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作者 | 朱华雷，编辑 | 林鹏宇
来源：巨丰投顾、好股票应用
周三市场继续延续近期调整节奏，盘中两市行业及题材板块再现结构性轮动，盘中化纤、军工、有色、化工、汽车、半导体等行业呈现局部轮动，农业、消费、科技类板块整体呈现走弱，市场分化格局调延续，不过，市场中期趋势向好，短期仍以震荡调整为主，目前市场持续呈现窄幅震荡，意在构筑短期支撑平台，因此，在短期策略方面，建议投资者继续以结构性机会为主，进行短线低吸高抛操作。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢？
1、国防军工板块呈现局部走强，盘中天奥电子、中超控股、通达股份、四川九州、奥维通信等个股强势涨停，西侧测试、东方电热、苏试试验、上海瀚讯、菲利华、理工导航、天成自控、富吉瑞、菲利华、中直股份等概念股盘中跟涨拉升走强，盘中军工板块呈现全线走强。
当前整个板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来。一方面，“十四五”期间军工装备采购计划性强，2022年作为装备采购“十四五”规划第二年，招投标有望密集落地，需求端增长确定，预计下半年在疫情受控的情况下，有望加速回补之前受疫情影响的订单，军工产业链业绩有望加速。
从中报业绩看，目前披露中报预告的国防军工企业整体业绩表现亮眼。市场预计接下来的三季度可能成为国防军工全年“大季”，一方面回补二季度的部分供给缺口，另一方面也将逐渐确认更加饱满的生产交付，业绩增速有望再上台阶，全年业绩在21年高增长基础上的线性外推将依然成立。
短期看，军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会，建议“五维度”配置：1)航空产业链，包括航发动力、中航光电、全信股份、 抚顺特钢和盛路通信；2)导弹产业链，包括新雷能、盟升电子、智明达、理工导航；3)卫星互联网产业链，包括中国卫星、铖昌科技；4)国产化提升受益标的，包括紫光国微和振华科技；5)国企改革对业绩增长改善标的，包括中航西飞、七一二、中直股份和航天发展)等。
2、燃料电池板块盘中呈现逆势走强，阿尔特、宇通客车、亚星客车、动力源、中通客车、大元泵业、凯龙股份、豪森股份、天能股份、航锦科技、飞龙股份、三花智控、安凯客车、云铝股份、长城电工等概念股受到热炒呈现盘中走强，盘中燃料电池板块呈现全线活跃。
近段时间以来，山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。随着地方和各地头部车企加码布局氢能和燃料电池产业，未来氢能源汽车产业链望迎来行业发展的重大机遇。
3、半导体行业迎来局部走强，盘中光刻机、氮化镓、汽车芯片、工业气体等与之相关的细分领域受到市场热炒，盘中清溢光电、怡达股份、正帆科技、气派科技、华峰测控、南大光电、奥普光电、光华科技、晶瑞电材、安集科技、容大光光、瑞联新材等概念股呈现盘中走强，盘中受市场调整影响，半导体行业呈现市场分化，部分概念股呈现盘中走弱。
美国总统拜登昨日签署芯片方案，以通过“芯片和科学法案”重振芯片行业，抑制中国半导体崛起企图昭然若揭。美方拟通过限制出口和对相关企业施压对中国半导体产业链实行制裁，涉及环节包括EDA、存储制造设备、14nm以下的芯片制造工具、EUY和DUV光刻机等。
我国芯片自给率较低、依赖进口，国产替代迫在眉睫。2020年中国大陆本土芯片自给率仅为5.9%，国产替代空间广阔。同时，我国集成电路产业依然存在相当严峻的贸易逆差，出口金额不足进口金额的四分之一，集成电路高度依赖进口，高端芯片目前都无法自给。
在我国晶圆厂持续扩产和国产替代进程加速的机遇下，重磅利好上游半导体设备、半导体材料。随着国内新能源车领域需求的增长，国内对半导体芯片需求日益剧增，鉴于国际形势、供应链安全的不确定性，我国半导体产业链力求形成供应闭环，因此，国产替代有望提升半导体设备、半导体材料需求增长，为我国半导体产业发展提供动力。
总体来看，市场延续近期调整节奏，盘中两市在情绪面影响下呈现窄幅震荡，盘中两市行业及题材再现结构性分化，周期资源、军工、农业、消费、金融、科技行业呈现局部分化，军工、证券、白酒、半导体行业拉升带动市场反弹，不过，盘中热点板块切换频率有所加快，且持续时间相对较短，说明市场谨慎和观望情绪较重，市场参与热度有所降温。目前，市场正处于由弱转强的关键时点，短期调整仍存在反复可能，不过市场有整体趋势向好下，短期调整将继续引发行业板块轮动，因此，在当前环境下，建议投资者继续关注短期市场结构性机会，适当仓位的进行低吸高抛操作，行业板块方面，建议关注行业景气高的行业以及存在行业估值修复的板块板块，如：光伏、储能、新能源车、风电、军工等以及银行、证券以及医药、食品饮料、白酒等。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
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