巨丰收评:权重股拖累大盘表现

巨丰收评:权重股拖累大盘表现
2022年08月10日 18:57 巨丰投顾

作者 | 丁臻宇,编辑 | 林鹏宇

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周三,早盘A股小幅低开后宽幅震荡,创业板领跌,科创板逆市走强。盘面上,贵金属、汽车服务、电机、光伏设备、珠宝首饰、电子化学品、电源设备、汽车整车、包装材料、电网设备、仪器仪表等行业涨幅居前;保险、能源金属、航空机场、煤炭、中药、游戏、生物制品、风电、电池、医疗服务等小幅回调。题材股方面,TOPCon电池、chiplet概念、钙钛矿电池、HIT电池、光伏建筑一体化、黄金概念、地热能、工业气体、3D玻璃、培育钻石等领涨,麒麟电池、EDA概念、刀片电池、固态电池、F5G概念、超级品牌、啤酒概念、调味品概念、转基因等概念小幅回调。

热点板块

集成电路概念走强,气派科技涨逾15%,大港股份7连板,正帆科技、富信科技、大为股份、华亚智能、嘉欣丝绸、苏州固锝、文一科技等近10股涨停。

光伏概念批量涨停:威腾电气涨逾15%,正帆科技、东旭蓝天、日出东方、宝塔实业、金晶科技、圣阳股份、苏州固锝、川润股份等近20股涨停。

工业母机板块午后拉升,宇环数控涨停,宇晶股份涨超7%,日发精机、纽威数控、华东数控、伊之密、怡合达、秦川机床等涨幅居前。

黄金概念走高:赤峰黄金、中润资源涨停,银泰黄金、湖南黄金、晓程科技、山东黄金等涨幅居前。

消息面

券商年内再融资加速,资本中介、投资与交易成主投向

证券行业正在发生一场深刻变革,资本补充更加频繁,资本实力已经成为影响证券公司未来发展的关键因素。今年以来,已有7家上市券商密集再融资,合计募资额为705.15亿元,还有295亿元的再融资计划“在路上”。当前,随着券商业务结构的优化,资本中介业务、投资与交易业务则成为再融资募集资金最主要投向,尤其是资本中介业务。

年内217家公司登陆A股,募资超3678亿元创历史同期新高

数据统计,截至8月9日,今年已有217只新股上市,合计募资3678.83亿元,同比增长43.86%,创下历年同期最高。据记者梳理,年内上市新股中,中国移动、中国海油和晶科能源3家公司IPO募资超过百亿元,分别为519.81亿元、322.92亿元和100亿元。分板块来看,科创板以1418.873亿元的IPO募资金额位居第一。从募资角度来看,年内上市新股中,121家公司超募。其中,科创板、创业板和北交所分别有50家、63家和8家。

科创板表现强势 私募将加大配置力度

近期科创板表现强势,截至8月9日收盘,科创50指数自4月27日以来累计涨幅达到33.90%。多家一线私募表示,估值处于历史低位、外部环境激励、主流资金偏好等因素持续支撑科创板市场。短中期科创板有望继续震荡上行,未来一段时间将择机加大对于科创板优质个股的配置。

巨丰观点

盘前判断:隔夜欧美股市普跌,美股油气开采、风电、太阳能等板块领涨,消费电子、大麻概念、半导体、互联网金融等领跌。预计周三A股仍有低吸机会,操作上,短线可以关注能源板块。

A股三大指数集体低开,沪指开跌0.16%,深成指开跌0.23%,创业板指开跌0.25%。半导体板块低开近2%,有色金属小幅高开。

开盘后,板块轮动加速:风电设备、光伏设备、煤炭等快速回落,半导体止跌回升,强势翻红并上涨1%,汽车、证券等板块拉升助沪指与深成指翻红。随后,半导体板块内部分化,股指总体维持宽幅震荡走势。但值得注意的是,早盘一些低价低估蓝筹股开始出现补涨,而赛道股的分化正在加剧。早盘北向资金净流出33亿元。

午后股指震荡走低,煤炭、保险、中药、风电、半导体等板块回落明显。北向资金加速出逃,北向资金净流出超60亿。尾盘,股指略有上翘。从全天走势看,权重股调整是指数下跌的主导因素,贵州茅台、宁德时代、比亚迪、海天味业、招商银行、中国平安、五粮液等大市值个股表现低迷。

总体看,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。后市建议关注业绩成长明显的公司。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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