20200806基金公司机构持仓股点评：银泰黄金000975华钰矿业601020
【银泰黄金000975】
概念题材:有色金属、 内蒙古、 深证成指、 预盈预增、 稀缺资源、 融资融券、 黄金股、 MSCI中国、 富时罗素概念。
庄安苏的点评与分析：
银泰黄金000975的2020年一季报净利润为：2.74亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有5家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20200717盘中最低价为第一止损位，以20200615盘中最低价为终极止损位。
银泰黄金000975该股票 本人于20200806、20200725在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2020年一季报，每股收益0.14元，每股净资产4.71元，净利润同比增长61.05%
2019年，银泰盛鸿继续开拓有色金属和贵金属上下游市场，开展了白银、锡、镍、铝、铅、锌、黄金等贸易，并且通过套期保值等方式规避了贸易风险，锁定了贸易利润。公司整合了集团下属矿山精矿粉和合质金的销售，拓宽了销售渠道、增加了结算方式、增厚了公司利润。
玉龙矿业为国家级绿色矿山，是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。玉龙矿业所在地位于内蒙古东北部大兴安岭有色金属成矿带，有色金属矿山较为集中，距离最近的铅锌冶炼厂不足100公里，运输方便。公司矿山资源禀赋较好，所生产的铅精矿由于贵金属含量较高，易于销售。锌精矿产品中伴生小金属品种较多，冶炼工艺先进的冶炼厂综合回收效益较好，因此向大型冶炼厂销售具有竞争优势。
黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦均为大型黄金矿山，黑河银泰是国家级绿色矿山，也是国内入选品位最高的金矿之一；吉林板庙子是国家级绿色矿山，也是国内生产管理水平较为先进的矿山之一；青海大柴旦是省级绿色矿山，于2019年4月恢复生产。根据中国黄金协会数据，公司矿产金产量在中国黄金上市企业中排名第五，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企之一。
机构持仓情况
截止日期：2020-3-30
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机构名称持有数量(万股)
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1.中国银泰投资有限公司股权质押 23397.21
2.程少良股权质押 8488.20
3.王水股权质押 7803.45
4.广州开发区金融控股集团有限公司 3246.51
5.沈国军股权质押 2741.03
6.银泰黄金股份有限公司－第一期员工持股计划 2541.15
7.侯仁峰 2444.44
8.中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 2003.53
9.香港中央结算有限公司 1978.80
10.基本养老保险基金一零零三组合 1781.00
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【华钰矿业601020】
概念题材:有色金属、西藏、小金属、融资融券、黄金股、股权转让。
庄安苏的点评与分析：
华钰矿业601020的2020年一季报净利润为：241万元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有6家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20200717盘中最低价为第一止损位，以20200703盘中最低价为终极止损位。
华钰矿业601020该股票 本人于20200806、20200728在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2020年5月，公司拟非公开发行不超过150,000,000股，募资总额不超过6.80亿元，扣除发行费用后将全部投入康桥奇多金属矿采选工程、偿还银行贷款。康桥奇多金属矿采选工程项目总投资95,693.45万元，其中建设投资84,011.48万元，建设期利息3,581.41万元，流动资金8,100.56万元。项目投产后公司将增加黄金资源储量49.90金属吨与锑资源储量26.46万金属吨、控制全球将近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。
2020年4月，公司与广西地润签署股权转让协议，在评估基准日2019年9月30日，亚太矿业全部股权评估价值为184,342.45万元。考虑到标的公司尚未完成选冶工程项目核准等开采手续，交易双方协商一致同意按照标的公司全部股权价值为125,000万元进行本次交易，标的股权（即亚太矿业40%股权）的转让价格为50,000万元。亚太矿业目前拥有一宗采矿权证：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿（整合）采矿权；二宗探矿权证：贵州省普安县泥堡金矿勘探探矿权、贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权，亚太矿业可控资源储量为黄金59.14金属吨。
2019年12月，公司与五矿稀土签署《战略合作协议》，旨在加强在锑产品生产、加工及贸易领域的合作，双方拟共同在西藏自治区成立合资公司，合资公司主营锑及锑制品的贸易业务，五矿稀土和华钰矿业现有的及未来拥有的所有锑相关产品的贸易均由合资公司统一负责和管控，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权将会产生重要影响。同时能够把握锑业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策。
机构持仓情况
截止日期：2020-3-30
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机构名称持有数量(万股)
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1.西藏道衡投资有限公司股权质押20383.50
2.青海西部资源有限公司股权质押9421.94
3.海通证券资管－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划3004.98
4.西藏博实创业投资有限公司2629.57
5.谭振华772.00
6.交通银行股份有限公司－前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金252.04
7.李继东185.73
8.朴洪英121.00
9.焦作通良资产经营有限公司115.71
10.李欣先113.17
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