桥水基金Q1持仓:加仓消费重新买回特斯拉 多只中概明星股遭减持

桥水基金Q1持仓:加仓消费重新买回特斯拉 多只中概明星股遭减持
2021年05月15日 19:24 财联社APP

当地时间周五,知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至一季度末的美股持仓情况(13F表)。经历了一季度的市场波动后,桥水整体持仓规模113.4亿美元基本与前一季度基本持平。

(来源:SEC)

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q1持仓中,总共增持204个标的、减持123个标的、新进127个标的、清仓197个标的。从整体操作来看,桥水一季度主要加仓方向为消费股,对于标普500ETF、黄金ETF等基金工具做出了较大减持。

(桥水基金Q1持仓前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

一季度桥水前五大加仓标的多数带有消费属性,其中零售巨头沃尔玛和劳氏都将在下周公布财报。除了这五只股票外,桥水一季度还新建仓了福特汽车(159万股)、通用汽车(34万股)、lululemon(11.9万股)、理想汽车(21.2万股)、家得宝(13.6万股)、杜邦(46.7万股)、Under Armour(42.3万股)等。有趣的是桥水报告中还显示公司一季度建仓苹果公司2803股,同时去年四季度刚刚清仓特斯拉的桥水也在今年一季度重新开仓3.7万股。

增持方面,较为显著的变化有陆金所(151万股)、富国银行(68.3万股)、江森自控(63.3万股)、美国银行(43.1万股)、亿滋国际(35.8万股)、百事可乐(31万股)等。

(桥水基金Q1前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

在减持方面,桥水本季度显著降低了对于ETF投资工具的持仓,其中两只黄金ETF的仓位降幅均超过四成。同时与上一季度显著增持中概股相反的是,Q1桥水对多只重仓知名中概股进行了减持,其中包括阿里巴巴(-19.7万股)、拼多多(-30.6万股)、京东(-47.3万股)、百度(-14万股)、蔚来汽车(-30.4万股)、新东方(72.8万股)、好未来(-19.7万股),网易(-34.8万股)、百胜中国(-18.6万股)、携程(-28.4万股)等。

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