作者 | 朱华雷，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
周三市场呈现弱势震荡反弹格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，盘中消费、军工、科技、周期板块受到市场热炒，国防军工、半导体、旅游酒店、人脑工程、医药等题材呈现市场走强，不过，盘中板块轮动依旧明显，短期反弹仍面临较大压力，后期市场修复仍存在反复可能，因此，建议投资策略方面，建议投资者需把握市场结构性机会，进行短线低吸高抛操作，今日盘中市场有哪些板块值得关注呢？
1、政策利好继续推动旅游行业复苏，盘中酒店餐饮、旅游板块呈现市场走强，丽江股份、西域旅游、宋城演艺、中国中免、云南旅游、桂林旅游、国旅联合、西藏旅游等旅游股受到市场热炒；同庆楼、锦江酒店、首旅酒店、君廷酒店等酒店概念股盘中跟涨拉升。
国家发改委、文化旅游部近日联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，提出保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给等10项重点任务，包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。携程报告显示，截至7月12日，近半个月通过携程预订暑期旅游产品的订单总量环比上涨超过九倍，增势迅猛；机票暑运搜索指数已追平2019年；酒旅市场回暖至去年七成。
2、国防军工板块呈现盘中走强，赛象科技、航天动力、中国卫星、宝鼎科技、贵绳股份盘中强势涨停带动双一科技、信息发展、甘化科工、川大智能、广大特材、中国卫通、北斗星通等个股拉升，盘中军工板块呈现全线活跃。
事件催化：7月19日，美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。美频频挑衅、作秀造势，充分说明美是台海和平稳定破坏者、台海安全风险制造者。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。
行业基本面概况：本周共有29家军工板块上市公司发布业绩预告，16 家企业归母净利润预增，占比 55%，其中 6家实现归母净利润增速超过 50%，3家位于 0-50%范围内，4家实现归母净利润扭亏为盈， 3家实现亏损幅度减小。 军工板块高景气被再度验证。盛路通信业绩预计同比增长7774.02%-10529.92%，光启技术业绩预计同比增长73.61%-117.01%；中游方面，成飞集成业绩预计同比增长177.78%-223.13%，长城军工业绩预计同比增长150.07%-150.07%，安达维尔业绩预计同比增长110.83%-116.05%，派克新材业绩预计同比增长62.00%-62.00%，广联航空业绩预计同比增长60.02%-102.14%，国睿科技业绩预计同比增长52.00%-68.00%；下游方面，中船防务业绩预计同比增长116.83%-123.15%。
板块估值方面：目前，中信国防军工指数 PE-TTM 为 62.16，处于过去 5 年 25.99%分位。申万国防军工指数 PE-TTM 为 56.87，处于过去 5 年 19.26%分位。军工板块安全边际较高。
3、半导体板块呈现盘中走强，安路科技、赛微微电、声光电科、大港股份、盛美上海等个股盘中涨幅居前，捷捷微电、晶晨股份、宏微科技、天岳先进、上海贝岭、扬杰科技、斯达半导、拓荆科技、三安光电、芯原股份等个股盘中受到热炒呈现大幅走强，半导体板块盘中呈现全线活跃。
日前，多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告，盈利均实现大幅增长。尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。
与此同时，机构密集调研，继续看好行业高景气增长。数据统计，截至7月19日，364家科创板上市公司接待过机构调研，在科创板公司总数中占比超过八成，累计被调研5.32万家次，在A股机构调研家次中占比30%。其中，半导体、医疗器械和电池三行业关注度位列前三。机构调研在一定程度上代表了市场追踪的热点，它们关注的往往是支柱性或者具有增长前景的行业或者企业。市场关注度较高的企业更容易受到投资者的关注与资金参与，因此，短期内有可能带来股价的波动。但是从长期来看，股价还是应该围绕其价值波动。
4、风电板块再续市场活跃，盘中海力风电、天桥起重、华电重工、南京化纤、宝鼎科技、顺发恒业、时代新材等个股冲击涨停，广宇发展、宁波东力、振江股份、双一科技、天顺风能、正威新材等个股盘中跟涨拉升走强，盘中风电板块再现市场热炒潮。
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。
根据克拉克森研究的能源转型模型预测，海上风电将在全球能源转型中扮演重要角色，至2050年有望在全球能源结构中占比达到7-9%。至2030年，预计全球海上风电装机规模达248吉瓦，涵盖约30,000台海上风机。当前全球海上风电装机规模为53.1吉瓦，涵盖约11,000台海上风机。截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。我国现已成为全球海上风电投运规模最大的国家。随着我国对海上风电投资力度的加大，未来海上风电有望步入行业发展的高景气周期，关注风电领域零部件供应商的市场机会。
总体来看，市场呈现结构性修复格局，盘中两市行业及题材呈现轮动，盘中军工、消费、科技、周期、金融板块呈现轮动，其中，军工、科技、消费板块拉升带动市场反弹，船舶、大飞机、半导体芯片、风能等题材受热炒，盘中高景气赛道股呈现全线走强，两市行业及个股呈现普涨。不过，市场整体趋势依然呈现出下行趋势，短期调整仍存在反复调整可能。从盘中指数表现来看，沪指在3300点附近展开窄幅震荡，创业板指数也是出现窄幅调整，市场蓄势迹象明显。短期来看，市场上方仍存在较大技术压力，后期调整或将延续。因此，在调整格局下，建议投资者继续把握好市场短期节奏，进行短线低吸高抛操作。
（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
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