Ø行情复盘
今天是11月的第一个交易日。两市早盘高开没多久，就迎来了严重分化。创业板一度涨超2%随后缩量，沪指则在券商、银行、军工等权重股拖累下全天平盘震荡。
截至今日收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.02%、1.39%、1.98%。个股维持跌多涨少的局面，赚钱效应仍未好转。盘面上，家电、白酒、充电桩、汽车等板块涨幅居前，机场航运、军工、疫苗等板块跌幅居前。
其中券商板块的冲高回落，龙头中信建投一度闪崩一事分外引人关注。有媒体分析“异常卖单数据”后认为可能是“乌龙指”造成的。
但老陆觉得，这未必一定是“乌龙指”的锅。因为通常来讲，一般“明星”公司上市时都会对板块内个股造成打压，比如此前中芯国际上市时对半导体板块的打压。而今天，是券商大佬中金公司正式上市交易的日子。
以中金在行业内的体量和地位，自然会对整个券商板块造成压制。虽然说消息面上有“全面注册制”的利好刺激，但这个消息早已被多次炒作过了，老陆早就说过，如果没有具体的时间表的话市场资金其实很难继续买账。
而且今天还有分析师更加直白的指出，券商股由于行业整合的希望渺茫而估值高企，其投资机会可能已经过去。
因此在老陆看来，今早券商股的冲高妥妥就是“骗P行情”，整个券商板块的冲高回落也就自然不是什么难理解的事情了。
再说回整个11月的行情和机会点，老陆在今天的头条文章有详细分析，感兴趣的朋友们可以仔细阅读。不过这里，老陆还想给大家分享下老陆今天看到的两种分歧严重的机构观点：
1、乐观派：中信证券认为，11月A股将渐入佳境，重启中期慢涨。理由主要在于：
①海外疫情反复的冲击有限，外盘将不会重现今年3月的恐慌。
②美国大选结果11月将日趋明朗。无论谁胜出，积极的财政主张都会延续，只是形式不同，且都依赖美联储的宽松和弱美元。
若特朗普当选，减税主要受益群体为大型企业（尤其是科技企业）和富人阶层，利好美股科技龙头；若拜登当选，更积极的财政政策将提升通胀预期，更有利于周期和新能源。
③科创板IPO和机构调仓对市场流动性预期的压制将逐步缓解。
④政策变量的重要性提升，“十四五”规划纲要落地，预计科技自强等主线将提供新的市场热点。
Emmmm，老陆之前应该说过，很怕看到券商喊“慢牛”，何况中信从8月喊到了现在，也没看到市场到底“牛”在哪儿了？但是吧…希望总是要有的，万一这个月真就能好起来了呢？
2、悲观派：有机构认为，美国大选可能引发美股震荡加剧，国际利空因素大于利多。而近来A股的融资功能再度被强化，投资功能明显被反向削弱，个人看淡包括11月在内的未来一段时间的走势。
这个观点在老陆看来还挺实诚，毕竟11月不确定性事件太多，对于不熟悉市场的朋友们来说多看少动总不会出错。
今天A股三大指数虽然集体收涨，很多媒体也在嚷着“开门红”，但这个“开门红”成色几何以及延续性仍然有待观察。
Ø风口解读
今天市场资金仍然围绕在大消费和新能车产业链的这两条线索上。其中，白酒、家电板块中业绩确定性较高的公司股价表现尤其亮眼。
而新能源车产业链中，今天轮动到了子板块充电桩上。而在老陆看来，整个新能源车产业链的机会还将一步延续下去，主要理由在于：万众期待的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》终于出来啦！
根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
《规划》还提出，推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。
海通证券认为，新能源汽车重回增长轨道。短期内，将呈现结构分化的形势，中高端需求旺盛；长期来看，传统车企转型将推动新能源汽车市场企稳向好。
新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池，未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型。
上面机构讲的产业链分析如果看着有点枯燥难懂的话，反正上个月上海交通限行新政策出台后，为了拿到一张沪牌，老陆身边有大把同事都张罗着准备去买新能源车了。
但买车归买车，投资的话仍然要谨慎，老陆再次提示大家，切忌盲目跟风。
