指数新高权重科技全面上涨 一大投资主线更加清晰

指数新高权重科技全面上涨 一大投资主线更加清晰
2021年01月23日 16:20 巨丰投顾

编辑:黄倩

上证指数创出五年来新高,站上了3600点,深证成指创业板指依旧表现活跃,纷纷创出阶段新高。本周赚钱效应明显,多个板块指数阶段涨幅在10%以上。市场情绪活跃,成交量连续突破万亿元大关,热火行情之下还需要留意哪些操作策略?又有哪些板块持续性强,可中长期关注?想必投资者还有很多在意的问题,巨丰财经向资深投顾进行了采访。

1、本周市场交易情绪活跃,三大指数纷纷创出阶段新高,沪指站上3600点。对于近期热火的行情,下周有何操作策略?大盘上涨同时看到板块间分化,有哪些细分板块是可中长线关注的呢?

巨丰投顾赵玲:市场火热,站上3600点,打开了市场的上涨空间。对于操作策略而言,最好是持有优质标的不动,频繁换股更是大忌。市场上涨,板块之间产生明显的分化,细分领域,倾向于消费板块和医药板块。食品饮料板块的必需消费品和可选消费品,医药板块的创新药产业链如CRO等,生物疫苗行业龙头。

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2、酿酒板块贵州茅台五粮液等权重股最近有底部反弹迹象,是这些龙头白酒重拾上升之势了吗?重庆啤酒百润股份两股近期再创历史新高。这两股业绩成长性如何,可否参与?

巨丰投顾丁臻宇:目前酿酒板块总体上行的趋势并没有发生改变,茅台、五粮液等龙头是机构抱团的主要对象,新发基金还会选择建仓,暂时没有担忧的必要,注意不追高即可。重庆啤酒从前是炒作医药,百润股份是鸡尾酒,这是低毛利的品种,虽然创历史新高,但和白酒越陈越贵的属性相比,还是不能相提并论的,不建议追高。

3、产业人士预计,性能稀土永磁材料未来5年将保持高速需求增长,市场前景可期,在新能源汽车、风力发电、节能家电三大低碳经济产业,将有强劲需求。如何看待稀土行业未来发展?有哪些优质标的值得关注?

巨丰投顾朱华雷:1月15日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规,强调稀土战略资源重要性。从国内需求来看,随着新能源汽车、电子产品、变频空调、风电等产业的发展,对稀土材料特别是永磁材料的消费正在呈现出快速的增长,同时价格上涨进一步带动了稀土行业景气的回升,未来我国稀土行业有望继续保持高增长趋势。从稀土板块来看,北方稀土盛和资源五矿稀土广晟有色等稀土龙头,金力永磁正海磁材银河磁体横店东磁等磁性材料等上市公司都将受益于下游的快速发展。

4、在全国大力宣传推广新能源汽车,柴油汽车生产规模呈现缩水迹象。在汽车油改电的大势下,柴油汽车或将经历零部件更新换代。在废旧汽车回收领域,有哪些个股有望受益这一趋势呢?

巨丰投顾郭一鸣:2020年《报废机动车回收管理办法实施细则》是2019年发布的《报废机动车回收管理办法》 的进一步落实 ,预期政策出台后将会极大规范报废机动车行业管理,加速汽车回收拆解产业市场化,激活产业活力。A股市当中,格林美是新能源动力电池回收龙头企业、天奇股份已经布局汽车拆解全产业、华宏科技是国内领先的废钢处理设备企业,而怡球资源子公司具有汽车回收拆解技术。

快问快答

1、今年1月上市公司紧锣密鼓发布业绩预告,一些业绩超预期个股强势上涨。有哪些细分板块业绩预告预喜公司占比高,或行业内公司经营有较大改善,值得关注呢?

从所披露的上市公司业绩表现来看,业绩预喜和增长的公司集中在医药生物、化工、机械设备和电子等行业,这些行业大多受益于去年疫情好转之后带来的生活以及工业品需求消费增长的带动。

2、国内疫情防控升级,春节期间客流量巨大,返乡人员需持有核酸检测阴性证明。对此事件,哪些相关概念股值得留意?

从近期市场反应来看,迪安诊断达安基因华大基因圣湘生物东方生物明德生物硕世生物金域医学等多只涉及核酸检测的上市公司股价出现异动走强,疫情防控以及返乡新政将给核酸检测带来巨大的市场空间,事件性刺激将对此概念炒作带来短期机会。

3、春节档电影宣发工作已经进入倒计时,在“就地过年”的大基调下,一二线城市电影院线销量有望较2020年同期有更好表现。哪些电影、院线概念股有望率先异动呢?

就地过年和春节电影档销量并无必然联系,而且如果疫情防控维持在一个较为紧张的氛围,影院上座率是无法保证的,即便提高票价,也无法和从前相比。到目前已经有7部电影定档春节档,光线传媒北京文化、万达院线等上市公司可以关注。

4、港股比A股有低估值优势。近期南向资金连续加仓港股,AH股溢价明显,是否未来依然有加仓港股的机会?

资金涌入港股,AH溢价只是其中的一个因素,而且抛A股买H股填平溢价的现象几乎没有出现。南下资金主要是买A股所没有的大型科技股,比如京东小米阿里美团腾讯等。是一种资产均衡配置的需要,以及对美元(港币和美元是固定汇率)2021年表现的认可。

5、邮储银行受大资金增持影响,在银行板块表现亮眼,著名私募大佬林园也提及看好银行板块。对于大咖们举动如何解读?

银行板块主要受益于宏观经济加速复苏之下,一个是经营的改善,另一个就是业绩的回升,当然还有较低的历史估值优势,接下来有望迎来业绩的拐点。这些优势下,大咖们关注也是合情合理的。

6、新冠肺炎疫情冲击下,全球跨国投资大幅下降,中国引资却逆势增长,成为跨国投资的稳定器和避风港。在此影响下,有哪些标的会因此受益赢得上车机会?

中国引资逆势增长,有利于国内国外更好的合作,尤其是一些国际化业务或将继续受宠,比如我们的汽车以及家电等。

7、在“缺芯”消息助推下,A股半导体芯片行业大涨。从机构调研与持仓来看,该领域关注度如何,是机构抱团的一大板块吗?

机构调研半导体芯片相对温和。半导体缺芯主要是汽车半导体缺芯,对于整个半导体影响较为有限。科技股由于业绩相对消费股来说不占优势,机构抱团可能性相对小一些。

8、拜登政府完成宣誓就职仪式,美股市场三大指数齐创历史新高。新总统就任有何对华政策,对国内经济将有何影响?

新总统上市重点在刺激经济政策和抗击疫情,与国内经济形成协同效应,基本是正面影响。

9、无人驾驶再度成为市场的风口,作为汽车板块的分支之一,无人驾驶板块此前的炒作一直是以跟随锂电池板块为主。近期该板块还会持续走强吗?

汽车智能化是继新能源车产业链炒作后的另一个新主线,以德赛西威中科创达为代表的的龙头股已经走出了主升浪。该领域还有持续走强的空间,可重点关注该产业链的核心标的。

10、近期黄金价格在1800底部获得支撑后,金价有强劲反弹。对于当前黄金有何操作策略?哪些黄金股值得关注呢?

全球通胀在逐步升温,在此阶段,一般黄金表现最为亮眼,商品中呈现黄金>原油>食品>金属的排序。从目前的展望来看,上半年的通胀逻辑更倾向于温和通胀,黄金仍具有一定的上升潜力。可关注A股的黄金龙头山东黄金赤峰黄金

来源:好股票

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