作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰观点
周二，A股缩量反弹，科技股表现活跃。盘面上，元件、电池、房地产、文化传媒、能源金属、软件、电力设备、电源设备、贵金属等行业涨幅居前；煤炭、石油石化、航天装备等小幅回调。
热点方面，电池板块（含固态电池、钠离子电池方向）走势活跃，消息面上，七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年我国新型电池产业规模稳步增长的发展目标。房地产板块震荡走高，租售同权、物业管理、房屋检测等相关细分板块同步上行。临近午盘，文化传媒板块拉升走强。调整方向上，前期持续逆势走高的黄酒、农业股出现轮动回调。
午后，国际油价再度拉升，布伦特原油站上100美元关口，亚太股市普遍跳水，恒生科技指数创下年内新低，A股一度同步回落。随后减速器、煤炭、钢铁、有色、贵金属、软件、半导体等板块先后发力带动大盘走强，银行板块全天维持震荡上行走势，发挥稳股指作用。沪指在3800点整数关口上方获得支撑，上涨个股超3400只。市场成交量缩量至1.4万亿,创出26个月新低。
从当前走势来看，当前市场无增量资金入场，整体以结构性行情为主。A股即将进入三季报业绩期口期，加之国庆长假临近，市场震荡等待事件催化。短线仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，美股三大指数小幅收跌，AI硬件、数据中心普涨，国际油价下跌近4%创20日新低。国内方面，央行宣布PSL降息0.25个百分点，加大对“六张网”建设的金融支持，同日，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发通知，明确自10月1日起在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策。国庆节前仅有1个交易日，倾向 "持股过节"：高股息红利打底，政策链（地产链、消费链）提供弹性，科技成长等拥挤度消化后分批布局；量能若持续低于2万亿，普涨难现，震荡磨底仍是主基调。中线建议持续关注人工智能、商业航天、半导体、创新药等景气度向好的板块。
消息面
央行：PSL降息扩围 加大对“六张网”建设的金融支持
9月29日，中国人民银行宣布下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点，并扩大PSL支持领域，另增加多项再贷款额度。同日，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发通知，明确自10月1日起在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策，体现出在供强需弱形势下，通过加大财政在消费补贴端的支出，促进消费提振。多项政策集中发力，可形成财政金融协同效应。
水电公司 三季度或迎业绩修复窗口
9月29日，中国气象局国家气候中心预计，本轮厄尔尼诺事件将于11月前后达到峰值，海温指数峰值为3.2℃至3.5℃，明显高于历史最大值2.8℃，2027年夏季我国气候所受影响将比2026年更显著。
美股三大指数均小幅收跌 AI硬件股普涨 美油跌近4%
美股三大指数9月29日收盘小幅下跌。道琼斯指数下跌0.26%；标普500指数下跌0.17%；纳斯达克指数下跌0.09%。科技七巨头”涨跌分化，Meta涨3.24%，亚马逊涨0.21%；苹果跌2.66%领跌，特斯拉跌1.29%，英伟达跌0.72%，谷歌跌0.53%，微软跌0.05%。AI硬件股普遍上涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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