两市延续震荡反弹格局 高景气赛道再现涨停潮!

两市延续震荡反弹格局 高景气赛道再现涨停潮!
2022年05月11日 16:04 巨丰投顾

作者|朱华雷,编辑|于晓明

来源:巨丰投顾、好股票应用

周三市场继续呈现震荡反弹,盘中科技板块全线走强,周期、消费、金融、农业、军工等行业出现局部分化,半导体、电气设备、酒店餐饮、汽车、医药、化工等行业受到热炒,汽车芯片、氮化镓、第三代半导体、特斯拉、新能源车、光刻机、纳电池、芯片等题材受到追捧,盘中两市再度迎来普涨格局,市场风格继续吹向高景气赛道。今日盘中市场有哪些亮点值得关注呢,我们简单给大家梳理和回顾一下?

1、半导体行业再度迎来市场热炒,盘中芯片、氮化镓、光刻机等题材股掀起市场涨停潮。从盘面看,台基股份、闻泰科技、晶方科技、聚灿光电、派瑞股份、中晶科技、立昂微、华微电子等个股盘中强势涨停,富瀚微、恒玄科技、聚灿光电、富满微、芯海科技、国科微、韦尔股份、芯朋微、北方华创等概念股盘中跟涨拉升走强,盘中半导体行业再度迎来普涨格局,行业修复性行情呈现延续。从行业景气度来看,半导体行业继续保持高景气状态,板块估值经历此前大幅下滑后,目前处于相对低位区间,行业一季度整体业绩呈现大幅提升,因此,行业板块存在估值修复机会。

据媒体报道,全球晶圆代龙头台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%。台积电官网数据显示,今年4月份营收为1725.61亿新台币,同比增长55%。Gartner日前发布预测数据,2022年全球半导体市场销售额将达到6760亿美元,同比增长13.6%。

受国际形势变化、疫情扰动、以及市场对下游需求担忧等因素影响,板块自年初至今,半导体指数下跌约20%。当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,目前板块整体动态市盈率为40倍,过去五年动态市盈率均值为67倍,接近最低29倍。

2、新能源车今日盘中迎来全线爆发,盘中鹏辉能源、卡倍亿、中国宝安、亿利达、爱柯迪、天龙股份、长城汽车、英威腾、德赛电池、旭升股份、嵘泰股份、盾安环境、中马股份等个股呈现强势涨停,方正电机、京山轻机、世运电路、保隆科技、聚辰股份、沪光股份、长盈精密等概念股跟涨拉升走强。

乘联会日前发布我国车市最新数据,4月乘用车零售105.2万辆,日均零售3.5万辆,同比下降35%,环比下降33%。值得注意的是,目前整车上市公司披露的2022年一季报和4月产销数据显示,新能源汽车销售实现逆势增长,同比增幅明显。

4 月新能源乘用车市场走势分化,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。根据乘联会公众号,厂商批发销量突破万辆的企业有4 家,其中:比亚迪10.55 万辆、上汽通用五菱3.00 万辆、奇瑞汽车1.57 万辆,广汽埃安1.02万辆。4 月特斯拉中国生产1.08万辆,批发1512 辆,也应属于万辆以上规模。

3、新能源板块今日盘中继续走强,盘中光伏、风电以及储能板概念股继续受到热炒。华控赛格、恒大高新、京山轻机、北玻股份、英威腾、爱旭股份、鹿山新材、万业企业、盾安环境、振江股份等光伏概念股强势涨停,中际联合、振江股份、大金重工、天顺风能、金雷股份等风电股再度强势封板,盛弘股份、鹏辉能源、博力威、中国宝安、英威腾、德赛电池、英维克等储能股强势封板,盘中新能源光伏、风电板块再度迎来市场热炒。短期来看,新能源产业政策利好不断,行业继续呈现高景气,叠加部分公司一季度业绩大幅增长,多因素催生板块短期走强,高成长叠加高景气赛道有望迎来短期修复性行情。

近日,央行官网又发布第一季度中国货币政策执行报告。报告指出,抓实碳减排支持工具落地,加大对大型风电光伏基地及周边煤电改造升级的支持力度,在确保能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型。

一季度我国风电、太阳能发电装机容量持续高速提升。截至3月底,全国发电装机容量约24.0亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%。太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。

而上个月,国家发改委价格司下发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》。文件明确:2022年,对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目,延续平价上网政策,上网电价按当地燃煤发电基准价执行;新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价,以充分体现新能源的绿色电力价值。鼓动各地出台针对性扶持政策,支持风电、光伏发电产业高质量发展。

市场整体呈现企稳回升,短期仍以结构性修整为主。从盘面来看,两市再现结构性普涨,科技板块继续引领市场反弹,盘中消费、金融板块出现分化,周期、农业板块呈现降温,市场短期风向明显,主要以高景气赛道股修复为主,半导体芯片、医药、新能源板块呈现短期活跃和走强,市场的聚焦点在向成长板块转移,短期来看,随着市场的止跌回升以及人气的回暖,市场阶段性修复行情将开启,不过,市场上方仍存在较大技术压力,后期仍有反复调整可能,因此,建议大家继续以短线低吸高抛为主,关注金融、科技、消费以及军工板块轮动性机会。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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