巨丰收评:大盘震荡反弹 赛道股雄起

巨丰收评:大盘震荡反弹 赛道股雄起
2022年09月20日 15:25 巨丰投顾

作者 | 丁臻宇,编辑 | 梁普西

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周二,A股冲高回落,小幅反弹,创业板领涨。盘面上,光伏设备、能源金属、小金属、汽车服务、汽车零部件、有色金属、风电设备、商业百货、橡胶制品、船舶制造、房地产服务、煤炭、贵金属、电网设备等行业涨幅居前;保险、航空机场、银行等行业小幅回调。题材股方面,汽车一体化压铸、TOPCon电池、HIT电池、刀片电池、固态电池、钙钛矿电池、稀土永磁、华为汽车、特斯拉等概念涨幅居前,题材股总体呈现普涨格局。

热点板块

光伏设备领涨:钧达股份涨停,海泰新能、固德威、晶科能源、锦浪科技、中信博、阳光电源、中来股份、晶澳科技、上机数控、爱旭股份、上能电气涨逾4%。

汽车零部件走强:湖南天雁、广东鸿图、嵘泰股份、上海沿浦、浙江世宝、正裕工业、瑞鹄模具、爱柯迪等涨停,襄阳轴承、光洋股份、文灿股份、沪光股份涨逾7%。

商业百货走强:广百股份、人人乐、新华百货、中兴商业涨停,中央商场、友好集团、大连友谊、步步高、家家悦、汇嘉时代、友阿股份、徐家汇等涨逾4%。

机器人概念股午后走高:中大力德、巨轮智能涨停,新元科技涨超15%,昊志机电、秦川机床、光洋股份等涨超7%。

消息面

外部扰动袭来,私募最新研判:考虑增加大盘价值股配置

上周以来全球股市集体出现一轮回调。多家私募机构表示,短期投资者观望情绪较浓,可能仍对市场运行带来一定影响。在当前私募全行业仓位水平仍处年内中位水平的背景下,从具体策略应对来看,将考虑增加大盘价值股配置、适当提升持股集中度或减配受海外市场影响突出的行业。

证券日报头版评论:3100点不纠结 坚定信心看长远

对于成熟的投资者来说,不纠结于短期指数点位,看清底层逻辑,把握市场方向才是长期制胜之道。从目前情况看,与A股成长因素密切相关的经济趋势呈现出向好迹象,投资者对此要有细致的观察。

今年来超30城调整楼市限购政策:“高频小步优化”将成特点

据澎湃新闻不完全统计,今年以来,包括郑州、秦皇岛、福州、衢州、兰州、绍兴、佛山、沈阳、惠州、中山、东莞、句容、长沙、扬州、合肥、沈阳、杭州、湖州、银川、大连、哈尔滨、唐山、无锡、江门、广州、九江、南京、武汉、成都、廊坊、海宁、苏州、西安、济南、青岛、天津等36个城市调整了楼市限购政策。

巨丰观点

周一A股缩量调整,盘中沪指逼近3100点整数关口,市场情绪跌落至冰点。隔夜美股市场低开高走,新能源汽车、航空板块大幅反弹,刺激A股展开反弹。过去一个月大幅回调的风电、光伏、锂电等赛道股强势反弹,早盘创业板指数盘中涨幅达到2%,但市场反弹后抛压出现,冲高回落。

除了赛道股,煤炭大幅上涨,商业百货板块延续近期强势,汽车零部件则掀起涨停潮;周五大跌的券商板块依旧处于调整之中;早盘强势拉升的地产、芯片午后涨幅收窄,三安光电成为今天被做空的明星股,上证指数午后多次翻绿。

总体看,A股近期仍是结构性行情,大盘短线连续调整并破位后,技术上出现反抽,但此时操作难度较大,后期调整和修复的周期恐再次拉长,投资者不妨耐心等待止跌信号出现。此外,21日凌晨,美联储9月议息决议将公布,若加息幅度超过市场预期,全球市场恐将陷入大幅波动之中。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元9月加息预期增强,导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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