“超级周期”的可能性并不排除,但其基本面不像消费品那么确定,导致市场不敢轻易抱团周期股。被机构排斥许久的中小市值公司,短期也无法出现一个强势指数和一批引领性的龙头股票。目前战略上以防御为主,战术上研究配置向中小盘价值成长下沉。

《国家综合立体交通网规划纲要》印发 将推动行业北斗终端规模化应用

中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,纲要提出,推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。加强智能化载运工具和关键专用装备研发,推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用。鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术,推广应用自动化立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。

点评:机构认为,自去年北斗三号系统的建成,国内高精定位需求逐步变得旺盛。自动驾驶、位移监测、智慧城市等下游应用场景中,高精定位有望发挥愈加关键的作用。随着《国家综合立体交通网规划纲要》的印发,北斗终端行业规模化应用进程望加速,相关公司望迎来发展机遇。

北斗星通(002151)是国内北斗龙头公司,自主推动北斗导航系列产品持续升级迭代,发布了国内首款兼容北斗的多系统高性能SOC,自主研发的北斗/GNSS射频基带SOC相关技术指标行业领先。易华录(300212)是国内智能交通管理系统领域领先公司,目前公司已基于北斗项目设立易航天应公司,专注于北斗卫星遥感领域的数据发开及商业运营服务。读研报抓牛股”浓缩研报精华,为您节约时间,带您读价值投资信息。关注巨丰投顾公众号(ID:jfinfo)/下载好股票APP,紧急订阅“读研报抓牛股”专栏,享受专属优惠!

5G消息即将全面走向商用 智能终端服务主入口

据报道,在2021MWC(世界移动通信大会)上海展5G消息(RCS)高峰论坛上,三大运营商及产业链合作伙伴公布了5G消息的最新进展。三大运营商人士称,5G消息的标准化和产业化工作进展顺利,2021年将成为5G消息全面商用之年。

点评:随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展,5G消息将迎来巨大的市场机会。届时,万亿条短信的场景力量不可阻挡,5G消息将成为未来智能终端场景服务主入口,可以替代现在手机安装一堆臃肿的App。从5G消息的“近景”看,有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看,未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术,5G消息的市场规模有望达到3000亿元。

A股相关概念股主要有神州泰岳(300002)、天源迪科(300047)等。

钼价超预期跳涨 相关公司业绩有望提升

据百川资讯,2月24日,钼价继续前一日上涨后再次全线上涨,其中钼精矿上涨7.45%,报1730元/吨度,氧化钼大涨7.23%报1780元/吨度,钼铁主流报价11.4-11.8万元/吨,涨幅3.34%,其他产品均有不同程度的上涨。今年以来,钼精矿价格涨幅已超15%,钼铁价格涨幅已达14.28%,钼粉价格涨幅15.1%。

点评:本周江西和内蒙古钼矿山相继出货,打破矿山僵持不出的局面,钼精矿价格再次上涨。原料价格上涨,带动钼铁报价坚挺。多家钢铁企业集中招标后,钼铁及钼化工制品成交价格大幅提升,截至目前2月份累计招标钼铁总量约5000吨,招标价格基本确定在11.2万吨。本轮上涨行情受宏观宽松货币环境、年初乐观向好预期、需求快速上升等多方面因素支撑,钼价实现超预期跳涨。国际钼价高位运行,欧洲市场现货仍然偏紧,需求上欧美市场持续恢复,叠加全球通胀预期增加,工业金属普涨的大背景,市场主体情绪仍然维持乐观态度。分析师预计,国际价格的上涨和国内市场节后复产,市场国内钼市场处在利多阶段,随着钢企招标价格基本明确,将会带动钼上下游产品的价格上涨。

A股公司中,可关注洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)等。

钠离子电池量产 成本更低性能更佳寿命更长

据报道,中国科学院孵化高新技术企业中科海钠联手华阳集团、山西转型综合改革示范区管理委员会,将在太原建设年产2000吨钠离子电池正负极材料生产线。钠资源在地壳中的储量极其丰富,地壳丰度是锂的1000倍以上。

点评:钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似,但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取,因此成本更低(钠离子电池如果储存相同的能量,成本会比锂离子电池少30%左右);其次能量密度及性能更佳,工作寿命更长(钠离子电池寿命超过10年,而通常锂离子电池使用寿命只有3-4年),充电速度更快(一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电)。随着钠离子电池产业化的开启,巨大市场将被激活,提前布局的公司有望赢得先机。

圣阳股份(002580)开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试,测试结果符合预期目标,效果良好。道氏技术(300409)有钠离子电池及其制备方法的专利。

今日机会

智能网联汽车再获政策力推 车路协同成为主抓手

网联汽车概念股:中国汽研(601965)、万集科技(300552)

钴价本月以来大涨逾两成 原料供应紧张持续发酵

钴概念股:寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)

钠离子电池量产 成本更低性能更佳寿命更长

钠离子概念股:圣阳股份(002580)、道氏技术(300409)

国家综合立体交通网规划纲要印发 提升智慧发展水平

智能交通概念股:易华录(300212)、银江股份(300020)

5G消息即将全面走向商用 智能终端服务主入口

5G概念股:神州泰岳(300002)、天源迪科(300047)

公告精选

之江生物(688317)净利润9.28亿元,同比增1701.53%,基本每股收益6.36元。

珠海港(000507)拟收购上市公司秀强股份江苏秀强玻璃工艺股份有限公司25.009%股权。

奥马电器(002668)TCL家电集团将成为公司第一大股东。

皖通科技(002331)西藏景源增持公司3.16%股份,成第一大股东。

万华化学(600309)烟台工业园MDI装置扩能技改完成,于近日完成了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。

深科技(000021)拟与领益智造等共同出资组建参股公司,打造“组装+精密结构件”垂直一体化企业。

国光股份(002749)拟推2021年限制性股票激励计划(草案),拟授予的限制性股票数量为610.69万股,占公司股本总额的1.417%。

来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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