作者 | 朱华雷，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
周二市场呈现高位震荡调整格局，盘中两市行业及题材再现分化，盘中周期资源、金融、半导体、电力、化工等行业活跃，消费、军工、农业板块呈现回调，新能源车、动力电池和农药、化肥、环保类题材呈现盘中轮动，盘中市场再现结构性调整，短期来看，市场在年线压制影响下短期或展开技术性修整，在当前调整格局下，建议投资者进行适当仓位的减持，谨防市场调整带来的回落风险。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢？
1、钒电池板块盘中呈现市场走强，易成新能、河钢股份、上海电气、新天绿能、攀钢钒钛、振华股份、安宁股份等个股盘中冲击涨停，明星电力、国网英大、中核钛白、西子洁能、金浦钛业等个股跟涨拉升走强，盘中钒电池板块呈现全线大涨。
消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，此次发布的《征求意见稿》对防止电化学储能电站火灾事故，提出了多方面详细要求。《征求意见稿》指出，电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所，不应设置在重要电力设施保护区内。《征求意见稿》特别强调，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。
2、周期资源板块盘中呈现轮动，煤炭、钢铁、有色等行业盘中异动拉升走强，上海能源、电投能源、郑州煤电、兰花科创、中煤能源、潞安环能、晋中能源等煤炭股呈现盘中走强；河钢股份、泰嘉股份涨停带动海南矿业、首钢股份、西宁特钢、贵绳股份、包钢股份、沙钢股份、宝钢股份等个股盘中跟涨拉升走强；有色板块中神火股份涨停，寒锐钴业、华峰铝业、云铝股份、焦作万方、鼎胜新材、盛屯矿业、宏达股份、西部矿业、鹏欣资源、常铝股份等盘中跟涨拉升走强。
煤炭：本周随着气温攀升以及复工复产稳步推进，下游需求改善明显，沿海电厂日耗更是同比转正。考虑到后期国内供应稳定、进口煤后期面临较大减量以及库存“虚胖”（低卡煤较多）的背景下，煤价仍将延续上行通道。叠加当前正处于半年报预告窗口期，煤价高位下，煤炭板块业绩确定性较强，而估值处于历史底部，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩和估值的戴维斯双击。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐：中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份。煤价上行周期中，看好高弹性品种，推荐：山煤国际、兰花科创，兖矿能源。焦煤首推平煤股份、山西焦煤。
钢铁：随着疫情缓解，南方梅雨季影响减弱，上周钢材下游需求显著边际改善，钢材需求拐点已至。下半年随着各地加快推进重大项目建设，地产销售筑底回升，建筑钢需求将加速回补；同时随着制造业复产复工持续推进，汽车缺芯问题逐步缓解及政策支持出现拐点，制造业及汽车用钢需求也有望逐步回暖，钢铁板块有望逐步迎修复行情。
3、绿电和光伏板块盘中呈现逆势走强，新天绿能、京运通、雅博股份、赣能股份、永泰能源、内蒙华电盘中强势涨停，正邦科技、智光电气、拓日新能、明科林电气、星电力、中路股份、电投能源、华能国际、兆新股份、银星能源、桂东电力等个股盘中跟涨拉升。
近年来，我国在风电、光伏发电等新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升。数据显示，今年前四个月全社会用电量增量中，有接近六成来自新能源发电量的增量。今年以来，我国新能源、氢能、新型储能等新产业发展提速，大型风电光伏基地、先进核电等一批重大项目陆续开工建设。截至4月底，非化石能源发电装机容量11.5亿千瓦，同比增长14.5%。风电、太阳能发电等新能源发电装机增势突出，同比增长20.5%。
当前经济下行已经触底，国内经济有望在下半年迎来复苏，新能源基建主要是受政策驱动，受益于专项债适用范围扩大的利好，景气度有望恢复。在政策驱动下，风电光伏需求保持旺盛，行业保持较高增长动力，建议关注高需求下绿色电力带来的投资机会。
受年线压制影响，近期市场持仓在高位进行震荡调整，短期两市行业及题材呈现分化，盘中热点板块轮动和分化凸显当前市场分歧，市场短期防御情绪大幅提升。从盘中行业板块表现来看，消费、军工、农业等板块的退潮以及金融板块的分化，市场的调整压力再次呈现，盘中虽有周期和部分金融股扛指数，但市场调整压力依旧明显，盘中热点板块的此消彼涨和轮动频率的加快，一定程度上反应出市场主力资金的高位兑现和调仓。在短期调整压力影响下，市场或展开高位的横盘调整，因此，在操作策略上，建议投资者短期做好防御准备，进行适当仓位的减持，同时，关注二季报和半年报增长超预期的行业和个股的短线机会。
（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
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