作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰观点
周四，A股三大指数震荡走高。盘面上，元件、通信设备、电子化学品、机器人、广告营销、消费电子、半导体、玻璃玻纤、游戏、互联网电商等涨幅居前，煤炭、能源金属、石油石化、农化制品、化学原料、化学纤维、医药商业等板块跌幅居前。
热点方面，AI硬件继续走强，光纤、PCB概念、铜缆高速连接、先进封装、CPO概念等涨幅居前。光纤概念涨近4%，炬光科技等10股涨停。消息面上，康宁计划把其在美国的光连接制造能力提升至原来的10倍，同时将本土光纤产能扩大50%以上。机器人、工业母机概念走高，拓璞数控通过港交所聆讯，将成”港股高端工业母机第一股”。午后，半导体板块继续走高，科创50、创业板指涨超1%。AI应用、算力租赁接力AI硬件板块大幅走强，市场赚钱效应提升明显。个股涨多跌少，超3500股上涨。调整方面，国际油价大幅回调，带动A股煤炭、石油石化、化工、化纤等板块回调。
从目前趋势看，目前外围扰动及业绩冲击减弱，投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会，科技股仍是当前A股最强主线，但内部出现分化。站在当前时点，建议投资者从“估值性价比”和“业绩确定性”两个维度来构建节后的投资组合，重点聚焦业绩超预期的科技龙头与底部反转的顺周期品种。
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部并进入牛市阶段，但当前受到外围影响而出现阶段性调整。外围方面，美军袭击邮轮并空袭伊朗沿海地区，美股高开低走，Arm跌超10%，AI应用板块逆市大涨，存储板块普跌；国际油价大幅波动，先抑后扬涨近3%。国内方面，中国央行连续18个月增持黄金；八部门联合印发《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。建议短线关注AI应用、医药板块，中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
消息面
八部门发文改革完善儿童用药供应保障
5月7日，八部门联合印发《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。意见在完善儿童用药研发创新机制、鼓励临床研发、扩宽支付渠道等方面提出诸多举措。
中国央行连续18个月增持黄金
中国人民银行5月7日更新的官方储备资产数据显示，截至2026年4月末，中国黄金储备为7464万盎司，较3月末的7438万盎司增加26万盎司。这不仅标志着我国官方黄金储备已实现连续第十八个月增加，并且增持规模在近两个月呈现出扩大态势。
美股高开低走 三大指数集体收跌AI应用逆市走强
美股高开低走，三大指数集体收跌，道指跌0.63%，标普500指数跌0.38%，纳指跌0.13%。英伟达股价上涨1.77%，谷歌-A股价下跌0.01%，苹果股价下跌0.02%，微软股价上涨1.65%，亚马逊股价下跌1.39%，Meta Platforms Inc Class A股价上涨0.64%，特斯拉股价上涨3.28%，奈飞股价下跌0.02%。ARM跌超10%。AI应用板块逆市大涨，存储概念普跌。
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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