大事件导读:
1、iPhone12销售太火爆,消息称,目前iPhone12加单200万部。机构预计供应链公司未来4个季度高增长可期。今日午间收盘,苹果概念股整体上涨0.77%。
2、“二师兄”降价了!农业农村部消息,猪肉价格已连续8周回落。行业层面,多家养猪公司发布三季报,业绩喜人:正邦科技前三季净利增107倍;双汇发展公告,将向股东派发现金红利,总计22.17亿元。午间收盘,猪肉概念整体下跌0.54%;板块内个股正邦科技涨逾3%、双汇发展涨0.68%;
3、今天早盘,白酒概念股集体拉升,金徽酒大涨5%。消息面上,贵州茅台拟最早下周发行150亿元公司债。阿里系线上数据分析显示,9月白酒线上销售额增速反弹。午间收盘,白酒概念涨幅居前,整体上涨2.88%。
主题一:苹果产业链
入选理由:从iPhone产业链传出消息:由于销售火爆,目前iPhone12加单200万部。
信达证券:预计苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部,2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部。
华创证券:iPhone 12系列销售情况好于苹果预期,目前供应链已经收到加单通知,产业链调研显示目前组装端仍然处于爬坡状态,有望在10月下旬爬至峰值并保持至明年1月。我们预测后续在国内双十一和欧美圣诞节的推动下,iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势,供应链公司未来4个季度高增长可期,新一轮成长周期开启,经过前期调整后,相关公司投资价值更为凸显。
东吴证券:我国已有一批高端精密制造企业,技术积累丰富,行业地位突出,切入苹果供应链,伴随着苹果产品放量,有望实现业绩表现的新突破。
主题二:猪肉
入选理由:①农业农村部:猪肉价格已连续8周回落,价格将逐步回落至正常水平。②多家养猪企业发布三季报,业绩亮眼。同时双汇发展公告,将向股东派发现金红利,金额达到22.17亿元。
东北证券:生猪产能恢复尚需时日,较高盈利仍可期。虽然能繁母猪存栏量在恢复,但考虑到三元母猪占比高达40%以上,母猪群效率下降,最终真实的产能增长大打折扣,猪价有望保持在较好的盈利区间内,并且盈利期较以往拉长。上市公司明年的出栏量同比今年仍然会大幅增长,量大增、价小跌,2021年养殖企业业绩表现依旧值得期待。
华泰证券:上周全国猪价继续下跌,主要系出栏规模扩大,生猪供应持续放量。我们认为生猪市场Q4将进入供需两旺的局面,但由于全国前期补栏的产能将于Q4大规模出栏,我们认为Q4生猪均价或将比Q3更低。此外,养殖产能扩充带来旺盛的饲料需求和疫苗需求,后周期的饲料和动保板块有望受益。
主题三:新能源车
入选理由:《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布:到2035年燃油车全部为混动。上一次技术路线图发布是在2016年10月,是新能源车市场及股市相关板块一轮超级牛市的重要启动标志。
渤海证券:我们认为新能源汽车下乡活动将叠加公安部对小型汽车驾驶证申请年龄放宽的举措,共同推动新能源汽车销量复苏。特斯拉第三季度的业绩、现金流、交付量均创历史新高,全年交付50万辆的目标有望达成,随着后续产能陆续释放、降本增效下价格下探、产品序列逐步完善,产量和交付量将持续快速甚至加速增长,未来空间充满想象。沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司;2)进入LG化学和宁德时代供应链的企业。此外,我们看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企。
国海证券:9月份的新能源汽车产销分别为13.6/13.8万辆,同比分别增长48.0/67.7%,连续3个月实现正增长,产销略超预期。展望Q4,产业链高景气度有望延续。目前国产特斯拉Model 3起售价降至24.99万元,价格的进一步下探有望带来其后续的销量攀升,比亚迪“汉”为代表的国产优质车型在产能逐步爬坡下有望释放销量。同时后续合资厂商、内资厂商和外资厂商仍有陆续量产的新车型,多款优质车型的投放有望进一步拉动需求。
主题四:白酒
入选理由:贵州茅台集团拟最早下周发行150亿元公司债。这将是该公司首次在债券市场融资。
华泰证券:关于白酒,短期看,秋糖会反馈白酒行业高景气,Q3的终端动销及基本面改善趋势得到验证,从恢复节奏看,20Q3-21Q2四个季度逐季改善的前景是比较明朗的(动销改善/国内刺激消费/20H1的低基数效应),中长期看,行业步入存量竞争阶段,龙头企业马太效应凸显。我们认为,高端白酒中具备定价权的龙头企业仍有望延续快速成长;而次高端白酒在消费升级趋势下也将迎来扩容,同时竞争有所加剧,建议优选竞争实力不断加强且/或自下而上积极变化的个股。
国海证券:白酒板块三季度业绩预计迎来改善。高端酒和次高端酒恢复较好,高端白酒由于在宴请、送礼场景中具有需求粘性,受疫情影响较小。长期看,随着我国高净值人群数目的增多,高端酒市场具有较大扩容空间,竞争格局稳定。次高端白酒、中高端白酒主要用于喜宴、家宴等聚会宴请,国庆期间由于出游受到一定限制,归家探亲增多,家宴聚会增多,同时婚宴迎来一定程度的补偿性举办,次高端和中高端白酒消费和送礼需求增长。


财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有