傅鹏博、赵枫、朱少醒、谢治宇…明星基金经理重仓股来了,看他们还减持了哪些股?

傅鹏博、赵枫、朱少醒、谢治宇…明星基金经理重仓股来了,看他们还减持了哪些股?
2020年10月28日 19:58 财联社

随着基金三季报的逐步披露,傅鹏博、赵枫、朱少醒、谢治宇、董承非、张坤、冯明远、程洲等一大批明星基金经理的季报也纷纷出炉。

从明星基金们的三季度的操作情况可以看出,部分基金经理对旗下基金进行了仓位的调整,也有一些基金经理则选择在维持仓位的前提下进行结构调整。从具体调仓的情况来看,基金经理的“口味”并不相同,在面对估值结构分化时,有些基金经理选择撤退,有些却仍旧重仓看好未来的景气度。

睿远傅鹏博增持白酒,赵枫减持医药和消费个股

作为陈光明旗下的两只基金,睿远成长价值和睿远均衡价值的一举一动均被市场所关注。截至三季度末,今年以来睿远成长价值的收益为58.06%,规模已经超过200亿元。

从三季度持仓来看,睿远成长价值的前十重仓股为隆基股份东方雨虹国瓷材料三诺生物立讯精密五粮液万华化学先导智能贵州茅台人福医药。其中,五粮液、信道智能和贵州茅台为新增。

基金经理傅鹏博表示,三季度基金依旧维持了原有的仓位配置策略,考虑到宏观不确定性的加剧,对持仓的分散度进行了微调。展望下一个季度,宏观及货币政策导向、国际环境变化将成为不得不关注的重点,同时也会通过持仓均衡的方式来确保组合的平稳运作。

而由赵枫管理的睿远均衡价值的前十大重仓股为小米集团、三诺生物、万华化学、瀚蓝环境华润啤酒、万科、隆基股份、生物股份宁波银行三一重工

赵枫回顾三季度时称,一方面新能源、医药和消费品等成长类个股继续为投资者所青睐,表现突出;另一方面,以银行、地产为代表的传统行业却表现平平,成长和价值风格在股价表现上的差异持续扩大。

在组合中,赵枫通过行业的分散和风格的均衡减小净值的波动 水平。在三季度,我们减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低的个股。

兴全谢治宇减持医药,董承非增持地产相关个股

兴全合宜是谢治宇的代表产品之一。从兴全合宜三季度末持股情况来看,华海药业仙琚制药普洛药业等三只医药股退出基金前十大重仓股,比亚迪股份领益智造、三一重工则成为基金新进前十大重仓股。

截至三季度末,兴全合宜的权益资产的仓位为90.34%,相较于二季度的88.31%有小幅提升。

谢治宇表示,基金股票仓位较为稳定,核心持仓总体变化不大,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,平衡公司的短期估值和长期价值。结构上继续重点关注优质的制造业龙头,同时不断寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。

而与谢治宇相比,兴全基金的另一位具有代表性的基金经理董承非管理的兴全趋势仓位则稍低一些。截至三季度末,兴全趋势股票仓位为82.7%,相较于二季度末,该基金的仓位下降了5%。

而在前十大重仓股中,万科A北新建材进入前十大名单,而鼎龙股份美年健康退出。对于调仓的原因,董承非表示,依旧秉承以基本面为导向,重点关注长期竞争力不断增强的公司和具有新兴成长的行业,并注重估值与业绩的匹配程度,在安全边际和进攻性之间做到平衡,为投资者创造中长期价值。

富国朱少醒:致力于在优质股票里寻找价值

富国天惠三季度末的持仓情况来看,前十大重仓股分别为智飞生物顺丰控股、国瓷材料、贵州茅台、伊利股份、五粮液、格力电器、宁波银行、宝信软件和立讯精密。宁波银行和立讯精密成为新晋前十大重仓股,安车检测中国平安被替代。

朱少醒表示,三季度市场风格有所均衡化。前期涨幅最大的科技板块和医药板块有较大幅度的回调,个股走势产生分化。低估值的周期板块龙头有不错的超额收益。在个股选择层面,富国天惠偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。此类企业,有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。

同时他也提到,优质个股和大家耳熟能详的明星股不应该是完全等同的概念。未来依然会致力于在优质股票里寻找价值。把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。

易方达张坤:配置港股通优质公司

在半年报中张坤写“小作文”教投资者如何选择基金引发了热议。三季报张坤依然较为详细的描述了其调仓换股的过程。

易方达蓝筹精选混合基金的三季报中,张坤表示,在操作方面在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。此外,出于对预期投资回报率的判断,我们配置了较高比例的港股通的优质公司。在人民币资产可投资的范围内,港股通内的优质公司股权是很有吸引力的权益资产。

易方达蓝筹精选的前十大重仓股分别为泸州老窖洋河股份、贵州茅台、腾讯控股香港交易所、五粮液、美团点评爱尔眼科中国生物制药海康威视,其中洋河股份和海康威视为新增的前十大重仓股。值得一提的是,易方达蓝筹精选也成为洋河股份前十大流通股东,张坤旗下的两只基金易方达蓝筹精选和易方达中小盘合计持有洋河股份的市值达58亿。

此外,张坤还表达了对中国资本市场长期前景的乐观。将坚持深度研究,选择生意模式优秀(生意本身能够产生充沛的自由现金流,并且明智地进行分配)和企业竞争力突出(同行中具备显著领先的地位,相比上下游有较强的议价能力)的高质量企业,长期陪伴这些优秀公司成长并分享其经营成果。

信达澳银冯明远:5G后应用将会蓬勃发展

2020年冯明远已经发行了两只新基金,数据显示,他管理的基金规模已经接近190亿元。此外,他还有一只新基金正在发行中。在他管理的所有基金中,规模最大的还是信达澳银新能源产业股票,这也是他的代表产品。

从持仓来看,信达澳银新能源产业前十重仓股分别为京东方韦尔股份神州数码欣旺达创世纪鹏鼎控股汇顶科技德赛电池顺络电子兆驰股份,相较于二季度的持仓出现了较大的变动。京东方、韦尔股份、神州数码、创世纪、汇顶科技、兆驰股份均为新进前十重仓股。

在具体操作上,这只基金以新兴产业为主,同时配置了传统行业的公司。投资于半导体、电子、计算机新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料等领域。展望未来,冯明远认为5G后应用将会蓬勃发展,看到Facebook的新一代头盔消费者反响热烈;新能源车未来会进入千家万户,电动出行不仅仅是新能源汽车,亦包括电单车;科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力,中国或将持续在半导体 领域加大投入力度。

在三季报中,冯明远提及中美科技竞争在2020年越发激烈,华为成为中美的竞争焦点。美国作为全球信息技 术最为领先的国家,其对全球信息产业链的控制力非常强大,中国的发展仍有漫长的路要走。

国泰程洲:继续重仓特色原料药品种

与上述基金经理相比,程洲的国泰鑫睿混合仓位则显得有些保守。截至三季度末,国泰鑫睿混合的权益资产占基金总资产的比例为76.44%,不过其仓位一直不高,二季度是也仅为77.21%。

从持仓来看,前十大重仓股出现了较大变化,比亚迪丽珠集团精研科技华阳国际恒力石化等五只个股均是新进入前十重仓股名单,其中比亚迪也成为国泰鑫睿混合的第一大重仓股。值得一提的是,保留下来的5只前十大重仓股中,有4只是医药相关的公司。

程洲表示,操作方面,组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药品种,虽然这些品种在三季度受到汇率升值和基因杂质等事件出现了较大幅度调整,但行业发展大趋势依然向好,历调整后估值更具吸引力。

此外,三季度继续持了部分营业绩受国内外疫情影响较大的品种,并且大幅增加了新能源车相关的品种,看好新能源车海内外需求的持续增长空间。从整体持仓结构看,重点配置了济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药,新能源汽车、围绕半导体和5G 等新兴产业的TMT、新材料和设备制造商,以及一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的行业龙头。

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